- ISIN
- US5657881067
- CUSIP
- 56585W401
- Сектор
- Financial Services
- Отрасль
- Capital Markets
- Дата IPO
- 4 мая 2012 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $5.59B
- Enterprise Value
- $5.18B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$4.95
- Общая выручка (12 мес.)
- $867.82M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $164.95M
- EBITDA (12 мес.)
- $373.68M
- Годовой диапазон
- $6.66 - $23.45
- Целевая цена
- $16.13
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -46.98%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности MARA
MARA Holdings, Inc. (MARA) прибавил 63.7% с начала года. По цене $15 за акцию MARA торгуется на 37.3% ниже 52-недельного максимума в $23. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции MARA 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $499.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MARA Holdings, Inc. (MARA) показал доход в 63.70% с начала года и 3.67% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MARA составила -9.81%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.71%.
MARA Holdings, Inc.
- 1 день
- -1.01%
- 1 месяц
- 6.44%
- С начала года
- 63.70%
- 6 месяцев
- 49.09%
- 1 год
- 3.67%
- 3 года*
- 4.97%
- 5 лет*
- -12.99%
- 10 лет*
- -9.81%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность MARA по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 мая 2012 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.39%, а средняя месячная доходность — +5.04%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.2 лет.
Исторически 45% месяцев были с положительной доходностью, а 55% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +190.7%, в то время как худший месяц был май 2017 г. с доходностью -58.1%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении MARA закрывался с повышением в 41% случаев. Лучший день был 11 сент. 2012 г. с доходностью +244.8%, в то время как худший день был 10 сент. 2012 г. с доходностью -71.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.79% | -5.89% | -8.72% | 46.94% | 19.93% | 2.23% | 63.70% | ||||||
| 2025 | 9.36% | -24.10% | -17.39% | 16.26% | 5.61% | 11.05% | 2.55% | -0.62% | 14.27% | 0.05% | -35.36% | -23.96% | -46.45% |
| 2024 | -24.52% | 46.08% | -12.82% | -28.88% | 21.54% | 1.69% | -0.91% | -15.10% | -2.87% | 3.39% | 63.51% | -38.84% | -28.61% |
| 2023 | 110.82% | -1.53% | 22.82% | 15.48% | -2.78% | 41.57% | 25.32% | -27.63% | -32.38% | 3.65% | 35.87% | 96.24% | 586.84% |
| 2022 | -28.36% | 7.69% | 10.26% | -44.19% | -34.42% | -47.80% | 143.26% | -8.78% | -9.62% | 22.41% | -51.79% | -45.89% | -89.59% |
| 2021 | 98.66% | 45.37% | 59.27% | -23.41% | -32.65% | 26.65% | -11.92% | 46.91% | -22.20% | 65.42% | -2.24% | -35.66% | 214.75% |
Метрики бенчмарка
MARA Holdings, Inc. has an annualized alpha of 102.18%, beta of 2.07, and R2 of 0.04 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 04, 2012.
- This stock participated in 237.79% of S&P 500 Index downside but only 226.93% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.04 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 102.18%
- Бета
- 2.07
- R²
- 0.04
- Участие в росте
- 226.93%
- Участие в снижении
- 237.79%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MARA имеет ранг 45 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для MARA Holdings, Inc. (MARA) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MARA | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.32 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.05 | 2.46 | -2.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.09 | 10.92 | -10.83 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
MARA Holdings, Inc. показал максимальную просадку в 99.74%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка MARA Holdings, Inc. составляет 90.50%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -99.74%март 2020 г. | 5y 2mo | — | 11y 6moдек. 2014 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2013 года2013 | -77.39%февр. 2013 г. | 9mo 2d | 1y 7mo | 2y 4moмай 2012 г. - сент. 2014 г. |
Медвежий рынок 2014 года2014 | -26.35%окт. 2014 г. | 1mo 14d | 1mo 6d | 2mo 20dсент. 2014 г. - дек. 2014 г. |
Откат 2014 года2014 | -4.78%дек. 2014 г. | 1d | 4d | 5dдек. 2014 г. - дек. 2014 г. |
Откат 2014 года2014 | -2.81%дек. 2014 г. | 0s | 6d | 6dдек. 2014 г. - дек. 2014 г. |
Показатели просадок
| MARA | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.74% | -56.78% | -42.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -70.53% | -9.10% | -61.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -78.34% | -18.90% | -59.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.87% | -25.43% | -70.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.20% | -33.92% | -65.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -90.50% | -3.21% | -87.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -78.02% | -10.71% | -67.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.92% | 2.04% | +40.88% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей MARA Holdings, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается MARA Holdings, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Capital Markets. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для MARA по сравнению с другими компаниями в отрасли Capital Markets. В настоящее время у MARA коэффициент P/S составляет 7.0. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с MARA
Добавьте MARA Holdings, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с MARA