PortfoliosLab logo
Сравнение NNN с O
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между NNN и O составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Доходность

Сравнение доходности NNN и O

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в National Retail Properties, Inc. (NNN) и Realty Income Corporation (O). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NNN:

0.12

O:

0.34

Коэф-т Сортино

NNN:

0.31

O:

0.61

Коэф-т Омега

NNN:

1.04

O:

1.07

Коэф-т Кальмара

NNN:

0.11

O:

0.26

Коэф-т Мартина

NNN:

0.22

O:

0.70

Индекс Язвы

NNN:

10.80%

O:

9.34%

Дневная вол-ть

NNN:

20.08%

O:

18.61%

Макс. просадка

NNN:

-56.17%

O:

-48.45%

Текущая просадка

NNN:

-12.40%

O:

-14.10%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NNN:

$7.64B

O:

$49.25B

EPS

NNN:

$2.14

O:

$1.10

Коэффициент P/E

NNN:

19.00

O:

49.58

Коэффициент PEG

NNN:

4.92

O:

5.34

Коэффициент P/S

NNN:

8.64

O:

9.11

Коэффициент P/B

NNN:

1.75

O:

1.27

Общая выручка (12 мес.)

NNN:

$884.71M

O:

$5.39B

Валовая прибыль (12 мес.)

NNN:

$850.18M

O:

$5.00B

EBITDA (12 мес.)

NNN:

$840.28M

O:

$4.50B

Доходность по периодам

С начала года, NNN показывает доходность 4.51%, что значительно ниже, чем у O с доходностью 6.23%. За последние 10 лет акции NNN уступали акциям O по среднегодовой доходности: 5.60% против 7.02% соответственно.


NNN

С начала года

4.51%

1 месяц

2.86%

6 месяцев

2.06%

1 год

2.46%

5 лет

13.97%

10 лет

5.60%

O

С начала года

6.23%

1 месяц

-2.37%

6 месяцев

1.65%

1 год

6.29%

5 лет

7.93%

10 лет

7.02%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NNN и O

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

NNN
Ранг риск-скорректированной доходности NNN, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NNN, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NNN, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NNN, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NNN, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NNN, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина

O
Ранг риск-скорректированной доходности O, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа O, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино O, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега O, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара O, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина O, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NNN c O - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для National Retail Properties, Inc. (NNN) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа NNN на текущий момент составляет 0.12, что ниже коэффициента Шарпа O равного 0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NNN и O, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов NNN и O

Дивидендная доходность NNN за последние двенадцать месяцев составляет около 5.59%, что меньше доходности O в 5.73%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NNN
National Retail Properties, Inc.
5.59%5.61%5.17%4.72%4.37%5.06%3.79%4.02%4.31%4.03%4.27%4.19%
O
Realty Income Corporation
5.73%5.37%5.33%4.68%6.95%4.65%3.58%4.19%4.32%4.19%4.42%4.59%

Просадки

Сравнение просадок NNN и O

Максимальная просадка NNN за все время составила -56.17%, что больше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NNN и O. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности NNN и O

Текущая волатильность для National Retail Properties, Inc. (NNN) составляет 4.19%, в то время как у Realty Income Corporation (O) волатильность равна 4.44%. Это указывает на то, что NNN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NNN и O

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели National Retail Properties, Inc. и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B1.40B20212022202320242025
230.85M
1.38B
(NNN) Общая выручка
(O) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности NNN и O

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности National Retail Properties, Inc. и Realty Income Corporation.

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%20212022202320242025
95.9%
92.3%
(NNN) Валовая рентабельность
(O) Валовая рентабельность
NNN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., National Retail Properties, Inc. сообщила о валовой прибыли в 221.48M при выручке в 230.85M, что соответствует валовой рентабельности в 95.9%.

O - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Realty Income Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.27B при выручке в 1.38B, что соответствует валовой рентабельности в 92.3%.

NNN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., National Retail Properties, Inc. сообщила об операционной прибыли в 143.85M при выручке в 230.85M, что соответствует операционной рентабельности 62.3%.

O - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Realty Income Corporation сообщила об операционной прибыли в 620.85M при выручке в 1.38B, что соответствует операционной рентабельности 45.0%.

NNN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., National Retail Properties, Inc. сообщила о чистой прибыли в 96.46M при выручке в 230.85M, что соответствует чистой рентабельности 41.8%.

O - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Realty Income Corporation сообщила о чистой прибыли в 249.82M при выручке в 1.38B, что соответствует чистой рентабельности 18.1%.