Сравнение STNE с FSLR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о StoneCo Ltd. (STNE) и First Solar, Inc. (FSLR).

Доходность

Сравнение доходности STNE и FSLR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в StoneCo Ltd. (STNE) и First Solar, Inc. (FSLR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам STNE и FSLR

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
STNE StoneCo Ltd.	-2.91%	85.57%	-55.80%	91.00%	-44.01%	-79.91%	110.38%	116.32%	-41.18%
FSLR First Solar, Inc.	-23.66%	48.22%	2.30%	15.01%	71.86%	-11.89%	76.77%	31.81%	-2.45%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

STNE:

$3.73B

FSLR:

$21.47B

EPS

STNE:

$8.50

FSLR:

$14.21

Коэффициент P/E

STNE:

1.69

FSLR:

14.03

Коэффициент PEG

STNE:

0.02

FSLR:

0.34

Коэффициент P/S

STNE:

0.36

FSLR:

4.11

Коэффициент P/B

STNE:

0.34

FSLR:

2.25

Общая выручка (12 мес.)

STNE:

$10.82B

FSLR:

$5.22B

Валовая прибыль (12 мес.)

STNE:

$7.41B

FSLR:

$2.12B

EBITDA (12 мес.)

STNE:

$5.09B

FSLR:

$2.00B

Доходность по периодам

С начала года, STNE показывает доходность -2.91%, что значительно выше, чем у FSLR с доходностью -23.66%.

STNE

1 день: 1.70%

1 месяц: -15.68%

С начала года: -2.91%

6 месяцев: -21.06%

1 год: 35.86%

3 года*: 14.60%

5 лет*: -25.89%

10 лет*: —

FSLR

1 день: 1.10%

1 месяц: -0.22%

С начала года: -23.66%

6 месяцев: -11.30%

1 год: 56.32%

3 года*: -2.85%

5 лет*: 18.28%

10 лет*: 11.44%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

StoneCo Ltd.

Название символа

First Solar, Inc.

Часто сравнивают с STNE:

STNE с PAGS STNE с NU STNE с TOST STNE с VIPS STNE с TAL STNE с XP STNE с SPY

Часто сравнивают с FSLR:

FSLR с ENPH FSLR с NEE FSLR с NXT FSLR с TAN FSLR с ELV FSLR с AMD FSLR с DKS

Доходность на риск

STNE vs. FSLR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

STNE

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FSLR

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STNE c FSLR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для StoneCo Ltd. (STNE) и First Solar, Inc. (FSLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	STNE	FSLR	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.70	0.89	-0.19
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.20	1.59	-0.39
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.16	1.21	-0.05
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.18	1.64	-0.47
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	2.47	3.99	-1.53
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STNE vs. FSLR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STNE на текущий момент составляет 0.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSLR равному 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STNE и FSLR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	STNE	FSLR	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.70	0.89	-0.19
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	-0.40	0.34	-0.75
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.23	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	-0.15	0.19	-0.34

Корреляция

Корреляция между STNE и FSLR составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STNE и FSLR

Ни STNE, ни FSLR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок STNE и FSLR

Максимальная просадка STNE за все время составила -92.31%, примерно равная максимальной просадке FSLR в -96.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STNE и FSLR.

Загрузка...

Показатели просадок

	STNE	FSLR	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-92.31%	-96.22%	+3.91%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-31.40%	-35.10%	+3.70%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-89.72%	-59.97%	-29.75%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-61.26%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-84.74%	-35.91%	-48.83%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-60.54%	-63.59%	+3.05%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	15.01%	14.46%	+0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности STNE и FSLR

StoneCo Ltd. (STNE) имеет более высокую волатильность в 12.86% по сравнению с First Solar, Inc. (FSLR) с волатильностью 11.39%. Это указывает на то, что STNE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	STNE	FSLR	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	12.86%	11.39%	+1.47%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	40.89%	39.08%	+1.81%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	51.44%	63.72%	-12.28%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	64.68%	53.41%	+11.27%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	67.86%	50.35%	+17.51%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей STNE и FSLR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели StoneCo Ltd. и First Solar, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

(STNE) Общая выручка

(FSLR) Общая выручка

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение STNE с FSLR

Доходность

Сравнение доходности STNE и FSLR

Сравнение доходности по годам STNE и FSLR

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

STNE

FSLR

Сравнение акций, фондов или ETF

Доходность на риск

STNE vs. FSLR — Ранг доходности на риск

STNE

FSLR

Сравнение STNE c FSLR - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

STNE vs. FSLR - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов STNE и FSLR

Просадки

Сравнение просадок STNE и FSLR

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности STNE и FSLR

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей STNE и FSLR