PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение STNE с PAGS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между STNE и PAGS составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение STNE с PAGS

Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о StoneCo Ltd. (STNE) и PagSeguro Digital Ltd. (PAGS).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: STNE или PAGS.

Доходность

Сравнение доходности STNE и PAGS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в StoneCo Ltd. (STNE) и PagSeguro Digital Ltd. (PAGS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

STNE:

-0.04

PAGS:

-0.53

Коэф-т Сортино

STNE:

0.20

PAGS:

-0.50

Коэф-т Омега

STNE:

1.02

PAGS:

0.94

Коэф-т Кальмара

STNE:

-0.05

PAGS:

-0.28

Коэф-т Мартина

STNE:

-0.18

PAGS:

-0.64

Индекс Язвы

STNE:

26.49%

PAGS:

39.15%

Дневная вол-ть

STNE:

47.71%

PAGS:

48.14%

Макс. просадка

STNE:

-92.31%

PAGS:

-90.00%

Текущая просадка

STNE:

-85.49%

PAGS:

-85.38%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

STNE:

$3.71B

PAGS:

$2.66B

EPS

STNE:

-$0.77

PAGS:

$1.20

Коэффициент P/S

STNE:

0.28

PAGS:

0.14

Коэффициент P/B

STNE:

1.85

PAGS:

1.01

Общая выручка (12 мес.)

STNE:

$13.27B

PAGS:

$19.14B

Валовая прибыль (12 мес.)

STNE:

$9.73B

PAGS:

$9.18B

EBITDA (12 мес.)

STNE:

$5.52B

PAGS:

$7.92B

Доходность по периодам

С начала года, STNE показывает доходность 71.27%, что значительно выше, чем у PAGS с доходностью 44.62%.

STNE

С начала года

71.27%

1 месяц

-0.87%

6 месяцев

43.99%

1 год

-1.37%

3 года

10.78%

5 лет

-15.50%

10 лет

N/A

PAGS

С начала года

44.62%

1 месяц

-6.09%

6 месяцев

23.34%

1 год

-26.10%

3 года

-16.16%

5 лет

-22.18%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

StoneCo Ltd.

PagSeguro Digital Ltd.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности STNE и PAGS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
STNE
Ранг риск-скорректированной доходности STNE, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа STNE, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STNE, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STNE, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STNE, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STNE, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
PAGS
Ранг риск-скорректированной доходности PAGS, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PAGS, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAGS, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAGS, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAGS, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAGS, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение STNE c PAGS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для StoneCo Ltd. (STNE) и PagSeguro Digital Ltd. (PAGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа STNE на текущий момент составляет -0.04, что выше коэффициента Шарпа PAGS равного -0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STNE и PAGS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов STNE и PAGS

STNE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PAGS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%.

TTM
STNE
StoneCo Ltd.		0.00%
PAGS
PagSeguro Digital Ltd.		1.57%

Просадки

Сравнение просадок STNE и PAGS

Максимальная просадка STNE за все время составила -92.31%, примерно равная максимальной просадке PAGS в -90.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STNE и PAGS.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности STNE и PAGS

Текущая волатильность для StoneCo Ltd. (STNE) составляет 11.09%, в то время как у PagSeguro Digital Ltd. (PAGS) волатильность равна 12.77%. Это указывает на то, что STNE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PAGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей STNE и PAGS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели StoneCo Ltd. и PagSeguro Digital Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B2.00B3.00B4.00B5.00B20212022202320242025
3.48B
5.00B
(STNE) Общая выручка
(PAGS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности STNE и PAGS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности StoneCo Ltd. и PagSeguro Digital Ltd..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%20212022202320242025
73.2%
48.3%
(STNE) Валовая рентабельность
(PAGS) Валовая рентабельность
STNE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., StoneCo Ltd. сообщила о валовой прибыли в 2.55B при выручке в 3.48B, что соответствует валовой рентабельности в 73.2%.

PAGS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., PagSeguro Digital Ltd. сообщила о валовой прибыли в 2.42B при выручке в 5.00B, что соответствует валовой рентабельности в 48.3%.

STNE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., StoneCo Ltd. сообщила об операционной прибыли в 1.68B при выручке в 3.48B, что соответствует операционной рентабельности 48.1%.

PAGS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., PagSeguro Digital Ltd. сообщила об операционной прибыли в 1.69B при выручке в 5.00B, что соответствует операционной рентабельности 33.8%.

STNE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., StoneCo Ltd. сообщила о чистой прибыли в 514.46M при выручке в 3.48B, что соответствует чистой рентабельности 14.8%.

PAGS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., PagSeguro Digital Ltd. сообщила о чистой прибыли в 599.02M при выручке в 5.00B, что соответствует чистой рентабельности 12.0%.