Сравнение NNN с VICI
NNN (NNN REIT, Inc.) and VICI (VICI Properties Inc.) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — NNN in REIT - Retail, VICI in REIT - Diversified. Over the past 5 years, NNN returned 4.83%/yr vs 1.91%/yr for VICI. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности NNN и VICI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NNN показывает доходность 20.73%, что значительно выше, чем у VICI с доходностью -1.81%.
NNN
- 1 день
- 1.06%
- 1 месяц
- 3.36%
- С начала года
- 20.73%
- 6 месяцев
- 21.10%
- 1 год
- 14.56%
- 3 года*
- 10.10%
- 5 лет*
- 4.83%
- 10 лет*
- 4.59%
VICI
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -4.67%
- С начала года
- -1.81%
- 6 месяцев
- -1.25%
- 1 год
- -13.29%
- 3 года*
- 1.21%
- 5 лет*
- 1.91%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NNN и VICI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NNN NNN REIT, Inc. | 20.73% | 2.81% | -0.06% | -0.60% | -0.01% | 23.08% | -19.29% | 14.78% | 17.82% | 2.74% |
VICI VICI Properties Inc. | -1.81% | 1.90% | -3.07% | 3.58% | 13.01% | 23.77% | 6.00% | 43.23% | -3.62% | 10.51% |
Correlation
The correlation between NNN and VICI is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.66 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2017 г. | 0.59 |
The correlation between NNN and VICI has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.66 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
NNN:
$8.81B
VICI:
$28.55B
NNN:
$2.05
VICI:
$2.92
NNN:
22.64
VICI:
9.16
NNN:
2.57
VICI:
0.52
NNN:
9.37
VICI:
7.02
NNN:
2.00
VICI:
1.01
NNN:
$935.78M
VICI:
$4.05B
NNN:
$761.54M
VICI:
$3.01B
NNN:
$870.06M
VICI:
$2.90B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NNN vs. VICI — Ранг доходности на риск
NNN
VICI
Сравнение NNN c VICI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NNN REIT, Inc. (NNN) и VICI Properties Inc. (VICI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NNN | VICI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 0.89 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | -0.74 | +2.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.80 | -1.22 | +5.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NNN и VICI
Максимальная просадка NNN за все время составила -56.17%, что меньше максимальной просадки VICI в -60.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NNN и VICI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NNN | VICI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.17% | -60.21% | +4.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.83% | -18.13% | +9.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.03% | -18.13% | -3.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.22% | -18.61% | -6.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.99% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.17% | -16.15% | +15.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.80% | -8.21% | -1.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.84% | 10.94% | -7.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности NNN и VICI
Текущая волатильность для NNN REIT, Inc. (NNN) составляет 6.09%, в то время как у VICI Properties Inc. (VICI) волатильность равна 6.74%. Это указывает на то, что NNN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VICI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NNN | VICI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.09% | 6.74% | -0.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.66% | 13.17% | -1.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.71% | 17.18% | -0.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.68% | 21.01% | -1.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.11% | 29.26% | -1.15% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NNN и VICI
Дивидендная доходность NNN за последние двенадцать месяцев составляет около 5.16%, что меньше доходности VICI в 6.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NNN NNN REIT, Inc. | 5.16% | 5.96% | 5.61% | 5.17% | 4.72% | 4.37% | 5.06% | 3.79% | 4.02% | 4.31% | 4.03% | 4.27% |
VICI VICI Properties Inc. | 6.74% | 6.28% | 5.80% | 5.05% | 4.63% | 4.58% | 4.92% | 4.58% | 5.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NNN и VICI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NNN REIT, Inc. и VICI Properties Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NNN и VICI
NNN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NNN REIT, Inc. сообщила о валовой прибыли в 230.63M при выручке в 240.42M, что соответствует валовой рентабельности в 95.9%.
VICI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., VICI Properties Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.02B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
NNN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NNN REIT, Inc. сообщила об операционной прибыли в 146.65M при выручке в 240.42M, что соответствует операционной рентабельности 61.0%.
VICI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., VICI Properties Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.02B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
NNN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NNN REIT, Inc. сообщила о чистой прибыли в 93.95M при выручке в 240.42M, что соответствует чистой рентабельности 39.1%.
VICI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., VICI Properties Inc. сообщила о чистой прибыли в 872.39M при выручке в 1.02B, что соответствует чистой рентабельности 85.7%.
Часто задаваемые вопросы
NNN and VICI have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VICI has higher volatility (6.74%) compared to NNN (6.09%). In terms of maximum drawdown, NNN dropped -56.17% vs VICI's -60.21%.
NNN currently has the higher Sharpe Ratio (0.88 vs -0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NNN и VICI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор