Сравнение STNE с TOST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о StoneCo Ltd. (STNE) и Toast, Inc. (TOST).
Доходность
Сравнение доходности STNE и TOST
Загрузка...
Сравнение доходности по годам STNE и TOST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
STNE StoneCo Ltd. | -2.91% | 85.57% | -55.80% | 91.00% | -44.01% | -58.10% |
TOST Toast, Inc. | -26.58% | -2.58% | 99.62% | 1.28% | -48.06% | -44.47% |
Фундаментальные показатели
STNE:
$3.73B
TOST:
$15.82B
STNE:
$8.50
TOST:
$0.56
STNE:
1.69
TOST:
46.27
STNE:
0.02
TOST:
0.03
STNE:
0.36
TOST:
2.57
STNE:
0.34
TOST:
7.45
STNE:
$10.82B
TOST:
$6.15B
STNE:
$7.41B
TOST:
$1.59B
STNE:
$5.09B
TOST:
$389.00M
Доходность по периодам
С начала года, STNE показывает доходность -2.91%, что значительно выше, чем у TOST с доходностью -26.58%.
STNE
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- -15.68%
- С начала года
- -2.91%
- 6 месяцев
- -21.06%
- 1 год
- 35.86%
- 3 года*
- 14.60%
- 5 лет*
- -25.89%
- 10 лет*
- —
TOST
- 1 день
- -1.66%
- 1 месяц
- -5.44%
- С начала года
- -26.58%
- 6 месяцев
- -26.77%
- 1 год
- -23.91%
- 3 года*
- 13.67%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STNE vs. TOST — Ранг доходности на риск
STNE
TOST
Сравнение STNE c TOST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для StoneCo Ltd. (STNE) и Toast, Inc. (TOST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STNE | TOST | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.70 | -0.52 | +1.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.20 | -0.52 | +1.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 0.94 | +0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.18 | -0.44 | +1.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.47 | -0.85 | +3.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STNE | TOST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 | -0.52 | +1.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.40 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.15 | -0.29 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между STNE и TOST составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STNE и TOST
Ни STNE, ни TOST не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок STNE и TOST
Максимальная просадка STNE за все время составила -92.31%, что больше максимальной просадки TOST в -80.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STNE и TOST.
Загрузка...
Показатели просадок
| STNE | TOST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.31% | -80.56% | -11.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.40% | -49.15% | +17.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -89.72% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -84.74% | -60.03% | -24.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -60.54% | -57.85% | -2.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.01% | 25.14% | -10.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности STNE и TOST
StoneCo Ltd. (STNE) имеет более высокую волатильность в 12.86% по сравнению с Toast, Inc. (TOST) с волатильностью 9.06%. Это указывает на то, что STNE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TOST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| STNE | TOST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.86% | 9.06% | +3.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.89% | 33.01% | +7.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.44% | 46.29% | +5.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 64.68% | 61.44% | +3.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 67.86% | 61.44% | +6.42% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей STNE и TOST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели StoneCo Ltd. и Toast, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности