Сравнение NNN с O
NNN (NNN REIT, Inc.) and O (Realty Income Corporation) are both stocks. Both operate in the REIT - Retail industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, NNN returned 4.61%/yr vs 4.51%/yr for O. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности NNN и O
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NNN показывает доходность 27.77%, что значительно выше, чем у O с доходностью 19.70%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции NNN имеют среднегодовую доходность 4.61%, а акции O немного отстают с 4.51%.
NNN
- 1 день
- 3.80%
- 1 месяц
- 6.63%
- 6 месяцев
- 19.96%
- С начала года
- 27.77%
- 1 год
- 20.82%
- 3 года*
- 10.51%
- 5 лет*
- 5.77%
- 10 лет*
- 4.61%
O
- 1 день
- 3.94%
- 1 месяц
- 6.22%
- 6 месяцев
- 11.13%
- С начала года
- 19.70%
- 1 год
- 22.19%
- 3 года*
- 8.22%
- 5 лет*
- 4.73%
- 10 лет*
- 4.51%
Сравнение доходности по годам NNN и O
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NNN NNN REIT, Inc. | 27.77% | 2.81% | -0.06% | -0.60% | -0.01% | 23.08% | -19.29% | 14.78% | 17.82% | 2.00% |
O Realty Income Corporation | 19.70% | 12.20% | -2.11% | -4.55% | -7.38% | 23.95% | -11.60% | 21.27% | 15.94% | 3.67% |
Correlation
The correlation between NNN and O is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.79 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 1994 г. | 0.65 |
The correlation between NNN and O shifts across timeframes, from 0.65 (all time) to 0.83 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NNN:
$9.36B
O:
$61.31B
NNN:
$2.05
O:
$1.32
NNN:
24.02
O:
49.88
NNN:
2.72
O:
4.06
NNN:
9.94
O:
6.74
NNN:
$935.78M
O:
$5.92B
NNN:
$761.54M
O:
$3.89B
NNN:
$870.06M
O:
$3.93B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NNN vs. O — Ранг доходности на риск
NNN
O
Сравнение NNN c O - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NNN REIT, Inc. (NNN) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NNN | O | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.23 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.43 | 2.01 | +0.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.79 | 4.57 | +1.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NNN и O
Максимальная просадка NNN за все время составила -56.17%, что больше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NNN и O.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NNN | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.17% | -48.45% | -7.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.60% | -11.10% | +2.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.03% | -26.49% | +4.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.22% | -34.48% | +9.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.99% | -48.28% | -6.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.97% | +0.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.79% | -9.19% | -0.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.61% | 4.86% | -1.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности NNN и O
Текущая волатильность для NNN REIT, Inc. (NNN) составляет 6.55%, в то время как у Realty Income Corporation (O) волатильность равна 6.93%. Это указывает на то, что NNN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NNN | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.55% | 6.93% | -0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.59% | 13.10% | -0.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.18% | 16.74% | +0.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.77% | 19.06% | +0.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.12% | 25.67% | +2.45% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NNN и O
Дивидендная доходность NNN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.88%, что меньше доходности O в 4.93%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NNN NNN REIT, Inc. | 4.88% | 5.96% | 5.61% | 5.17% | 4.72% | 4.37% | 5.06% | 3.79% | 4.02% | 4.31% | 4.03% | 4.27% |
O Realty Income Corporation | 4.93% | 6.19% | 5.37% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.51% | 3.69% | 4.19% | 4.45% | 4.18% | 4.41% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NNN и O
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NNN REIT, Inc. и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NNN и O
NNN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NNN REIT, Inc. сообщила о валовой прибыли в 230.63M при выручке в 240.42M, что соответствует валовой рентабельности в 95.9%.
O - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Realty Income Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.55B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
NNN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NNN REIT, Inc. сообщила об операционной прибыли в 146.65M при выручке в 240.42M, что соответствует операционной рентабельности 61.0%.
O - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Realty Income Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.55B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
NNN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NNN REIT, Inc. сообщила о чистой прибыли в 93.95M при выручке в 240.42M, что соответствует чистой рентабельности 39.1%.
O - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Realty Income Corporation сообщила о чистой прибыли в -9.17M при выручке в 1.55B, что соответствует чистой рентабельности -0.6%.
Часто задаваемые вопросы
NNN and O have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
O has higher volatility (6.93%) compared to NNN (6.55%). In terms of maximum drawdown, NNN dropped -56.17% vs O's -48.45%.
O currently has the higher Sharpe Ratio (1.33 vs 1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NNN и O
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор