PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение STNE с TOST
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение STNE с TOST

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о StoneCo Ltd. (STNE) и Toast, Inc. (TOST).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: STNE или TOST.

Корреляция

Корреляция между STNE и TOST составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности STNE и TOST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в StoneCo Ltd. (STNE) и Toast, Inc. (TOST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

STNE:

-0.24

TOST:

1.29

Коэф-т Сортино

STNE:

-0.33

TOST:

1.98

Коэф-т Омега

STNE:

0.96

TOST:

1.25

Коэф-т Кальмара

STNE:

-0.22

TOST:

1.02

Коэф-т Мартина

STNE:

-0.71

TOST:

5.29

Индекс Язвы

STNE:

28.68%

TOST:

12.75%

Дневная вол-ть

STNE:

47.82%

TOST:

49.42%

Макс. просадка

STNE:

-92.31%

TOST:

-80.56%

Текущая просадка

STNE:

-85.89%

TOST:

-30.65%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

STNE:

$3.80B

TOST:

$26.09B

EPS

STNE:

-$0.78

TOST:

$0.27

Коэффициент P/S

STNE:

0.29

TOST:

5.00

Коэффициент P/B

STNE:

1.87

TOST:

15.59

Общая выручка (12 мес.)

STNE:

$13.27B

TOST:

$5.22B

Валовая прибыль (12 мес.)

STNE:

$9.73B

TOST:

$1.29B

EBITDA (12 мес.)

STNE:

$5.52B

TOST:

$167.00M

Доходность по периодам

С начала года, STNE показывает доходность 66.62%, что значительно выше, чем у TOST с доходностью 24.09%.

STNE

С начала года

66.62%

1 месяц

11.13%

6 месяцев

34.55%

1 год

-11.38%

5 лет

-9.53%

10 лет

N/A

TOST

С начала года

24.09%

1 месяц

29.78%

6 месяцев

12.07%

1 год

63.23%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности STNE и TOST

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
STNE
Ранг риск-скорректированной доходности STNE, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа STNE, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STNE, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STNE, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STNE, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STNE, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина
TOST
Ранг риск-скорректированной доходности TOST, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TOST, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOST, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOST, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOST, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOST, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение STNE c TOST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для StoneCo Ltd. (STNE) и Toast, Inc. (TOST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа STNE на текущий момент составляет -0.24, что ниже коэффициента Шарпа TOST равного 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STNE и TOST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов STNE и TOST

Ни STNE, ни TOST не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок STNE и TOST

Максимальная просадка STNE за все время составила -92.31%, что больше максимальной просадки TOST в -80.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STNE и TOST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности STNE и TOST

StoneCo Ltd. (STNE) и Toast, Inc. (TOST) имеют волатильность 13.94% и 13.93% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей STNE и TOST

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели StoneCo Ltd. и Toast, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B3.00B3.50B20212022202320242025
3.48B
1.34B
(STNE) Общая выручка
(TOST) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности STNE и TOST

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности StoneCo Ltd. и Toast, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%20212022202320242025
73.2%
25.9%
(STNE) Валовая рентабельность
(TOST) Валовая рентабельность
STNE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., StoneCo Ltd. сообщила о валовой прибыли в 2.55B при выручке в 3.48B, что соответствует валовой рентабельности в 73.2%.

TOST - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Toast, Inc. сообщила о валовой прибыли в 346.00M при выручке в 1.34B, что соответствует валовой рентабельности в 25.9%.

STNE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., StoneCo Ltd. сообщила об операционной прибыли в 1.68B при выручке в 3.48B, что соответствует операционной рентабельности 48.1%.

TOST - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Toast, Inc. сообщила об операционной прибыли в 43.00M при выручке в 1.34B, что соответствует операционной рентабельности 3.2%.

STNE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., StoneCo Ltd. сообщила о чистой прибыли в 514.46M при выручке в 3.48B, что соответствует чистой рентабельности 14.8%.

TOST - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Toast, Inc. сообщила о чистой прибыли в 56.00M при выручке в 1.34B, что соответствует чистой рентабельности 4.2%.