PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение STNE с FSLR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение STNE с FSLR

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о StoneCo Ltd. (STNE) и First Solar, Inc. (FSLR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: STNE или FSLR.

Корреляция

Корреляция между STNE и FSLR составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности STNE и FSLR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в StoneCo Ltd. (STNE) и First Solar, Inc. (FSLR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

STNE:

-0.24

FSLR:

-0.05

Коэф-т Сортино

STNE:

-0.33

FSLR:

0.45

Коэф-т Омега

STNE:

0.96

FSLR:

1.05

Коэф-т Кальмара

STNE:

-0.22

FSLR:

-0.03

Коэф-т Мартина

STNE:

-0.71

FSLR:

-0.05

Индекс Язвы

STNE:

28.68%

FSLR:

37.63%

Дневная вол-ть

STNE:

47.82%

FSLR:

63.78%

Макс. просадка

STNE:

-92.31%

FSLR:

-96.22%

Текущая просадка

STNE:

-85.89%

FSLR:

-40.16%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

STNE:

$3.80B

FSLR:

$20.70B

EPS

STNE:

-$0.78

FSLR:

$11.76

Коэффициент P/S

STNE:

0.29

FSLR:

4.86

Коэффициент P/B

STNE:

1.87

FSLR:

2.53

Общая выручка (12 мес.)

STNE:

$13.27B

FSLR:

$4.26B

Валовая прибыль (12 мес.)

STNE:

$9.73B

FSLR:

$1.85B

EBITDA (12 мес.)

STNE:

$5.52B

FSLR:

$1.73B

Доходность по периодам

С начала года, STNE показывает доходность 66.62%, что значительно выше, чем у FSLR с доходностью 5.64%.

STNE

С начала года

66.62%

1 месяц

11.13%

6 месяцев

34.55%

1 год

-11.38%

5 лет

-9.53%

10 лет

N/A

FSLR

С начала года

5.64%

1 месяц

46.81%

6 месяцев

-4.59%

1 год

-3.00%

5 лет

36.58%

10 лет

12.76%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности STNE и FSLR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
STNE
Ранг риск-скорректированной доходности STNE, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа STNE, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STNE, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STNE, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STNE, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STNE, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина
FSLR
Ранг риск-скорректированной доходности FSLR, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSLR, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSLR, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSLR, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSLR, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSLR, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение STNE c FSLR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для StoneCo Ltd. (STNE) и First Solar, Inc. (FSLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа STNE на текущий момент составляет -0.24, что ниже коэффициента Шарпа FSLR равного -0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STNE и FSLR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов STNE и FSLR

Ни STNE, ни FSLR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок STNE и FSLR

Максимальная просадка STNE за все время составила -92.31%, примерно равная максимальной просадке FSLR в -96.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STNE и FSLR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности STNE и FSLR

Текущая волатильность для StoneCo Ltd. (STNE) составляет 13.94%, в то время как у First Solar, Inc. (FSLR) волатильность равна 28.66%. Это указывает на то, что STNE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей STNE и FSLR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели StoneCo Ltd. и First Solar, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B20212022202320242025
3.48B
844.57M
(STNE) Общая выручка
(FSLR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности STNE и FSLR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности StoneCo Ltd. и First Solar, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20212022202320242025
73.2%
40.8%
(STNE) Валовая рентабельность
(FSLR) Валовая рентабельность
STNE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., StoneCo Ltd. сообщила о валовой прибыли в 2.55B при выручке в 3.48B, что соответствует валовой рентабельности в 73.2%.

FSLR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., First Solar, Inc. сообщила о валовой прибыли в 344.40M при выручке в 844.57M, что соответствует валовой рентабельности в 40.8%.

STNE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., StoneCo Ltd. сообщила об операционной прибыли в 1.68B при выручке в 3.48B, что соответствует операционной рентабельности 48.1%.

FSLR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., First Solar, Inc. сообщила об операционной прибыли в 221.24M при выручке в 844.57M, что соответствует операционной рентабельности 26.2%.

STNE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., StoneCo Ltd. сообщила о чистой прибыли в 514.46M при выручке в 3.48B, что соответствует чистой рентабельности 14.8%.

FSLR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., First Solar, Inc. сообщила о чистой прибыли в 209.54M при выручке в 844.57M, что соответствует чистой рентабельности 24.8%.