PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение STNE с FSLR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение STNE с FSLR

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о StoneCo Ltd. (STNE) и First Solar, Inc. (FSLR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: STNE или FSLR.

Корреляция

Корреляция между STNE и FSLR составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности STNE и FSLR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в StoneCo Ltd. (STNE) и First Solar, Inc. (FSLR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-100.00%0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-56.14%
225.97%
STNE
FSLR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

STNE:

-0.27

FSLR:

-0.37

Коэф-т Сортино

STNE:

-0.07

FSLR:

-0.19

Коэф-т Омега

STNE:

0.99

FSLR:

0.98

Коэф-т Кальмара

STNE:

-0.14

FSLR:

-0.35

Коэф-т Мартина

STNE:

-0.37

FSLR:

-0.60

Индекс Язвы

STNE:

34.69%

FSLR:

35.58%

Дневная вол-ть

STNE:

48.28%

FSLR:

57.86%

Макс. просадка

STNE:

-92.31%

FSLR:

-96.22%

Текущая просадка

STNE:

-85.39%

FSLR:

-54.41%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

STNE:

$3.68B

FSLR:

$14.63B

EPS

STNE:

-$0.88

FSLR:

$12.02

Коэффициент P/S

STNE:

0.29

FSLR:

3.48

Коэффициент P/B

STNE:

1.76

FSLR:

1.83

Общая выручка (12 мес.)

STNE:

$9.79B

FSLR:

$3.41B

Валовая прибыль (12 мес.)

STNE:

$7.19B

FSLR:

$1.51B

EBITDA (12 мес.)

STNE:

$4.23B

FSLR:

$1.37B

Доходность по периодам

С начала года, STNE показывает доходность 72.52%, что значительно выше, чем у FSLR с доходностью -19.51%.

STNE

С начала года

72.52%

1 месяц

20.72%

6 месяцев

19.98%

1 год

-11.69%

5 лет

-9.06%

10 лет

N/A

FSLR

С начала года

-19.51%

1 месяц

12.28%

6 месяцев

-28.52%

1 год

-18.95%

5 лет

28.36%

10 лет

8.38%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности STNE и FSLR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
STNE
Ранг риск-скорректированной доходности STNE, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа STNE, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STNE, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STNE, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STNE, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STNE, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Мартина
FSLR
Ранг риск-скорректированной доходности FSLR, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSLR, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSLR, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSLR, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSLR, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSLR, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение STNE c FSLR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для StoneCo Ltd. (STNE) и First Solar, Inc. (FSLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа STNE, с текущим значением в -0.27, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
STNE: -0.27
FSLR: -0.37
Коэффициент Сортино STNE, с текущим значением в -0.07, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
STNE: -0.07
FSLR: -0.19
Коэффициент Омега STNE, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
STNE: 0.99
FSLR: 0.98
Коэффициент Кальмара STNE, с текущим значением в -0.14, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
STNE: -0.14
FSLR: -0.35
Коэффициент Мартина STNE, с текущим значением в -0.37, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
STNE: -0.37
FSLR: -0.60

Показатель коэффициента Шарпа STNE на текущий момент составляет -0.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSLR равному -0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STNE и FSLR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.27
-0.37
STNE
FSLR

Дивиденды

Сравнение дивидендов STNE и FSLR

Ни STNE, ни FSLR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок STNE и FSLR

Максимальная просадка STNE за все время составила -92.31%, примерно равная максимальной просадке FSLR в -96.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STNE и FSLR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-85.39%
-52.82%
STNE
FSLR

Волатильность

Сравнение волатильности STNE и FSLR

Текущая волатильность для StoneCo Ltd. (STNE) составляет 17.44%, в то время как у First Solar, Inc. (FSLR) волатильность равна 20.89%. Это указывает на то, что STNE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.44%
20.89%
STNE
FSLR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей STNE и FSLR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели StoneCo Ltd. и First Solar, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию