Сравнение NNN с MAA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о National Retail Properties, Inc. (NNN) и Mid-America Apartment Communities, Inc. (MAA).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NNN или MAA.
Основные характеристики
| NNN | MAA | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.86% | 23.49% |
| Дох-ть за 1 год | 18.25% | 38.63% |
| Дох-ть за 3 года | 3.00% | -4.40% |
| Дох-ть за 5 лет | 0.11% | 7.17% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.00% | 12.23% |
| Коэф-т Шарпа | 0.88 | 1.76 |
| Коэф-т Сортино | 1.29 | 2.61 |
| Коэф-т Омега | 1.16 | 1.30 |
| Коэф-т Кальмара | 0.74 | 0.84 |
| Коэф-т Мартина | 4.40 | 8.54 |
| Индекс Язвы | 3.63% | 4.37% |
| Дневная вол-ть | 18.14% | 21.20% |
| Макс. просадка | -56.17% | -60.29% |
| Текущая просадка | -12.06% | -22.85% |
Фундаментальные показатели
| NNN | MAA | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $8.04B | $19.09B |
| EPS | $2.16 | $4.44 |
| Цена/прибыль | 19.84 | 35.84 |
| PEG коэффициент | 4.92 | 10.19 |
| Общая выручка (12 мес.) | $867.02M | $2.18B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $705.94M | $1.04B |
| EBITDA (12 мес.) | $795.53M | $1.29B |
Корреляция
Корреляция между NNN и MAA составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности NNN и MAA
С начала года, NNN показывает доходность 4.86%, что значительно ниже, чем у MAA с доходностью 23.49%. За последние 10 лет акции NNN уступали акциям MAA по среднегодовой доходности: 6.00% против 12.23% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение NNN c MAA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для National Retail Properties, Inc. (NNN) и Mid-America Apartment Communities, Inc. (MAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NNN и MAA
Дивидендная доходность NNN за последние двенадцать месяцев составляет около 5.34%, что больше доходности MAA в 3.69%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NNN National Retail Properties, Inc. | 5.34% | 5.17% | 4.72% | 4.37% | 5.06% | 3.79% | 4.02% | 4.31% | 4.03% | 4.27% | 4.19% | 5.28% |
MAA Mid-America Apartment Communities, Inc. | 3.69% | 4.16% | 2.98% | 2.25% | 3.16% | 2.91% | 3.86% | 3.46% | 3.35% | 3.39% | 3.91% | 4.58% |
Просадки
Сравнение просадок NNN и MAA
Максимальная просадка NNN за все время составила -56.17%, что меньше максимальной просадки MAA в -60.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NNN и MAA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности NNN и MAA
National Retail Properties, Inc. (NNN) имеет более высокую волатильность в 7.75% по сравнению с Mid-America Apartment Communities, Inc. (MAA) с волатильностью 5.88%. Это указывает на то, что NNN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NNN и MAA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели National Retail Properties, Inc. и Mid-America Apartment Communities, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности