Сравнение STNE с TOST

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение STNE с TOST

Последнее обновление 21 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о StoneCo Ltd. (STNE) и Toast, Inc. (TOST).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: STNE или TOST.

Корреляция

Корреляция между STNE и TOST составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности STNE и TOST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в StoneCo Ltd. (STNE) и Toast, Inc. (TOST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

STNE

TOST

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

STNE:

-0.89

TOST:

1.77

Коэф-т Сортино

STNE:

-1.21

TOST:

2.40

Коэф-т Омега

STNE:

0.86

TOST:

1.31

Коэф-т Кальмара

STNE:

-0.42

TOST:

1.17

Коэф-т Мартина

STNE:

-1.17

TOST:

8.72

Индекс Язвы

STNE:

33.12%

TOST:

9.13%

Дневная вол-ть

STNE:

43.50%

TOST:

44.91%

Макс. просадка

STNE:

-92.31%

TOST:

-80.56%

Текущая просадка

STNE:

-89.23%

TOST:

-38.27%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

STNE:

$2.99B

TOST:

$22.71B

EPS

STNE:

$1.12

TOST:

-$0.09

Общая выручка (12 мес.)

STNE:

$9.39B

TOST:

$3.62B

Валовая прибыль (12 мес.)

STNE:

$6.85B

TOST:

$857.00M

EBITDA (12 мес.)

STNE:

$3.47B

TOST:

$51.00M

Доходность по периодам

С начала года, STNE показывает доходность 27.10%, что значительно выше, чем у TOST с доходностью 10.45%.

STNE

С начала года

27.10%

1 месяц

20.02%

6 месяцев

-26.59%

1 год

-37.58%

5 лет

-25.34%

10 лет

N/A

TOST

С начала года

10.45%

1 месяц

4.17%

6 месяцев

70.88%

1 год

94.02%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности STNE и TOST

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

STNE

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

TOST

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение STNE c TOST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для StoneCo Ltd. (STNE) и Toast, Inc. (TOST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STNE

TOST

Показатель коэффициента Шарпа STNE на текущий момент составляет -0.89, что ниже коэффициента Шарпа TOST равного 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STNE и TOST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

STNE

TOST

Дивиденды

Сравнение дивидендов STNE и TOST

Ни STNE, ни TOST не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок STNE и TOST

Максимальная просадка STNE за все время составила -92.31%, что больше максимальной просадки TOST в -80.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STNE и TOST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

STNE

TOST

Волатильность

Сравнение волатильности STNE и TOST

StoneCo Ltd. (STNE) имеет более высокую волатильность в 12.86% по сравнению с Toast, Inc. (TOST) с волатильностью 11.37%. Это указывает на то, что STNE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TOST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

STNE

TOST

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей STNE и TOST

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели StoneCo Ltd. и Toast, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение STNE с TOST

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности STNE и TOST

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности STNE и TOST

STNE

TOST

Сравнение STNE c TOST - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов STNE и TOST

Просадки

Сравнение просадок STNE и TOST

Волатильность

Сравнение волатильности STNE и TOST

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей STNE и TOST

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество