PortfoliosLab logo
Сравнение NNN с EXR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между NNN и EXR составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Доходность

Сравнение доходности NNN и EXR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в National Retail Properties, Inc. (NNN) и Extra Space Storage Inc. (EXR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NNN:

0.23

EXR:

0.18

Коэф-т Сортино

NNN:

0.42

EXR:

0.52

Коэф-т Омега

NNN:

1.05

EXR:

1.06

Коэф-т Кальмара

NNN:

0.18

EXR:

0.18

Коэф-т Мартина

NNN:

0.36

EXR:

0.51

Индекс Язвы

NNN:

10.82%

EXR:

12.38%

Дневная вол-ть

NNN:

20.12%

EXR:

25.44%

Макс. просадка

NNN:

-56.17%

EXR:

-71.35%

Текущая просадка

NNN:

-11.30%

EXR:

-23.73%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NNN:

$7.80B

EXR:

$32.92B

EPS

NNN:

$2.14

EXR:

$4.30

Коэффициент P/E

NNN:

19.38

EXR:

34.55

Коэффициент PEG

NNN:

4.92

EXR:

3.70

Коэффициент P/S

NNN:

8.81

EXR:

9.79

Коэффициент P/B

NNN:

1.79

EXR:

2.23

Общая выручка (12 мес.)

NNN:

$884.71M

EXR:

$3.28B

Валовая прибыль (12 мес.)

NNN:

$850.18M

EXR:

$2.16B

EBITDA (12 мес.)

NNN:

$840.28M

EXR:

$2.38B

Доходность по периодам

С начала года, NNN показывает доходность 5.82%, что значительно выше, чем у EXR с доходностью 2.59%. За последние 10 лет акции NNN уступали акциям EXR по среднегодовой доходности: 5.77% против 11.89% соответственно.


NNN

С начала года

5.82%

1 месяц

2.99%

6 месяцев

2.44%

1 год

4.60%

5 лет

14.24%

10 лет

5.77%

EXR

С начала года

2.59%

1 месяц

9.80%

6 месяцев

-5.77%

1 год

4.47%

5 лет

17.42%

10 лет

11.89%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NNN и EXR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

NNN
Ранг риск-скорректированной доходности NNN, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NNN, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NNN, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NNN, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NNN, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NNN, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина

EXR
Ранг риск-скорректированной доходности EXR, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EXR, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXR, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXR, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXR, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXR, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NNN c EXR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для National Retail Properties, Inc. (NNN) и Extra Space Storage Inc. (EXR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа NNN на текущий момент составляет 0.23, что выше коэффициента Шарпа EXR равного 0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NNN и EXR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов NNN и EXR

Дивидендная доходность NNN за последние двенадцать месяцев составляет около 5.52%, что больше доходности EXR в 4.27%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NNN
National Retail Properties, Inc.
5.52%5.61%5.17%4.72%4.37%5.06%3.79%4.02%4.31%4.03%4.27%4.19%
EXR
Extra Space Storage Inc.
4.27%4.33%4.04%4.08%1.98%3.11%3.37%3.71%3.57%3.79%2.54%3.09%

Просадки

Сравнение просадок NNN и EXR

Максимальная просадка NNN за все время составила -56.17%, что меньше максимальной просадки EXR в -71.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NNN и EXR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности NNN и EXR

Текущая волатильность для National Retail Properties, Inc. (NNN) составляет 4.23%, в то время как у Extra Space Storage Inc. (EXR) волатильность равна 6.51%. Это указывает на то, что NNN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EXR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NNN и EXR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели National Retail Properties, Inc. и Extra Space Storage Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


200.00M300.00M400.00M500.00M600.00M700.00M800.00M20212022202320242025
230.85M
820.00M
(NNN) Общая выручка
(EXR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности NNN и EXR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности National Retail Properties, Inc. и Extra Space Storage Inc..

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%20212022202320242025
95.9%
70.7%
(NNN) Валовая рентабельность
(EXR) Валовая рентабельность
NNN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., National Retail Properties, Inc. сообщила о валовой прибыли в 221.48M при выручке в 230.85M, что соответствует валовой рентабельности в 95.9%.

EXR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Extra Space Storage Inc. сообщила о валовой прибыли в 579.30M при выручке в 820.00M, что соответствует валовой рентабельности в 70.7%.

NNN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., National Retail Properties, Inc. сообщила об операционной прибыли в 143.85M при выручке в 230.85M, что соответствует операционной рентабельности 62.3%.

EXR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Extra Space Storage Inc. сообщила об операционной прибыли в 388.73M при выручке в 820.00M, что соответствует операционной рентабельности 47.4%.

NNN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., National Retail Properties, Inc. сообщила о чистой прибыли в 96.46M при выручке в 230.85M, что соответствует чистой рентабельности 41.8%.

EXR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Extra Space Storage Inc. сообщила о чистой прибыли в 270.88M при выручке в 820.00M, что соответствует чистой рентабельности 33.0%.