PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение NNN с WPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение NNN с WPC

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о National Retail Properties, Inc. (NNN) и W. P. Carey Inc. (WPC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NNN или WPC.

Корреляция

Корреляция между NNN и WPC составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности NNN и WPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в National Retail Properties, Inc. (NNN) и W. P. Carey Inc. (WPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NNN:

0.12

WPC:

0.44

Коэф-т Сортино

NNN:

0.31

WPC:

0.86

Коэф-т Омега

NNN:

1.04

WPC:

1.10

Коэф-т Кальмара

NNN:

0.11

WPC:

0.36

Коэф-т Мартина

NNN:

0.22

WPC:

1.48

Индекс Язвы

NNN:

10.80%

WPC:

7.38%

Дневная вол-ть

NNN:

20.08%

WPC:

21.31%

Макс. просадка

NNN:

-56.17%

WPC:

-52.45%

Текущая просадка

NNN:

-12.40%

WPC:

-17.21%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NNN:

$7.64B

WPC:

$13.14B

EPS

NNN:

$2.14

WPC:

$1.94

Коэффициент P/E

NNN:

19.00

WPC:

30.93

Коэффициент PEG

NNN:

4.92

WPC:

0.00

Коэффициент P/S

NNN:

8.64

WPC:

8.23

Коэффициент P/B

NNN:

1.75

WPC:

1.57

Общая выручка (12 мес.)

NNN:

$884.71M

WPC:

$1.60B

Валовая прибыль (12 мес.)

NNN:

$850.18M

WPC:

$1.30B

EBITDA (12 мес.)

NNN:

$840.28M

WPC:

$1.40B

Доходность по периодам

С начала года, NNN показывает доходность 4.51%, что значительно ниже, чем у WPC с доходностью 14.05%. За последние 10 лет акции NNN уступали акциям WPC по среднегодовой доходности: 5.60% против 5.91% соответственно.

NNN

С начала года

4.51%

1 месяц

2.86%

6 месяцев

2.06%

1 год

2.46%

5 лет

13.97%

10 лет

5.60%

WPC

С начала года

14.05%

1 месяц

1.14%

6 месяцев

15.13%

1 год

9.40%

5 лет

9.01%

10 лет

5.91%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NNN и WPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NNN
Ранг риск-скорректированной доходности NNN, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NNN, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NNN, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NNN, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NNN, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NNN, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
WPC
Ранг риск-скорректированной доходности WPC, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WPC, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WPC, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WPC, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WPC, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WPC, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NNN c WPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для National Retail Properties, Inc. (NNN) и W. P. Carey Inc. (WPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа NNN на текущий момент составляет 0.12, что ниже коэффициента Шарпа WPC равного 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NNN и WPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов NNN и WPC

Дивидендная доходность NNN за последние двенадцать месяцев составляет около 5.59%, что меньше доходности WPC в 5.74%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NNN
National Retail Properties, Inc.		5.59%5.61%5.17%4.72%4.37%5.06%3.79%4.02%4.31%4.03%4.27%4.19%
WPC
W. P. Carey Inc.		5.74%6.41%6.17%5.43%5.13%5.91%5.17%6.26%5.82%6.65%6.49%5.26%

Просадки

Сравнение просадок NNN и WPC

Максимальная просадка NNN за все время составила -56.17%, что больше максимальной просадки WPC в -52.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NNN и WPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности NNN и WPC

Текущая волатильность для National Retail Properties, Inc. (NNN) составляет 4.19%, в то время как у W. P. Carey Inc. (WPC) волатильность равна 5.49%. Это указывает на то, что NNN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NNN и WPC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели National Retail Properties, Inc. и W. P. Carey Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M20212022202320242025
230.85M
409.84M
(NNN) Общая выручка
(WPC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности NNN и WPC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности National Retail Properties, Inc. и W. P. Carey Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%20212022202320242025
95.9%
93.4%
(NNN) Валовая рентабельность
(WPC) Валовая рентабельность
NNN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., National Retail Properties, Inc. сообщила о валовой прибыли в 221.48M при выручке в 230.85M, что соответствует валовой рентабельности в 95.9%.

WPC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., W. P. Carey Inc. сообщила о валовой прибыли в 382.64M при выручке в 409.84M, что соответствует валовой рентабельности в 93.4%.

NNN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., National Retail Properties, Inc. сообщила об операционной прибыли в 143.85M при выручке в 230.85M, что соответствует операционной рентабельности 62.3%.

WPC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., W. P. Carey Inc. сообщила об операционной прибыли в 197.47M при выручке в 409.84M, что соответствует операционной рентабельности 48.2%.

NNN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., National Retail Properties, Inc. сообщила о чистой прибыли в 96.46M при выручке в 230.85M, что соответствует чистой рентабельности 41.8%.

WPC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., W. P. Carey Inc. сообщила о чистой прибыли в 125.82M при выручке в 409.84M, что соответствует чистой рентабельности 30.7%.