PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MARA с CLSK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между MARA и CLSK составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение MARA с CLSK

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Marathon Digital Holdings, Inc. (MARA) и CleanSpark, Inc. (CLSK).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MARA или CLSK.

Доходность

Сравнение доходности MARA и CLSK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Marathon Digital Holdings, Inc. (MARA) и CleanSpark, Inc. (CLSK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MARA:

-0.31

CLSK:

-0.48

Коэф-т Сортино

MARA:

0.09

CLSK:

-0.37

Коэф-т Омега

MARA:

1.01

CLSK:

0.96

Коэф-т Кальмара

MARA:

-0.34

CLSK:

-0.56

Коэф-т Мартина

MARA:

-0.87

CLSK:

-1.14

Индекс Язвы

MARA:

36.56%

CLSK:

44.88%

Дневная вол-ть

MARA:

95.45%

CLSK:

100.00%

Макс. просадка

MARA:

-99.74%

CLSK:

-98.56%

Текущая просадка

MARA:

-90.87%

CLSK:

-88.10%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MARA:

$5.14B

CLSK:

$2.47B

EPS

MARA:

-$1.07

CLSK:

-$1.11

Коэффициент PEG

MARA:

0.00

CLSK:

0.00

Коэффициент P/S

MARA:

7.29

CLSK:

4.59

Коэффициент P/B

MARA:

1.38

CLSK:

1.30

Общая выручка (12 мес.)

MARA:

$705.06M

CLSK:

$537.40M

Валовая прибыль (12 мес.)

MARA:

$14.04M

CLSK:

$216.54M

EBITDA (12 мес.)

MARA:

$332.61M

CLSK:

$45.48M

Доходность по периодам

С начала года, MARA показывает доходность -15.80%, что значительно ниже, чем у CLSK с доходностью -6.30%.

MARA

С начала года

-15.80%

1 месяц

5.61%

6 месяцев

-48.50%

1 год

-29.54%

3 года

11.34%

5 лет

82.37%

10 лет

-15.03%

CLSK

С начала года

-6.30%

1 месяц

5.63%

6 месяцев

-39.86%

1 год

-47.35%

3 года

13.58%

5 лет

34.01%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Marathon Digital Holdings, Inc.

CleanSpark, Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MARA и CLSK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MARA
Ранг риск-скорректированной доходности MARA, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MARA, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MARA, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MARA, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MARA, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MARA, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина
CLSK
Ранг риск-скорректированной доходности CLSK, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CLSK, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLSK, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLSK, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLSK, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLSK, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MARA c CLSK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Marathon Digital Holdings, Inc. (MARA) и CleanSpark, Inc. (CLSK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MARA на текущий момент составляет -0.31, что выше коэффициента Шарпа CLSK равного -0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MARA и CLSK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов MARA и CLSK

Ни MARA, ни CLSK не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM2024202320222021
MARA
Marathon Digital Holdings, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CLSK
CleanSpark, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%1.26%

Просадки

Сравнение просадок MARA и CLSK

Максимальная просадка MARA за все время составила -99.74%, примерно равная максимальной просадке CLSK в -98.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MARA и CLSK.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности MARA и CLSK

Marathon Digital Holdings, Inc. (MARA) имеет более высокую волатильность в 24.93% по сравнению с CleanSpark, Inc. (CLSK) с волатильностью 21.51%. Это указывает на то, что MARA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CLSK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MARA и CLSK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Marathon Digital Holdings, Inc. и CleanSpark, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M200.00M20212022202320242025
213.88M
181.71M
(MARA) Общая выручка
(CLSK) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию