Сравнение NNN с MAA
NNN (NNN REIT, Inc.) and MAA (Mid-America Apartment Communities, Inc.) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — NNN in REIT - Retail, MAA in REIT - Residential. Over the past 10 years, NNN returned 4.26%/yr vs 6.51%/yr for MAA. Their 0.55 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности NNN и MAA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NNN показывает доходность 24.54%, что значительно выше, чем у MAA с доходностью 0.32%. За последние 10 лет акции NNN уступали акциям MAA по среднегодовой доходности: 4.26% против 6.51% соответственно.
NNN
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- 2.15%
- 6 месяцев
- 15.34%
- С начала года
- 24.54%
- 1 год
- 19.33%
- 3 года*
- 11.61%
- 5 лет*
- 5.02%
- 10 лет*
- 4.26%
- Всё время*
- 13.06%
MAA
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- -3.30%
- 6 месяцев
- 2.03%
- С начала года
- 0.32%
- 1 год
- -0.60%
- 3 года*
- 1.78%
- 5 лет*
- -3.07%
- 10 лет*
- 6.51%
- Всё время*
- 12.12%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $171.96M | $153.68M | $139.75M | |
| $67.42M | $70.43M | $80.62M |
Сравнение доходности по годам NNN и MAA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NNN NNN REIT, Inc. | 24.54% | 2.81% | -0.06% | -0.60% | -0.01% | 23.08% | -19.29% | 14.78% | 17.82% | 2.00% |
MAA Mid-America Apartment Communities, Inc. | 0.32% | -6.36% | 19.94% | -10.44% | -29.75% | 85.87% | -0.64% | 42.52% | -1.06% | 6.28% |
Correlation
The correlation between NNN and MAA is 0.46, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.46 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.56 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.61 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 1994 г. | 0.55 |
The correlation between NNN and MAA shifts across timeframes, from 0.46 (1 year) to 0.62 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NNN:
$9.01B
MAA:
$15.66B
NNN:
$2.03
MAA:
$4.79
NNN:
23.29
MAA:
28.10
NNN:
9.40
MAA:
10.63
NNN:
$953.25M
MAA:
$1.11B
NNN:
$779.57M
MAA:
$203.69M
NNN:
$874.30M
MAA:
$1.26B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NNN vs. MAA — Ранг доходности на риск
NNN
MAA
Сравнение NNN c MAA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NNN REIT, Inc. (NNN) и Mid-America Apartment Communities, Inc. (MAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NNN | MAA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.01 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.26 | -0.04 | +2.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.49 | -0.08 | +5.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NNN и MAA
Максимальная просадка NNN за все время составила -56.17%, что меньше максимальной просадки MAA в -60.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NNN и MAA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NNN | MAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.17% | -60.29% | +4.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.60% | -15.42% | +6.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.03% | -26.41% | +4.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.22% | -45.01% | +19.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.99% | -45.01% | -9.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.25% | -29.11% | +25.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.78% | -10.49% | +0.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.53% | 7.28% | -3.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности NNN и MAA
Текущая волатильность для NNN REIT, Inc. (NNN) составляет 5.27%, в то время как у Mid-America Apartment Communities, Inc. (MAA) волатильность равна 6.34%. Это указывает на то, что NNN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NNN | MAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.27% | 6.34% | -1.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.52% | 14.63% | -2.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.88% | 18.99% | -2.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.67% | 22.29% | -2.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.11% | 24.21% | +3.90% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NNN и MAA
Дивидендная доходность NNN за последние двенадцать месяцев составляет около 5.11%, что больше доходности MAA в 4.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAA Mid-America Apartment Communities, Inc. | 4.54% | 4.36% | 3.80% | 4.96% | 2.98% | 1.79% | 3.16% | 2.91% | 3.86% | 3.46% | 3.35% | 3.39% |
NNN NNN REIT, Inc. | 5.11% | 5.96% | 5.61% | 5.17% | 4.72% | 4.37% | 5.06% | 3.79% | 4.02% | 4.31% | 4.03% | 4.27% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NNN и MAA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NNN REIT, Inc. и Mid-America Apartment Communities, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NNN и MAA
NNN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., NNN REIT, Inc. сообщила о валовой прибыли в 236.00M при выручке в 244.27M, что соответствует валовой рентабельности в 96.6%.
MAA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Mid-America Apartment Communities, Inc. сообщила о валовой прибыли в -508.31M при выручке в -553.73M, что соответствует валовой рентабельности в 91.8%.
NNN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., NNN REIT, Inc. сообщила об операционной прибыли в 151.38M при выручке в 244.27M, что соответствует операционной рентабельности 62.0%.
MAA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Mid-America Apartment Communities, Inc. сообщила об операционной прибыли в -165.21M при выручке в -553.73M, что соответствует операционной рентабельности 29.8%.
NNN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., NNN REIT, Inc. сообщила о чистой прибыли в 97.92M при выручке в 244.27M, что соответствует чистой рентабельности 40.1%.
MAA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Mid-America Apartment Communities, Inc. сообщила о чистой прибыли в 138.47M при выручке в -553.73M, что соответствует чистой рентабельности -25.0%.
Часто задаваемые вопросы
NNN and MAA have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MAA has higher volatility (6.34%) compared to NNN (5.27%). In terms of maximum drawdown, NNN dropped -56.17% vs MAA's -60.29%.
NNN currently has the higher Sharpe Ratio (1.16 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NNN и MAA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор