Сравнение MARA с RIOT

С начала года, MARA показывает доходность -25.94%, что значительно ниже, чем у RIOT с доходностью -21.45%. За последние 10 лет акции MARA уступали акциям RIOT по среднегодовой доходности: -18.04% против 8.87% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Marathon Digital Holdings, Inc. (MARA) и Riot Blockchain, Inc. (RIOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MARA на текущий момент составляет -0.44, что ниже коэффициента Шарпа RIOT равного -0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MARA и RIOT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Ни MARA, ни RIOT не выплачивали дивиденды акционерам.

Максимальная просадка MARA за все время составила -99.74%, примерно равная максимальной просадке RIOT в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MARA и RIOT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Marathon Digital Holdings, Inc. (MARA) имеет более высокую волатильность в 33.54% по сравнению с Riot Blockchain, Inc. (RIOT) с волатильностью 25.91%. Это указывает на то, что MARA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RIOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Marathon Digital Holdings, Inc. и Riot Blockchain, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.