Сравнение NNN с O
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о National Retail Properties, Inc. (NNN) и Realty Income Corporation (O).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NNN или O.
Основные характеристики
| NNN | O | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.86% | 4.93% |
| Дох-ть за 1 год | 18.25% | 21.20% |
| Дох-ть за 3 года | 3.00% | -0.92% |
| Дох-ть за 5 лет | 0.11% | -0.27% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.00% | 7.17% |
| Коэф-т Шарпа | 0.88 | 1.03 |
| Коэф-т Сортино | 1.29 | 1.54 |
| Коэф-т Омега | 1.16 | 1.19 |
| Коэф-т Кальмара | 0.74 | 0.65 |
| Коэф-т Мартина | 4.40 | 2.77 |
| Индекс Язвы | 3.63% | 6.78% |
| Дневная вол-ть | 18.14% | 18.24% |
| Макс. просадка | -56.17% | -48.45% |
| Текущая просадка | -12.06% | -13.32% |
Фундаментальные показатели
| NNN | O | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $8.04B | $50.33B |
| EPS | $2.16 | $1.07 |
| Цена/прибыль | 19.84 | 53.75 |
| PEG коэффициент | 4.92 | 5.78 |
| Общая выручка (12 мес.) | $867.02M | $5.01B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $705.94M | $4.83B |
| EBITDA (12 мес.) | $795.53M | $3.74B |
Корреляция
Корреляция между NNN и O составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности NNN и O
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: NNN показывает доходность 4.86%, а O немного выше – 4.93%. За последние 10 лет акции NNN уступали акциям O по среднегодовой доходности: 6.00% против 7.17% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение NNN c O - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для National Retail Properties, Inc. (NNN) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NNN и O
Дивидендная доходность NNN за последние двенадцать месяцев составляет около 5.34%, что меньше доходности O в 5.42%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NNN National Retail Properties, Inc. | 5.34% | 5.17% | 4.72% | 4.37% | 5.06% | 3.79% | 4.02% | 4.31% | 4.03% | 4.27% | 4.19% | 5.28% |
O Realty Income Corporation | 5.42% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.50% | 3.69% | 4.18% | 4.45% | 4.18% | 4.41% | 4.59% | 5.83% |
Просадки
Сравнение просадок NNN и O
Максимальная просадка NNN за все время составила -56.17%, что больше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NNN и O. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности NNN и O
National Retail Properties, Inc. (NNN) имеет более высокую волатильность в 7.75% по сравнению с Realty Income Corporation (O) с волатильностью 6.73%. Это указывает на то, что NNN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NNN и O
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели National Retail Properties, Inc. и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности