PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение STNE с TOST
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение STNE с TOST

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о StoneCo Ltd. (STNE) и Toast, Inc. (TOST).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: STNE или TOST.

Корреляция

Корреляция между STNE и TOST составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности STNE и TOST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в StoneCo Ltd. (STNE) и Toast, Inc. (TOST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-65.83%
-42.25%
STNE
TOST

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

STNE:

-0.27

TOST:

1.12

Коэф-т Сортино

STNE:

-0.07

TOST:

1.75

Коэф-т Омега

STNE:

0.99

TOST:

1.22

Коэф-т Кальмара

STNE:

-0.14

TOST:

0.84

Коэф-т Мартина

STNE:

-0.37

TOST:

4.53

Индекс Язвы

STNE:

34.69%

TOST:

12.29%

Дневная вол-ть

STNE:

48.28%

TOST:

49.67%

Макс. просадка

STNE:

-92.31%

TOST:

-80.56%

Текущая просадка

STNE:

-85.39%

TOST:

-44.65%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

STNE:

$3.68B

TOST:

$20.67B

EPS

STNE:

-$0.88

TOST:

$0.03

Коэффициент P/S

STNE:

0.29

TOST:

4.17

Коэффициент P/B

STNE:

1.81

TOST:

13.44

Общая выручка (12 мес.)

STNE:

$13.28B

TOST:

$3.89B

Валовая прибыль (12 мес.)

STNE:

$9.77B

TOST:

$941.00M

EBITDA (12 мес.)

STNE:

$6.12B

TOST:

$87.00M

Доходность по периодам

С начала года, STNE показывает доходность 72.52%, что значительно выше, чем у TOST с доходностью -0.96%.

STNE

С начала года

72.52%

1 месяц

25.11%

6 месяцев

19.98%

1 год

-15.90%

5 лет

-11.50%

10 лет

N/A

TOST

С начала года

-0.96%

1 месяц

7.50%

6 месяцев

22.41%

1 год

50.98%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности STNE и TOST

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
STNE
Ранг риск-скорректированной доходности STNE, с текущим значением в 4040
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа STNE, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STNE, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STNE, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STNE, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STNE, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Мартина
TOST
Ранг риск-скорректированной доходности TOST, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TOST, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOST, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOST, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOST, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOST, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение STNE c TOST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для StoneCo Ltd. (STNE) и Toast, Inc. (TOST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа STNE, с текущим значением в -0.27, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
STNE: -0.27
TOST: 1.12
Коэффициент Сортино STNE, с текущим значением в -0.07, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
STNE: -0.07
TOST: 1.75
Коэффициент Омега STNE, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
STNE: 0.99
TOST: 1.22
Коэффициент Кальмара STNE, с текущим значением в -0.16, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
STNE: -0.16
TOST: 0.84
Коэффициент Мартина STNE, с текущим значением в -0.37, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
STNE: -0.37
TOST: 4.53

Показатель коэффициента Шарпа STNE на текущий момент составляет -0.27, что ниже коэффициента Шарпа TOST равного 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STNE и TOST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.27
1.12
STNE
TOST

Дивиденды

Сравнение дивидендов STNE и TOST

Ни STNE, ни TOST не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок STNE и TOST

Максимальная просадка STNE за все время составила -92.31%, что больше максимальной просадки TOST в -80.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STNE и TOST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-65.83%
-44.65%
STNE
TOST

Волатильность

Сравнение волатильности STNE и TOST

Текущая волатильность для StoneCo Ltd. (STNE) составляет 17.44%, в то время как у Toast, Inc. (TOST) волатильность равна 21.14%. Это указывает на то, что STNE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TOST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.44%
21.14%
STNE
TOST

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей STNE и TOST

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели StoneCo Ltd. и Toast, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию