PortfoliosLab logo
Marathon Digital Holdings, Inc. (MARA)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

US5657881067

CUSIP

56585W401

Сектор

Financial Services

Отрасль

Capital Markets

Дата IPO

4 мая 2012 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$5.52B

Прибыль на акцию (12 мес.)

-$1.09

Общая выручка (12 мес.)

$705.06M

Валовая прибыль (12 мес.)

$14.04M

EBITDA (12 мес.)

$332.61M

Годовой диапазон

$9.81 - $30.28

Целевая цена

$19.88

Процент коротких позиций

34.07%

Коэффициент коротких позиций

2.52

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности


Загрузка...

Доходность по периодам

Marathon Digital Holdings, Inc. (MARA) показал доход в -3.34% с начала года и -17.51% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MARA составила -15.64%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.87%.


MARA

С начала года

-3.34%

1 месяц

31.57%

6 месяцев

-23.07%

1 год

-17.51%

5 лет

82.79%

10 лет

-15.64%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

1.30%

1 месяц

12.94%

6 месяцев

1.49%

1 год

12.48%

5 лет

15.82%

10 лет

10.87%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью MARA, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20259.36%-24.10%-17.39%16.26%21.24%-3.34%
2024-24.52%46.08%-12.82%-28.88%21.54%1.69%-0.91%-15.10%-2.87%3.39%63.51%-38.84%-28.61%
2023110.82%-1.53%22.82%15.48%-2.78%41.57%25.32%-27.63%-32.38%3.65%35.87%96.24%586.84%
2022-28.36%7.69%10.26%-44.19%-34.42%-47.80%143.26%-8.78%-9.62%22.41%-51.79%-45.89%-89.59%
202198.66%45.37%59.27%-23.41%-32.65%26.65%-11.92%46.91%-22.20%65.42%-2.24%-35.66%214.75%
202018.18%-17.31%-47.67%-0.00%55.56%30.00%123.08%22.17%-20.97%10.20%190.74%66.24%1,086.36%
2019-5.56%85.29%-17.46%41.83%-7.46%5.86%-27.68%-20.10%4.79%-22.86%-5.19%-31.25%-38.89%
2018-21.71%-30.53%-49.78%61.61%-23.20%-33.81%14.13%-6.67%-25.51%-19.18%5.08%-41.94%-91.22%
20171.74%-20.00%-27.14%-47.06%-57.41%65.22%-18.42%41.94%-2.27%-10.47%170.78%-1.68%-40.41%
201612.50%22.22%-9.55%-10.05%49.72%2.24%8.03%-2.70%-2.43%-21.71%-17.73%-4.97%7.50%
2015-12.23%-0.68%-20.84%-0.86%-12.85%-42.23%3.79%-24.25%-18.86%-7.57%1.75%-8.05%-81.00%
2014-7.14%12.82%1.52%4.78%29.63%21.98%6.13%-4.58%28.02%-11.05%16.72%12.72%167.30%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг MARA составляет 47, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности MARA, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MARA, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MARA, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MARA, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MARA, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MARA, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Marathon Digital Holdings, Inc. (MARA) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Marathon Digital Holdings, Inc. имеет следующие коэффициенты Шарпа на 17 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: -0.18
  • За 5 лет: 0.61
  • За 10 лет: -0.11
  • За всё время: -0.09

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.


Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов


Marathon Digital Holdings, Inc. не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


Загрузка...

Максимальные просадки

Marathon Digital Holdings, Inc. показал максимальную просадку в 99.74%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Marathon Digital Holdings, Inc. составляет 89.52%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-99.74%24 дек. 2014 г.131618 мар. 2020 г.
-77.39%8 мая 2012 г.1864 февр. 2013 г.40512 сент. 2014 г.591
-26.35%15 сент. 2014 г.3329 окт. 2014 г.254 дек. 2014 г.58
-4.78%17 дек. 2014 г.218 дек. 2014 г.222 дек. 2014 г.4
-2.81%9 дек. 2014 г.19 дек. 2014 г.415 дек. 2014 г.5

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


Загрузка...

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Marathon Digital Holdings, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.


Годовой
Квартальный

0.0

Прибыль на акцию

На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании Marathon Digital Holdings, Inc., включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания не соответствовала ожиданиям аналитиков по прибыли на акцию, с фактическим значением на -320.2% ниже.


-8.00-6.00-4.00-2.000.002.0020212022202320242025
-1.58
0.72
Фактическая прибыль
Прогноз аналитиков

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Marathon Digital Holdings, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Capital Markets. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.


Коэффициент PEG

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для MARA по сравнению с другими компаниями отрасли Capital Markets. В настоящее время у MARA коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.

Коэффициент P/S

Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для MARA по сравнению с другими компаниями в отрасли Capital Markets. В настоящее время у MARA коэффициент P/S составляет 7.8. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.

Коэффициент P/B

Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для MARA по сравнению с другими компаниями в отрасли Capital Markets. В настоящее время у MARA коэффициент P/B составляет 1.5. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию