Сравнение MARA с RIOT
MARA (MARA Holdings, Inc.) and RIOT (Riot Platforms, Inc.) are both stocks. MARA operates in Capital Markets (Financial Services), while RIOT operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, MARA returned -13.25%/yr vs 22.54%/yr for RIOT. Their 0.56 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности MARA и RIOT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MARA показывает доходность 25.17%, что значительно ниже, чем у RIOT с доходностью 69.69%. За последние 10 лет акции MARA уступали акциям RIOT по среднегодовой доходности: -13.25% против 22.54% соответственно.
MARA
- 1 день
- -4.34%
- 1 месяц
- -13.20%
- 6 месяцев
- 35.75%
- С начала года
- 25.17%
- 1 год
- -28.04%
- 3 года*
- -10.79%
- 5 лет*
- -19.98%
- 10 лет*
- -13.25%
- Всё время*
- -10.31%
RIOT
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -5.99%
- 6 месяцев
- 52.05%
- С начала года
- 69.69%
- 1 год
- 93.17%
- 3 года*
- 7.91%
- 5 лет*
- -9.27%
- 10 лет*
- 22.54%
- Всё время*
- -12.84%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $504.58M | $570.74M | $573.35M | |
| $433.21M | $381.45M | $405.43M |
Сравнение доходности по годам MARA и RIOT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MARA MARA Holdings, Inc. | 25.17% | -46.45% | -28.61% | 586.84% | -89.59% | 214.75% | 1,084.48% | -39.16% | -91.17% | -40.41% |
RIOT Riot Platforms, Inc. | 69.69% | 24.09% | -34.00% | 356.34% | -84.82% | 31.43% | 1,416.96% | -25.83% | -94.68% | 729.34% |
Correlation
The correlation between MARA and RIOT is 0.71, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.71 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.80 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.84 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2012 г. | 0.56 |
The correlation between MARA and RIOT shifts across timeframes, from 0.56 (all time) to 0.84 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MARA:
$4.29B
RIOT:
$8.13B
MARA:
-$5.07
RIOT:
-$2.38
MARA:
5.20
RIOT:
11.97
MARA:
$867.82M
RIOT:
$653.27M
MARA:
$164.95M
RIOT:
$179.76M
MARA:
$373.68M
RIOT:
-$482.33M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MARA vs. RIOT — Ранг доходности на риск
MARA
RIOT
Сравнение MARA c RIOT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MARA Holdings, Inc. (MARA) и Riot Platforms, Inc. (RIOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MARA | RIOT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.22 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.40 | 1.93 | -2.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.62 | 3.69 | -4.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MARA и RIOT
Максимальная просадка MARA за все время составила -99.74%, примерно равная максимальной просадке RIOT в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MARA и RIOT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MARA | RIOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.74% | -99.98% | +0.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -70.53% | -48.57% | -21.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -78.34% | -66.22% | -12.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.87% | -92.55% | -3.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.19% | -98.32% | -0.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.74% | -99.33% | +6.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -78.14% | -87.90% | +9.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 45.05% | 25.31% | +19.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности MARA и RIOT
Текущая волатильность для MARA Holdings, Inc. (MARA) составляет 29.85%, в то время как у Riot Platforms, Inc. (RIOT) волатильность равна 33.39%. Это указывает на то, что MARA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RIOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MARA | RIOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.85% | 33.39% | -3.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 64.18% | 65.67% | -1.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 82.43% | 87.92% | -5.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 105.97% | 94.07% | +11.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 144.46% | 112.66% | +31.80% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MARA и RIOT
Ни MARA, ни RIOT не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MARA MARA Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RIOT Riot Platforms, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.52% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MARA и RIOT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MARA Holdings, Inc. и Riot Platforms, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MARA and RIOT have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RIOT has higher volatility (33.39%) compared to MARA (29.85%). In terms of maximum drawdown, MARA dropped -99.74% vs RIOT's -99.98%.
RIOT currently has the higher Sharpe Ratio (1.07 vs -0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MARA и RIOT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор