Сравнение MARA с RIOT

С начала года, MARA показывает доходность 2.94%, что значительно выше, чем у RIOT с доходностью -23.98%. За последние 10 лет акции MARA уступали акциям RIOT по среднегодовой доходности: -14.77% против 0.49% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Marathon Digital Holdings, Inc. (MARA) и Riot Blockchain, Inc. (RIOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MARA на текущий момент составляет 1.20, что выше коэффициента Шарпа RIOT равного 0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MARA и RIOT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Ни MARA, ни RIOT не выплачивали дивиденды акционерам.

Максимальная просадка MARA за все время составила -99.74%, примерно равная максимальной просадке RIOT в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MARA и RIOT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Marathon Digital Holdings, Inc. (MARA) имеет более высокую волатильность в 46.01% по сравнению с Riot Blockchain, Inc. (RIOT) с волатильностью 38.92%. Это указывает на то, что MARA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RIOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Marathon Digital Holdings, Inc. и Riot Blockchain, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.