PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Marathon Digital Holdings, Inc. (MARA)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

US5657881067

CUSIP

56585W401

Сектор

Financial Services

Отрасль

Capital Markets

Дата IPO

4 мая 2012 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$8.35B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$0.83

Цена/прибыль

29.64

Общая выручка (12 мес.)

$598.75M

Валовая прибыль (12 мес.)

-$98.85M

EBITDA (12 мес.)

$337.50M

Годовой диапазон

$13.17 - $34.09

Целевая цена

$26.17

Процент коротких позиций

22.23%

Коэффициент коротких позиций

0.84

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
MARA с BTC-USD MARA с RIOT MARA с CLSK MARA с MSTR MARA с BITO MARA с GBTC MARA с SPY MARA с BTBT MARA с BTT-USD MARA с XP
Популярные сравнения:
MARA с BTC-USD MARA с RIOT MARA с CLSK MARA с MSTR MARA с BITO MARA с GBTC MARA с SPY MARA с BTBT MARA с BTT-USD MARA с XP

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Marathon Digital Holdings, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-100.00%0.00%100.00%200.00%300.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-83.31%
333.19%
MARA (Marathon Digital Holdings, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Marathon Digital Holdings, Inc. показал доход в -15.03% с начала года и -19.45% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Marathon Digital Holdings, Inc. составила -18.55%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.06%.


MARA

С начала года

-15.03%

1 месяц

-11.80%

6 месяцев

3.90%

1 год

-19.45%

5 лет

83.65%

10 лет

-18.55%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.34%

1 месяц

0.23%

6 месяцев

8.53%

1 год

24.95%

5 лет

13.01%

10 лет

11.06%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью MARA, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-24.52%46.08%-12.82%-28.88%21.54%1.69%-0.91%-15.10%-2.87%3.39%63.51%-15.03%
2023110.82%-1.53%22.82%15.48%-2.78%41.57%25.32%-27.63%-32.38%3.65%35.87%96.24%586.84%
2022-28.36%7.69%10.26%-44.19%-34.42%-47.80%143.26%-8.78%-9.62%22.41%-51.79%-45.89%-89.59%
202198.66%45.37%59.27%-23.41%-32.65%26.65%-11.92%46.91%-22.20%65.42%-2.24%-35.66%214.75%
202018.18%-17.31%-47.67%-0.00%55.56%30.00%123.08%22.17%-20.97%10.20%190.74%66.24%1,086.36%
2019-5.56%85.29%-17.46%41.83%-7.46%5.86%-27.68%-20.10%4.79%-22.86%-5.19%-31.25%-38.89%
2018-21.71%-30.53%-49.78%61.61%-23.20%-33.81%14.13%-6.67%-25.51%-19.18%5.08%-41.94%-91.22%
20171.74%-20.00%-27.14%-47.06%-57.41%65.22%-18.42%41.94%-2.27%-10.47%170.78%-1.68%-40.41%
201612.50%22.22%-9.55%-10.05%49.72%2.24%8.03%-2.70%-2.43%-21.71%-17.73%-4.97%7.50%
2015-12.23%-0.68%-20.84%-0.86%-12.85%-42.23%3.79%-24.25%-18.86%-7.57%1.75%-8.05%-81.00%
2014-7.14%12.82%1.52%4.78%29.63%21.98%6.13%-4.58%28.02%-11.05%16.72%12.72%167.30%
2013-15.00%0.00%-52.94%-0.00%10.00%-20.45%47.25%-14.33%-9.58%12.72%4.27%3.28%-51.54%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг MARA составляет 47, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности MARA, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MARA, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MARA, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MARA, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MARA, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MARA, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Marathon Digital Holdings, Inc. (MARA) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MARA, с текущим значением в -0.09, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-0.092.10
Коэффициент Сортино MARA, с текущим значением в 0.71, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.712.80
Коэффициент Омега MARA, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.081.39
Коэффициент Кальмара MARA, с текущим значением в -0.11, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.113.09
Коэффициент Мартина MARA, с текущим значением в -0.26, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.00-0.2613.49
MARA
^GSPC

Marathon Digital Holdings, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.09. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.09
2.10
MARA (Marathon Digital Holdings, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов


Marathon Digital Holdings, Inc. не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-87.10%
-2.62%
MARA (Marathon Digital Holdings, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Marathon Digital Holdings, Inc. показал максимальную просадку в 99.74%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Marathon Digital Holdings, Inc. составляет 87.10%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-99.74%24 дек. 2014 г.131618 мар. 2020 г.
-77.39%8 мая 2012 г.1864 февр. 2013 г.40512 сент. 2014 г.591
-26.35%15 сент. 2014 г.3329 окт. 2014 г.254 дек. 2014 г.58
-4.78%17 дек. 2014 г.218 дек. 2014 г.222 дек. 2014 г.4
-2.81%9 дек. 2014 г.19 дек. 2014 г.415 дек. 2014 г.5

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Marathon Digital Holdings, Inc. составляет 27.35%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
27.35%
3.79%
MARA (Marathon Digital Holdings, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Marathon Digital Holdings, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Marathon Digital Holdings, Inc. по сравнению с аналогами в отрасли Capital Markets.


PE Ratio
50.0100.0150.029.6
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для MARA по сравнению с другими компаниями в отрасли Capital Markets. В настоящее время у MARA значение P/E равно 29.6. Этот коэффициент P/E намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.
PEG Ratio
0.010.020.030.00.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для MARA по сравнению с другими компаниями в отрасли Capital Markets. В настоящее время у MARA значение PEG равно 0.0. Этот коэффициент PEG находится в среднем диапазоне для отрасли.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Marathon Digital Holdings, Inc..


Загрузка...

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab