Сравнение NNN с MAA
NNN (NNN REIT, Inc.) and MAA (Mid-America Apartment Communities, Inc.) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — NNN in REIT - Retail, MAA in REIT - Residential. Over the past 10 years, NNN returned 4.59%/yr vs 6.68%/yr for MAA. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности NNN и MAA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NNN показывает доходность 20.73%, что значительно выше, чем у MAA с доходностью -0.93%. За последние 10 лет акции NNN уступали акциям MAA по среднегодовой доходности: 4.59% против 6.68% соответственно.
NNN
- 1 день
- 1.06%
- 1 месяц
- 3.36%
- С начала года
- 20.73%
- 6 месяцев
- 21.10%
- 1 год
- 14.56%
- 3 года*
- 10.10%
- 5 лет*
- 4.83%
- 10 лет*
- 4.59%
MAA
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- 2.50%
- С начала года
- -0.93%
- 6 месяцев
- 0.13%
- 1 год
- -5.75%
- 3 года*
- 1.56%
- 5 лет*
- -0.93%
- 10 лет*
- 6.68%
Сравнение доходности по годам NNN и MAA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NNN NNN REIT, Inc. | 20.73% | 2.81% | -0.06% | -0.60% | -0.01% | 23.08% | -19.29% | 14.78% | 17.82% | 2.00% |
MAA Mid-America Apartment Communities, Inc. | -0.93% | -6.36% | 19.94% | -10.44% | -29.75% | 85.87% | -0.64% | 42.52% | -1.06% | 6.28% |
Correlation
The correlation between NNN and MAA is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.57 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 1994 г. | 0.55 |
The correlation between NNN and MAA shifts across timeframes, from 0.45 (1 year) to 0.63 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NNN:
$2.05
MAA:
$4.58
NNN:
22.64
MAA:
29.33
NNN:
9.37
MAA:
7.12
NNN:
$935.78M
MAA:
$1.66B
NNN:
$761.54M
MAA:
$450.10M
NNN:
$870.06M
MAA:
$1.28B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NNN vs. MAA — Ранг доходности на риск
NNN
MAA
Сравнение NNN c MAA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NNN REIT, Inc. (NNN) и Mid-America Apartment Communities, Inc. (MAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NNN | MAA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 0.96 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | -0.30 | +1.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.80 | -0.52 | +4.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NNN и MAA
Максимальная просадка NNN за все время составила -56.17%, что меньше максимальной просадки MAA в -60.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NNN и MAA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NNN | MAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.17% | -60.29% | +4.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.83% | -19.49% | +10.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.03% | -26.41% | +4.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.22% | -45.01% | +19.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.99% | -45.01% | -9.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.17% | -29.99% | +29.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.80% | -10.42% | +0.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.84% | 11.13% | -7.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности NNN и MAA
NNN REIT, Inc. (NNN) и Mid-America Apartment Communities, Inc. (MAA) имеют волатильность 6.09% и 6.04% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NNN | MAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.09% | 6.04% | +0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.66% | 14.11% | -2.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.71% | 18.91% | -2.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.68% | 22.20% | -2.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.11% | 24.15% | +3.96% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NNN и MAA
Дивидендная доходность NNN за последние двенадцать месяцев составляет около 5.16%, что больше доходности MAA в 4.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAA Mid-America Apartment Communities, Inc. | 4.53% | 4.36% | 3.80% | 4.96% | 2.98% | 1.79% | 3.16% | 2.91% | 3.86% | 3.46% | 3.35% | 3.39% |
NNN NNN REIT, Inc. | 5.16% | 5.96% | 5.61% | 5.17% | 4.72% | 4.37% | 5.06% | 3.79% | 4.02% | 4.31% | 4.03% | 4.27% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NNN и MAA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NNN REIT, Inc. и Mid-America Apartment Communities, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
NNN and MAA have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NNN has higher volatility (6.09%) compared to MAA (6.04%). In terms of maximum drawdown, NNN dropped -56.17% vs MAA's -60.29%.
NNN currently has the higher Sharpe Ratio (0.88 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NNN и MAA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор