Сравнение NNN с EXR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о National Retail Properties, Inc. (NNN) и Extra Space Storage Inc. (EXR).
Доходность
Сравнение доходности NNN и EXR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NNN и EXR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NNN National Retail Properties, Inc. | 8.68% | 2.81% | -0.06% | -0.60% | -0.01% | 23.08% | -19.29% | 14.78% | 17.82% | 2.00% |
EXR Extra Space Storage Inc. | 2.92% | -8.92% | -2.81% | 13.86% | -32.82% | 100.98% | 13.64% | 20.71% | 7.29% | 17.83% |
Фундаментальные показатели
NNN:
$8.03B
EXR:
$29.29B
NNN:
$2.07
EXR:
$4.55
NNN:
20.50
EXR:
29.12
NNN:
8.63
EXR:
8.59
NNN:
1.82
EXR:
2.18
NNN:
$926.21M
EXR:
$3.32B
NNN:
$888.83M
EXR:
$1.52B
NNN:
$856.49M
EXR:
$2.52B
Доходность по периодам
С начала года, NNN показывает доходность 8.68%, что значительно выше, чем у EXR с доходностью 2.92%. За последние 10 лет акции NNN уступали акциям EXR по среднегодовой доходности: 4.11% против 7.53% соответственно.
NNN
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- -7.38%
- С начала года
- 8.68%
- 6 месяцев
- 1.70%
- 1 год
- 5.82%
- 3 года*
- 4.38%
- 5 лет*
- 4.07%
- 10 лет*
- 4.11%
EXR
- 1 день
- 1.04%
- 1 месяц
- -12.20%
- С начала года
- 2.92%
- 6 месяцев
- -3.88%
- 1 год
- -6.20%
- 3 года*
- -2.48%
- 5 лет*
- 3.52%
- 10 лет*
- 7.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NNN vs. EXR — Ранг доходности на риск
NNN
EXR
Сравнение NNN c EXR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для National Retail Properties, Inc. (NNN) и Extra Space Storage Inc. (EXR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NNN | EXR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.33 | -0.23 | +0.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.57 | -0.14 | +0.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 0.98 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.47 | -0.40 | +0.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.40 | -0.83 | +2.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NNN | EXR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 | -0.23 | +0.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.13 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 | 0.28 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.50 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между NNN и EXR составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NNN и EXR
Дивидендная доходность NNN за последние двенадцать месяцев составляет около 5.61%, что больше доходности EXR в 4.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NNN National Retail Properties, Inc. | 5.61% | 5.96% | 5.61% | 5.17% | 4.72% | 4.37% | 5.06% | 3.79% | 4.02% | 4.31% | 4.03% | 4.27% |
EXR Extra Space Storage Inc. | 4.89% | 4.98% | 4.33% | 4.04% | 4.08% | 1.98% | 3.11% | 3.37% | 3.71% | 3.57% | 3.79% | 2.54% |
Просадки
Сравнение просадок NNN и EXR
Максимальная просадка NNN за все время составила -56.17%, что меньше максимальной просадки EXR в -71.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NNN и EXR.
Загрузка...
Показатели просадок
| NNN | EXR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.17% | -71.22% | +15.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.44% | -16.70% | +5.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.22% | -51.36% | +26.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.99% | -51.36% | -3.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.38% | -30.31% | +22.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.85% | -13.28% | +3.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.90% | 7.97% | -4.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности NNN и EXR
Текущая волатильность для National Retail Properties, Inc. (NNN) составляет 4.74%, в то время как у Extra Space Storage Inc. (EXR) волатильность равна 6.94%. Это указывает на то, что NNN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EXR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NNN | EXR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.74% | 6.94% | -2.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.36% | 17.12% | -5.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.97% | 26.81% | -8.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.84% | 28.06% | -8.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.11% | 26.89% | +1.22% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NNN и EXR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели National Retail Properties, Inc. и Extra Space Storage Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NNN и EXR
NNN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., National Retail Properties, Inc. сообщила о валовой прибыли в 228.36M при выручке в 238.40M, что соответствует валовой рентабельности в 95.8%.
EXR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Extra Space Storage Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 857.47M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
NNN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., National Retail Properties, Inc. сообщила об операционной прибыли в 148.56M при выручке в 238.40M, что соответствует операционной рентабельности 62.3%.
EXR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Extra Space Storage Inc. сообщила об операционной прибыли в 370.87M при выручке в 857.47M, что соответствует операционной рентабельности 43.3%.
NNN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., National Retail Properties, Inc. сообщила о чистой прибыли в 95.95M при выручке в 238.40M, что соответствует чистой рентабельности 40.3%.
EXR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Extra Space Storage Inc. сообщила о чистой прибыли в 287.40M при выручке в 857.47M, что соответствует чистой рентабельности 33.5%.