Сравнение MARA с RIOT
MARA (MARA Holdings, Inc.) and RIOT (Riot Platforms, Inc.) are both stocks. MARA operates in Capital Markets (Financial Services), while RIOT operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, MARA returned -10.25%/yr vs 24.34%/yr for RIOT. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности MARA и RIOT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MARA показывает доходность 55.90%, что значительно ниже, чем у RIOT с доходностью 116.42%. За последние 10 лет акции MARA уступали акциям RIOT по среднегодовой доходности: -10.25% против 24.34% соответственно.
MARA
- 1 день
- -4.76%
- 1 месяц
- 1.38%
- С начала года
- 55.90%
- 6 месяцев
- 40.85%
- 1 год
- -5.91%
- 3 года*
- 3.27%
- 5 лет*
- -13.06%
- 10 лет*
- -10.25%
RIOT
- 1 день
- -4.43%
- 1 месяц
- 11.96%
- С начала года
- 116.42%
- 6 месяцев
- 96.98%
- 1 год
- 173.65%
- 3 года*
- 33.21%
- 5 лет*
- -3.62%
- 10 лет*
- 24.34%
Сравнение доходности по годам MARA и RIOT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MARA MARA Holdings, Inc. | 55.90% | -46.45% | -28.61% | 586.84% | -89.59% | 214.75% | 1,084.48% | -39.16% | -91.17% | -40.41% |
RIOT Riot Platforms, Inc. | 116.42% | 24.09% | -34.00% | 356.34% | -84.82% | 31.43% | 1,416.96% | -25.83% | -94.68% | 729.34% |
Correlation
The correlation between MARA and RIOT is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.80 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2012 г. | 0.55 |
The correlation between MARA and RIOT shifts across timeframes, from 0.55 (all time) to 0.84 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MARA:
$5.32B
RIOT:
$9.53B
MARA:
-$4.95
RIOT:
-$2.35
MARA:
6.64
RIOT:
15.47
MARA:
$867.82M
RIOT:
$653.27M
MARA:
$164.95M
RIOT:
$179.76M
MARA:
$373.68M
RIOT:
-$482.33M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MARA vs. RIOT — Ранг доходности на риск
MARA
RIOT
Сравнение MARA c RIOT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MARA Holdings, Inc. (MARA) и Riot Platforms, Inc. (RIOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MARA | RIOT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.31 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.08 | 3.60 | -3.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.14 | 7.12 | -7.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MARA и RIOT
Максимальная просадка MARA за все время составила -99.74%, примерно равная максимальной просадке RIOT в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MARA и RIOT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MARA | RIOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.74% | -99.98% | +0.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -70.53% | -48.57% | -21.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -78.34% | -69.00% | -9.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.87% | -92.55% | -3.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.20% | -98.32% | -0.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -90.95% | -99.14% | +8.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -78.03% | -87.85% | +9.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.99% | 24.49% | +18.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности MARA и RIOT
MARA Holdings, Inc. (MARA) имеет более высокую волатильность в 23.03% по сравнению с Riot Platforms, Inc. (RIOT) с волатильностью 19.34%. Это указывает на то, что MARA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RIOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MARA | RIOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.03% | 19.34% | +3.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 59.88% | 60.57% | -0.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 79.39% | 83.70% | -4.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 105.91% | 93.65% | +12.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 144.14% | 112.16% | +31.98% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MARA и RIOT
Ни MARA, ни RIOT не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MARA MARA Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RIOT Riot Platforms, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.52% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MARA и RIOT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MARA Holdings, Inc. и Riot Platforms, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MARA and RIOT have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MARA has higher volatility (23.03%) compared to RIOT (19.34%). In terms of maximum drawdown, MARA dropped -99.74% vs RIOT's -99.98%.
RIOT currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MARA и RIOT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор