Сравнение NNN с IRM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о National Retail Properties, Inc. (NNN) и Iron Mountain Incorporated (IRM).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NNN или IRM.
Основные характеристики
| NNN | IRM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.86% | 74.81% |
| Дох-ть за 1 год | 18.25% | 109.81% |
| Дох-ть за 3 года | 3.00% | 41.92% |
| Дох-ть за 5 лет | 0.11% | 37.17% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.00% | 19.18% |
| Коэф-т Шарпа | 0.88 | 4.21 |
| Коэф-т Сортино | 1.29 | 4.57 |
| Коэф-т Омега | 1.16 | 1.68 |
| Коэф-т Кальмара | 0.74 | 10.05 |
| Коэф-т Мартина | 4.40 | 36.88 |
| Индекс Язвы | 3.63% | 2.91% |
| Дневная вол-ть | 18.14% | 25.53% |
| Макс. просадка | -56.17% | -55.71% |
| Текущая просадка | -12.06% | -6.58% |
Фундаментальные показатели
| NNN | IRM | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $8.04B | $35.13B |
| EPS | $2.16 | $0.37 |
| Цена/прибыль | 19.84 | 323.54 |
| PEG коэффициент | 4.92 | 1.08 |
| Общая выручка (12 мес.) | $867.02M | $4.43B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $705.94M | $2.06B |
| EBITDA (12 мес.) | $795.53M | $1.54B |
Корреляция
Корреляция между NNN и IRM составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности NNN и IRM
С начала года, NNN показывает доходность 4.86%, что значительно ниже, чем у IRM с доходностью 74.81%. За последние 10 лет акции NNN уступали акциям IRM по среднегодовой доходности: 6.00% против 19.18% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение NNN c IRM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для National Retail Properties, Inc. (NNN) и Iron Mountain Incorporated (IRM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NNN и IRM
Дивидендная доходность NNN за последние двенадцать месяцев составляет около 5.34%, что больше доходности IRM в 2.23%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NNN National Retail Properties, Inc. | 5.34% | 5.17% | 4.72% | 4.37% | 5.06% | 3.79% | 4.02% | 4.31% | 4.03% | 4.27% | 4.19% | 5.28% |
IRM Iron Mountain Incorporated | 2.23% | 3.63% | 4.97% | 4.73% | 8.40% | 7.69% | 7.33% | 5.93% | 6.17% | 7.07% | 6.05% | 4.52% |
Просадки
Сравнение просадок NNN и IRM
Максимальная просадка NNN за все время составила -56.17%, примерно равная максимальной просадке IRM в -55.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NNN и IRM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности NNN и IRM
Текущая волатильность для National Retail Properties, Inc. (NNN) составляет 7.75%, в то время как у Iron Mountain Incorporated (IRM) волатильность равна 11.87%. Это указывает на то, что NNN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IRM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NNN и IRM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели National Retail Properties, Inc. и Iron Mountain Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности