PortfoliosLab logo
Сравнение NNN с MAA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между NNN и MAA составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Доходность

Сравнение доходности NNN и MAA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в National Retail Properties, Inc. (NNN) и Mid-America Apartment Communities, Inc. (MAA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NNN:

0.03

MAA:

0.97

Коэф-т Сортино

NNN:

0.25

MAA:

1.53

Коэф-т Омега

NNN:

1.03

MAA:

1.19

Коэф-т Кальмара

NNN:

0.07

MAA:

0.56

Коэф-т Мартина

NNN:

0.14

MAA:

4.39

Индекс Язвы

NNN:

10.77%

MAA:

4.92%

Дневная вол-ть

NNN:

19.98%

MAA:

21.15%

Макс. просадка

NNN:

-56.17%

MAA:

-60.29%

Текущая просадка

NNN:

-14.15%

MAA:

-21.71%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NNN:

$7.67B

MAA:

$19.33B

EPS

NNN:

$2.14

MAA:

$4.81

Коэффициент P/E

NNN:

19.08

MAA:

33.46

Коэффициент PEG

NNN:

4.92

MAA:

10.19

Коэффициент P/S

NNN:

8.67

MAA:

8.80

Коэффициент P/B

NNN:

1.76

MAA:

3.15

Общая выручка (12 мес.)

NNN:

$884.71M

MAA:

$2.20B

Валовая прибыль (12 мес.)

NNN:

$724.30M

MAA:

$705.48M

EBITDA (12 мес.)

NNN:

$829.06M

MAA:

$1.35B

Доходность по периодам

С начала года, NNN показывает доходность 2.42%, что значительно ниже, чем у MAA с доходностью 4.47%. За последние 10 лет акции NNN уступали акциям MAA по среднегодовой доходности: 5.38% против 11.40% соответственно.


NNN

С начала года

2.42%

1 месяц

1.45%

6 месяцев

-1.23%

1 год

0.55%

5 лет

13.52%

10 лет

5.38%

MAA

С начала года

4.47%

1 месяц

0.91%

6 месяцев

0.09%

1 год

20.43%

5 лет

12.13%

10 лет

11.40%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NNN и MAA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

NNN
Ранг риск-скорректированной доходности NNN, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NNN, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NNN, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NNN, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NNN, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NNN, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина

MAA
Ранг риск-скорректированной доходности MAA, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MAA, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAA, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAA, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAA, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAA, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NNN c MAA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для National Retail Properties, Inc. (NNN) и Mid-America Apartment Communities, Inc. (MAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа NNN на текущий момент составляет 0.03, что ниже коэффициента Шарпа MAA равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NNN и MAA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов NNN и MAA

Дивидендная доходность NNN за последние двенадцать месяцев составляет около 5.71%, что больше доходности MAA в 3.77%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NNN
National Retail Properties, Inc.
5.71%5.61%5.17%4.72%4.37%5.06%3.79%4.02%4.31%4.03%4.27%4.19%
MAA
Mid-America Apartment Communities, Inc.
3.77%3.80%4.16%2.98%2.25%3.16%2.91%3.86%3.46%3.35%3.39%3.91%

Просадки

Сравнение просадок NNN и MAA

Максимальная просадка NNN за все время составила -56.17%, что меньше максимальной просадки MAA в -60.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NNN и MAA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности NNN и MAA

Текущая волатильность для National Retail Properties, Inc. (NNN) составляет 3.75%, в то время как у Mid-America Apartment Communities, Inc. (MAA) волатильность равна 6.98%. Это указывает на то, что NNN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NNN и MAA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели National Retail Properties, Inc. и Mid-America Apartment Communities, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


200.00M300.00M400.00M500.00M600.00M20212022202320242025
230.85M
549.30M
(NNN) Общая выручка
(MAA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности NNN и MAA

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности National Retail Properties, Inc. и Mid-America Apartment Communities, Inc..

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
95.9%
31.9%
(NNN) Валовая рентабельность
(MAA) Валовая рентабельность
NNN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., National Retail Properties, Inc. сообщила о валовой прибыли в 221.48M при выручке в 230.85M, что соответствует валовой рентабельности в 95.9%.

MAA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Mid-America Apartment Communities, Inc. сообщила о валовой прибыли в 175.01M при выручке в 549.30M, что соответствует валовой рентабельности в 31.9%.

NNN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., National Retail Properties, Inc. сообщила об операционной прибыли в 143.85M при выручке в 230.85M, что соответствует операционной рентабельности 62.3%.

MAA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Mid-America Apartment Communities, Inc. сообщила об операционной прибыли в 159.40M при выручке в 549.30M, что соответствует операционной рентабельности 29.0%.

NNN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., National Retail Properties, Inc. сообщила о чистой прибыли в 96.46M при выручке в 230.85M, что соответствует чистой рентабельности 41.8%.

MAA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Mid-America Apartment Communities, Inc. сообщила о чистой прибыли в 181.67M при выручке в 549.30M, что соответствует чистой рентабельности 33.1%.