Сравнение MARA с IREN

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение MARA с IREN

Последнее обновление 18 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Marathon Digital Holdings, Inc. (MARA) и Iris Energy Limited (IREN).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MARA или IREN.

Корреляция

Корреляция между MARA и IREN составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности MARA и IREN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Marathon Digital Holdings, Inc. (MARA) и Iris Energy Limited (IREN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

MARA

IREN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MARA:

-0.14

IREN:

0.25

Коэф-т Сортино

MARA:

0.54

IREN:

1.21

Коэф-т Омега

MARA:

1.06

IREN:

1.14

Коэф-т Кальмара

MARA:

-0.14

IREN:

0.35

Коэф-т Мартина

MARA:

-0.40

IREN:

0.79

Индекс Язвы

MARA:

33.23%

IREN:

35.90%

Дневная вол-ть

MARA:

98.32%

IREN:

112.64%

Макс. просадка

MARA:

-99.74%

IREN:

-95.73%

Текущая просадка

MARA:

-91.82%

IREN:

-77.46%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MARA:

$4.26B

IREN:

$1.23B

EPS

MARA:

$1.72

IREN:

-$0.30

Коэффициент PEG

MARA:

0.00

IREN:

4.05

Коэффициент P/S

MARA:

6.49

IREN:

4.30

Коэффициент P/B

MARA:

1.05

IREN:

0.95

Общая выручка (12 мес.)

MARA:

$491.18M

IREN:

$228.74M

Валовая прибыль (12 мес.)

MARA:

-$156.37M

IREN:

$204.67M

EBITDA (12 мес.)

MARA:

$598.68M

IREN:

$47.97M

Доходность по периодам

С начала года, MARA показывает доходность -24.51%, что значительно выше, чем у IREN с доходностью -43.08%.

MARA

С начала года

-24.51%

1 месяц

4.89%

6 месяцев

-29.71%

1 год

-13.47%

5 лет

97.01%

10 лет

-18.32%

IREN

С начала года

-43.08%

1 месяц

-15.17%

6 месяцев

-37.54%

1 год

24.22%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MARA и IREN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MARA

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

IREN

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MARA c IREN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Marathon Digital Holdings, Inc. (MARA) и Iris Energy Limited (IREN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

MARA: -0.14

IREN: 0.25

Коэффициент Сортино

MARA: 0.54

IREN: 1.21

Коэффициент Омега

MARA: 1.06

IREN: 1.14

Коэффициент Кальмара

MARA: -0.16

IREN: 0.35

Коэффициент Мартина

MARA: -0.40

IREN: 0.79

Показатель коэффициента Шарпа MARA на текущий момент составляет -0.14, что ниже коэффициента Шарпа IREN равного 0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MARA и IREN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

MARA

IREN

Дивиденды

Сравнение дивидендов MARA и IREN

Ни MARA, ни IREN не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок MARA и IREN

Максимальная просадка MARA за все время составила -99.74%, примерно равная максимальной просадке IREN в -95.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MARA и IREN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

MARA

IREN

Волатильность

Сравнение волатильности MARA и IREN

Marathon Digital Holdings, Inc. (MARA) имеет более высокую волатильность в 31.76% по сравнению с Iris Energy Limited (IREN) с волатильностью 27.40%. Это указывает на то, что MARA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IREN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

MARA

IREN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MARA и IREN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Marathon Digital Holdings, Inc. и Iris Energy Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение MARA с IREN

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности MARA и IREN

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MARA и IREN

MARA

IREN

Сравнение MARA c IREN - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов MARA и IREN

Просадки

Сравнение просадок MARA и IREN

Волатильность

Сравнение волатильности MARA и IREN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MARA и IREN

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество