PortfoliosLab logo
Marathon Digital Holdings, Inc. (MARA)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

US5657881067

CUSIP

56585W401

Сектор

Financial Services

Отрасль

Capital Markets

Дата IPO

4 мая 2012 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$4.89B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$1.73

Коэффициент P/E

8.17

Общая выручка (12 мес.)

$491.18M

Валовая прибыль (12 мес.)

-$156.37M

EBITDA (12 мес.)

$598.68M

Годовой диапазон

$9.81 - $30.28

Целевая цена

$21.08

Процент коротких позиций

35.62%

Коэффициент коротких позиций

2.21

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Marathon Digital Holdings, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-100.00%0.00%100.00%200.00%300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-88.29%
300.61%
MARA (Marathon Digital Holdings, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Marathon Digital Holdings, Inc. показал доход в -16.46% с начала года и -26.61% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Marathon Digital Holdings, Inc. составила -17.24%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.05%.


MARA

С начала года

-16.46%

1 месяц

-1.68%

6 месяцев

-23.11%

1 год

-26.61%

5 лет

97.61%

10 лет

-17.24%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.75%

1 месяц

-5.05%

6 месяцев

-5.60%

1 год

8.15%

5 лет

14.14%

10 лет

10.05%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью MARA, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20259.36%-24.10%-17.39%21.83%-16.46%
2024-24.52%46.08%-12.82%-28.88%21.54%1.69%-0.91%-15.10%-2.87%3.39%63.51%-38.84%-28.61%
2023110.82%-1.53%22.82%15.48%-2.78%41.57%25.32%-27.63%-32.38%3.65%35.87%96.24%586.84%
2022-28.36%7.69%10.26%-44.19%-34.42%-47.80%143.26%-8.78%-9.62%22.41%-51.79%-45.89%-89.59%
202198.66%45.37%59.27%-23.41%-32.65%26.65%-11.92%46.91%-22.20%65.42%-2.24%-35.66%214.75%
202018.18%-17.31%-47.67%-0.00%55.56%30.00%123.08%22.17%-20.97%10.20%190.74%66.24%1,086.36%
2019-5.56%85.29%-17.46%41.83%-7.46%5.86%-27.68%-20.10%4.79%-22.86%-5.19%-31.25%-38.89%
2018-21.71%-30.53%-49.78%61.61%-23.20%-33.81%14.13%-6.67%-25.51%-19.18%5.08%-41.94%-91.22%
20171.74%-20.00%-27.14%-47.06%-57.41%65.22%-18.42%41.94%-2.27%-10.47%170.78%-1.68%-40.41%
201612.50%22.22%-9.55%-10.05%49.72%2.24%8.03%-2.70%-2.43%-21.71%-17.73%-4.97%7.50%
2015-12.23%-0.68%-20.84%-0.86%-12.85%-42.23%3.79%-24.25%-18.86%-7.57%1.75%-8.05%-81.00%
2014-7.14%12.82%1.52%4.78%29.63%21.98%6.13%-4.58%28.02%-11.05%16.72%12.72%167.30%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг MARA составляет 43, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности MARA, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MARA, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MARA, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MARA, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MARA, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MARA, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Marathon Digital Holdings, Inc. (MARA) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа MARA, с текущим значением в -0.20, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
MARA: -0.20
^GSPC: 0.49
Коэффициент Сортино MARA, с текущим значением в 0.40, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
MARA: 0.40
^GSPC: 0.81
Коэффициент Омега MARA, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
MARA: 1.04
^GSPC: 1.12
Коэффициент Кальмара MARA, с текущим значением в -0.22, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
MARA: -0.22
^GSPC: 0.50
Коэффициент Мартина MARA, с текущим значением в -0.60, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
MARA: -0.60
^GSPC: 2.07

Marathon Digital Holdings, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.20. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.20
0.49
MARA (Marathon Digital Holdings, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов


Marathon Digital Holdings, Inc. не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-90.94%
-10.73%
MARA (Marathon Digital Holdings, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Marathon Digital Holdings, Inc. показал максимальную просадку в 99.74%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Marathon Digital Holdings, Inc. составляет 90.94%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-99.74%24 дек. 2014 г.131618 мар. 2020 г.
-77.39%8 мая 2012 г.1864 февр. 2013 г.40512 сент. 2014 г.591
-26.35%15 сент. 2014 г.3329 окт. 2014 г.254 дек. 2014 г.58
-4.78%17 дек. 2014 г.218 дек. 2014 г.222 дек. 2014 г.4
-2.81%9 дек. 2014 г.19 дек. 2014 г.415 дек. 2014 г.5

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Marathon Digital Holdings, Inc. составляет 30.22%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
30.22%
14.23%
MARA (Marathon Digital Holdings, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Marathon Digital Holdings, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Marathon Digital Holdings, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Capital Markets. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.


Коэффициент P/E
20.040.060.080.0100.0
MARA: 8.2
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для MARA в сравнении с другими компаниями отрасли Capital Markets. В настоящее время у MARA коэффициент P/E составляет 8.2. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
2.04.06.08.010.0
MARA: 0.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для MARA по сравнению с другими компаниями отрасли Capital Markets. В настоящее время у MARA коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
2.04.06.08.010.0
MARA: 7.4
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для MARA по сравнению с другими компаниями в отрасли Capital Markets. В настоящее время у MARA коэффициент P/S составляет 7.4. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
2.04.06.08.010.0
MARA: 1.2
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для MARA по сравнению с другими компаниями в отрасли Capital Markets. В настоящее время у MARA коэффициент P/B составляет 1.2. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию