PortfoliosLab logo
Сравнение NNN с VICI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между NNN и VICI составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности NNN и VICI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в National Retail Properties, Inc. (NNN) и VICI Properties Inc. (VICI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

50.00%100.00%150.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
39.86%
156.54%
NNN
VICI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NNN:

0.32

VICI:

1.12

Коэф-т Сортино

NNN:

0.59

VICI:

1.71

Коэф-т Омега

NNN:

1.07

VICI:

1.21

Коэф-т Кальмара

NNN:

0.29

VICI:

1.50

Коэф-т Мартина

NNN:

0.63

VICI:

3.78

Индекс Язвы

NNN:

10.34%

VICI:

5.92%

Дневная вол-ть

NNN:

20.09%

VICI:

19.89%

Макс. просадка

NNN:

-56.17%

VICI:

-60.21%

Текущая просадка

NNN:

-14.71%

VICI:

-1.55%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NNN:

$7.80B

VICI:

$34.84B

EPS

NNN:

$2.13

VICI:

$2.54

Коэффициент P/E

NNN:

19.31

VICI:

12.88

Коэффициент P/S

NNN:

8.97

VICI:

9.05

Коэффициент P/B

NNN:

1.77

VICI:

1.31

Общая выручка (12 мес.)

NNN:

$653.86M

VICI:

$2.90B

Валовая прибыль (12 мес.)

NNN:

$502.82M

VICI:

$2.88B

EBITDA (12 мес.)

NNN:

$629.66M

VICI:

$2.75B

Доходность по периодам

С начала года, NNN показывает доходность 1.76%, что значительно ниже, чем у VICI с доходностью 12.63%.


NNN

С начала года

1.76%

1 месяц

-0.97%

6 месяцев

-11.61%

1 год

5.09%

5 лет

12.66%

10 лет

4.92%

VICI

С начала года

12.63%

1 месяц

2.59%

6 месяцев

1.70%

1 год

20.67%

5 лет

22.04%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NNN и VICI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

NNN
Ранг риск-скорректированной доходности NNN, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NNN, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NNN, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NNN, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NNN, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NNN, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина

VICI
Ранг риск-скорректированной доходности VICI, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VICI, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VICI, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VICI, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VICI, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VICI, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NNN c VICI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для National Retail Properties, Inc. (NNN) и VICI Properties Inc. (VICI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа NNN, с текущим значением в 0.32, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
NNN: 0.32
VICI: 1.12
Коэффициент Сортино NNN, с текущим значением в 0.59, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
NNN: 0.59
VICI: 1.71
Коэффициент Омега NNN, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
NNN: 1.07
VICI: 1.21
Коэффициент Кальмара NNN, с текущим значением в 0.29, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
NNN: 0.29
VICI: 1.50
Коэффициент Мартина NNN, с текущим значением в 0.63, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
NNN: 0.63
VICI: 3.78

Показатель коэффициента Шарпа NNN на текущий момент составляет 0.32, что ниже коэффициента Шарпа VICI равного 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NNN и VICI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.32
1.12
NNN
VICI

Дивиденды

Сравнение дивидендов NNN и VICI

Дивидендная доходность NNN за последние двенадцать месяцев составляет около 5.63%, что больше доходности VICI в 5.28%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NNN
National Retail Properties, Inc.
5.63%5.61%5.17%4.72%4.37%5.06%3.79%4.02%4.31%4.03%4.27%4.19%
VICI
VICI Properties Inc.
5.28%5.81%5.05%4.63%4.58%4.93%4.59%5.32%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NNN и VICI

Максимальная просадка NNN за все время составила -56.17%, что меньше максимальной просадки VICI в -60.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NNN и VICI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-14.71%
-1.55%
NNN
VICI

Волатильность

Сравнение волатильности NNN и VICI

National Retail Properties, Inc. (NNN) и VICI Properties Inc. (VICI) имеют волатильность 9.18% и 9.25% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.18%
9.25%
NNN
VICI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NNN и VICI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели National Retail Properties, Inc. и VICI Properties Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию