Сравнение NNN с O
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о National Retail Properties, Inc. (NNN) и Realty Income Corporation (O).
Доходность
Сравнение доходности NNN и O
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NNN и O
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NNN National Retail Properties, Inc. | 8.68% | 2.81% | -0.06% | -0.60% | -0.01% | 23.08% | -19.29% | 14.78% | 17.82% | 2.00% |
O Realty Income Corporation | 11.21% | 12.20% | -2.11% | -4.55% | -7.38% | 23.95% | -11.60% | 21.27% | 15.94% | 3.67% |
Фундаментальные показатели
NNN:
$2.07
O:
$1.75
NNN:
20.50
O:
35.44
NNN:
2.32
O:
7.26
NNN:
8.63
O:
6.53
NNN:
$926.21M
O:
$5.75B
NNN:
$888.83M
O:
-$3.85B
NNN:
$856.49M
O:
$4.22B
Доходность по периодам
С начала года, NNN показывает доходность 8.68%, что значительно ниже, чем у O с доходностью 11.21%. За последние 10 лет акции NNN уступали акциям O по среднегодовой доходности: 4.11% против 5.07% соответственно.
NNN
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- -7.38%
- С начала года
- 8.68%
- 6 месяцев
- 1.70%
- 1 год
- 5.82%
- 3 года*
- 4.38%
- 5 лет*
- 4.07%
- 10 лет*
- 4.11%
O
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- -8.00%
- С начала года
- 11.21%
- 6 месяцев
- 5.16%
- 1 год
- 14.40%
- 3 года*
- 4.90%
- 5 лет*
- 4.79%
- 10 лет*
- 5.07%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NNN vs. O — Ранг доходности на риск
NNN
O
Сравнение NNN c O - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для National Retail Properties, Inc. (NNN) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NNN | O | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.33 | 0.86 | -0.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.57 | 1.24 | -0.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.15 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.47 | 1.19 | -0.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.40 | 3.57 | -2.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NNN | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 | 0.86 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.25 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 | 0.20 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.49 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между NNN и O составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NNN и O
Дивидендная доходность NNN за последние двенадцать месяцев составляет около 5.61%, что больше доходности O в 5.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NNN National Retail Properties, Inc. | 5.61% | 5.96% | 5.61% | 5.17% | 4.72% | 4.37% | 5.06% | 3.79% | 4.02% | 4.31% | 4.03% | 4.27% |
O Realty Income Corporation | 5.22% | 6.19% | 5.37% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.51% | 3.69% | 4.19% | 4.45% | 4.18% | 4.41% |
Просадки
Сравнение просадок NNN и O
Максимальная просадка NNN за все время составила -56.17%, что больше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NNN и O.
Загрузка...
Показатели просадок
| NNN | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.17% | -48.45% | -7.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.44% | -11.10% | -0.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.22% | -34.48% | +9.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.99% | -48.28% | -6.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.38% | -8.00% | +0.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.85% | -9.22% | -0.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.90% | 3.70% | +0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности NNN и O
National Retail Properties, Inc. (NNN) и Realty Income Corporation (O) имеют волатильность 4.74% и 4.53% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NNN | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.74% | 4.53% | +0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.36% | 11.31% | +0.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.97% | 16.84% | +1.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.84% | 18.89% | +0.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.11% | 25.69% | +2.42% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NNN и O
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели National Retail Properties, Inc. и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности