Сравнение STNE с PAGS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о StoneCo Ltd. (STNE) и PagSeguro Digital Ltd. (PAGS).
Доходность
Сравнение доходности STNE и PAGS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам STNE и PAGS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STNE StoneCo Ltd. | -2.91% | 85.57% | -55.80% | 91.00% | -44.01% | -79.91% | 110.38% | 116.32% | -41.18% |
PAGS PagSeguro Digital Ltd. | 10.35% | 60.75% | -49.80% | 42.68% | -66.67% | -53.90% | 66.51% | 82.38% | -35.99% |
Фундаментальные показатели
STNE:
$3.73B
PAGS:
$3.06B
STNE:
$8.50
PAGS:
$7.20
STNE:
1.69
PAGS:
1.46
STNE:
0.02
PAGS:
0.08
STNE:
0.36
PAGS:
0.16
STNE:
0.34
PAGS:
0.21
STNE:
$10.82B
PAGS:
$19.82B
STNE:
$7.41B
PAGS:
$10.07B
STNE:
$5.09B
PAGS:
$8.85B
Доходность по периодам
С начала года, STNE показывает доходность -2.91%, что значительно ниже, чем у PAGS с доходностью 10.35%.
STNE
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- -15.68%
- С начала года
- -2.91%
- 6 месяцев
- -21.06%
- 1 год
- 35.86%
- 3 года*
- 14.60%
- 5 лет*
- -25.89%
- 10 лет*
- —
PAGS
- 1 день
- 5.09%
- 1 месяц
- -1.86%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 9.40%
- 1 год
- 44.59%
- 3 года*
- 9.02%
- 5 лет*
- -25.54%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STNE vs. PAGS — Ранг доходности на риск
STNE
PAGS
Сравнение STNE c PAGS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для StoneCo Ltd. (STNE) и PagSeguro Digital Ltd. (PAGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STNE | PAGS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.70 | 0.88 | -0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.20 | 1.52 | -0.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.18 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.18 | 2.08 | -0.90 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.47 | 4.17 | -1.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STNE | PAGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 | 0.88 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.40 | -0.42 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.15 | -0.18 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между STNE и PAGS составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STNE и PAGS
STNE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PAGS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.75%.
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
STNE StoneCo Ltd. | 0.00% | 0.00% |
PAGS PagSeguro Digital Ltd. | 4.75% | 3.94% |
Просадки
Сравнение просадок STNE и PAGS
Максимальная просадка STNE за все время составила -92.31%, примерно равная максимальной просадке PAGS в -90.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STNE и PAGS.
Загрузка...
Показатели просадок
| STNE | PAGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.31% | -90.00% | -2.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.40% | -21.92% | -9.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -89.72% | -89.84% | +0.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -84.74% | -82.07% | -2.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -60.54% | -54.83% | -5.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.01% | 10.91% | +4.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности STNE и PAGS
Текущая волатильность для StoneCo Ltd. (STNE) составляет 12.86%, в то время как у PagSeguro Digital Ltd. (PAGS) волатильность равна 15.55%. Это указывает на то, что STNE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PAGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| STNE | PAGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.86% | 15.55% | -2.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.89% | 33.62% | +7.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.44% | 50.93% | +0.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 64.68% | 61.27% | +3.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 67.86% | 61.40% | +6.46% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей STNE и PAGS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели StoneCo Ltd. и PagSeguro Digital Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности