PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MARA с IREN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение MARA с IREN

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Marathon Digital Holdings, Inc. (MARA) и Iris Energy Limited (IREN).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MARA или IREN.

Корреляция

Корреляция между MARA и IREN составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности MARA и IREN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Marathon Digital Holdings, Inc. (MARA) и Iris Energy Limited (IREN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MARA:

-0.20

IREN:

0.34

Коэф-т Сортино

MARA:

0.34

IREN:

1.32

Коэф-т Омега

MARA:

1.04

IREN:

1.15

Коэф-т Кальмара

MARA:

-0.24

IREN:

0.48

Коэф-т Мартина

MARA:

-0.62

IREN:

1.01

Индекс Язвы

MARA:

35.28%

IREN:

38.52%

Дневная вол-ть

MARA:

97.17%

IREN:

111.48%

Макс. просадка

MARA:

-99.74%

IREN:

-95.73%

Текущая просадка

MARA:

-89.81%

IREN:

-71.61%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MARA:

$5.55B

IREN:

$1.58B

EPS

MARA:

-$1.09

IREN:

-$0.30

Коэффициент PEG

MARA:

0.00

IREN:

4.05

Коэффициент P/S

MARA:

8.45

IREN:

5.53

Коэффициент P/B

MARA:

1.22

IREN:

1.23

Общая выручка (12 мес.)

MARA:

$705.06M

IREN:

$228.74M

Валовая прибыль (12 мес.)

MARA:

$14.04M

IREN:

$204.67M

EBITDA (12 мес.)

MARA:

$598.68M

IREN:

$47.97M

Доходность по периодам

С начала года, MARA показывает доходность -6.02%, что значительно выше, чем у IREN с доходностью -28.31%.

MARA

С начала года

-6.02%

1 месяц

34.24%

6 месяцев

-18.13%

1 год

-8.16%

5 лет

83.73%

10 лет

-15.37%

IREN

С начала года

-28.31%

1 месяц

28.23%

6 месяцев

-35.94%

1 год

46.97%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MARA и IREN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MARA
Ранг риск-скорректированной доходности MARA, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MARA, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MARA, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MARA, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MARA, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MARA, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина
IREN
Ранг риск-скорректированной доходности IREN, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IREN, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IREN, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IREN, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IREN, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IREN, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MARA c IREN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Marathon Digital Holdings, Inc. (MARA) и Iris Energy Limited (IREN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MARA на текущий момент составляет -0.20, что ниже коэффициента Шарпа IREN равного 0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MARA и IREN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов MARA и IREN

Ни MARA, ни IREN не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок MARA и IREN

Максимальная просадка MARA за все время составила -99.74%, примерно равная максимальной просадке IREN в -95.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MARA и IREN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности MARA и IREN

Marathon Digital Holdings, Inc. (MARA) имеет более высокую волатильность в 24.83% по сравнению с Iris Energy Limited (IREN) с волатильностью 18.30%. Это указывает на то, что MARA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IREN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MARA и IREN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Marathon Digital Holdings, Inc. и Iris Energy Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M200.00M20212022202320242025
213.88M
117.55M
(MARA) Общая выручка
(IREN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию