PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MARA с RIOT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение MARA с RIOT

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Marathon Digital Holdings, Inc. (MARA) и Riot Blockchain, Inc. (RIOT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MARA или RIOT.

Корреляция

Корреляция между MARA и RIOT составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности MARA и RIOT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Marathon Digital Holdings, Inc. (MARA) и Riot Blockchain, Inc. (RIOT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-88.29%
-72.00%
MARA
RIOT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MARA:

-0.20

RIOT:

-0.34

Коэф-т Сортино

MARA:

0.40

RIOT:

0.05

Коэф-т Омега

MARA:

1.04

RIOT:

1.01

Коэф-т Кальмара

MARA:

-0.22

RIOT:

-0.31

Коэф-т Мартина

MARA:

-0.60

RIOT:

-0.99

Индекс Язвы

MARA:

33.83%

RIOT:

30.88%

Дневная вол-ть

MARA:

98.32%

RIOT:

90.04%

Макс. просадка

MARA:

-99.74%

RIOT:

-99.98%

Текущая просадка

MARA:

-90.94%

RIOT:

-99.76%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MARA:

$4.89B

RIOT:

$2.73B

EPS

MARA:

$1.73

RIOT:

$0.35

Коэффициент P/E

MARA:

8.17

RIOT:

22.26

Коэффициент P/S

MARA:

7.44

RIOT:

7.24

Коэффициент P/B

MARA:

1.18

RIOT:

0.84

Общая выручка (12 мес.)

MARA:

$491.18M

RIOT:

$297.36M

Валовая прибыль (12 мес.)

MARA:

-$156.37M

RIOT:

-$15.62M

EBITDA (12 мес.)

MARA:

$598.68M

RIOT:

$336.40M

Доходность по периодам

С начала года, MARA показывает доходность -16.46%, что значительно выше, чем у RIOT с доходностью -23.70%. За последние 10 лет акции MARA уступали акциям RIOT по среднегодовой доходности: -17.24% против 7.12% соответственно.

MARA

С начала года

-16.46%

1 месяц

-1.68%

6 месяцев

-23.11%

1 год

-26.61%

5 лет

97.61%

10 лет

-17.24%

RIOT

С начала года

-23.70%

1 месяц

-8.46%

6 месяцев

-23.55%

1 год

-34.43%

5 лет

44.35%

10 лет

7.12%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MARA и RIOT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MARA
Ранг риск-скорректированной доходности MARA, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MARA, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MARA, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MARA, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MARA, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MARA, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина
RIOT
Ранг риск-скорректированной доходности RIOT, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RIOT, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RIOT, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RIOT, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RIOT, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RIOT, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MARA c RIOT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Marathon Digital Holdings, Inc. (MARA) и Riot Blockchain, Inc. (RIOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа MARA, с текущим значением в -0.20, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
MARA: -0.20
RIOT: -0.34
Коэффициент Сортино MARA, с текущим значением в 0.40, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
MARA: 0.40
RIOT: 0.05
Коэффициент Омега MARA, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
MARA: 1.04
RIOT: 1.01
Коэффициент Кальмара MARA, с текущим значением в -0.22, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
MARA: -0.22
RIOT: -0.33
Коэффициент Мартина MARA, с текущим значением в -0.60, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
MARA: -0.60
RIOT: -0.99

Показатель коэффициента Шарпа MARA на текущий момент составляет -0.20, что выше коэффициента Шарпа RIOT равного -0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MARA и RIOT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.20
-0.34
MARA
RIOT

Дивиденды

Сравнение дивидендов MARA и RIOT

Ни MARA, ни RIOT не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017
MARA
Marathon Digital Holdings, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RIOT
Riot Blockchain, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%3.52%

Просадки

Сравнение просадок MARA и RIOT

Максимальная просадка MARA за все время составила -99.74%, примерно равная максимальной просадке RIOT в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MARA и RIOT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-94.00%-92.00%-90.00%-88.00%-86.00%-84.00%-82.00%-80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-90.94%
-90.00%
MARA
RIOT

Волатильность

Сравнение волатильности MARA и RIOT

Marathon Digital Holdings, Inc. (MARA) и Riot Blockchain, Inc. (RIOT) имеют волатильность 30.22% и 29.25% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
30.22%
29.25%
MARA
RIOT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MARA и RIOT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Marathon Digital Holdings, Inc. и Riot Blockchain, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию