PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MARA с CLSK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение MARA с CLSK

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Marathon Digital Holdings, Inc. (MARA) и CleanSpark, Inc. (CLSK).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MARA или CLSK.

Корреляция

Корреляция между MARA и CLSK составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности MARA и CLSK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Marathon Digital Holdings, Inc. (MARA) и CleanSpark, Inc. (CLSK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MARA:

-0.20

CLSK:

-0.44

Коэф-т Сортино

MARA:

0.34

CLSK:

-0.23

Коэф-т Омега

MARA:

1.04

CLSK:

0.98

Коэф-т Кальмара

MARA:

-0.24

CLSK:

-0.52

Коэф-т Мартина

MARA:

-0.62

CLSK:

-1.09

Индекс Язвы

MARA:

35.28%

CLSK:

43.24%

Дневная вол-ть

MARA:

97.17%

CLSK:

101.21%

Макс. просадка

MARA:

-99.74%

CLSK:

-98.56%

Текущая просадка

MARA:

-89.81%

CLSK:

-87.32%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MARA:

$5.55B

CLSK:

$2.58B

EPS

MARA:

-$1.09

CLSK:

$0.00

Коэффициент PEG

MARA:

0.00

CLSK:

0.00

Коэффициент P/S

MARA:

7.87

CLSK:

4.81

Коэффициент P/B

MARA:

1.49

CLSK:

1.37

Общая выручка (12 мес.)

MARA:

$705.06M

CLSK:

$355.69M

Валовая прибыль (12 мес.)

MARA:

$14.04M

CLSK:

$120.25M

EBITDA (12 мес.)

MARA:

$598.68M

CLSK:

$109.68M

Доходность по периодам

С начала года, MARA показывает доходность -6.02%, что значительно ниже, чем у CLSK с доходностью -0.11%.

MARA

С начала года

-6.02%

1 месяц

25.98%

6 месяцев

-18.13%

1 год

-8.16%

5 лет

91.49%

10 лет

-15.75%

CLSK

С начала года

-0.11%

1 месяц

22.67%

6 месяцев

-32.20%

1 год

-40.91%

5 лет

34.87%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MARA и CLSK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MARA
Ранг риск-скорректированной доходности MARA, с текущим значением в 4040
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MARA, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MARA, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MARA, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MARA, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MARA, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина
CLSK
Ранг риск-скорректированной доходности CLSK, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CLSK, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLSK, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLSK, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLSK, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLSK, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MARA c CLSK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Marathon Digital Holdings, Inc. (MARA) и CleanSpark, Inc. (CLSK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MARA на текущий момент составляет -0.20, что выше коэффициента Шарпа CLSK равного -0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MARA и CLSK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов MARA и CLSK

Ни MARA, ни CLSK не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM2024202320222021
MARA
Marathon Digital Holdings, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CLSK
CleanSpark, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%1.26%

Просадки

Сравнение просадок MARA и CLSK

Максимальная просадка MARA за все время составила -99.74%, примерно равная максимальной просадке CLSK в -98.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MARA и CLSK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности MARA и CLSK

Marathon Digital Holdings, Inc. (MARA) и CleanSpark, Inc. (CLSK) имеют волатильность 24.83% и 25.67% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MARA и CLSK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Marathon Digital Holdings, Inc. и CleanSpark, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M200.00M20212022202320242025
213.88M
162.31M
(MARA) Общая выручка
(CLSK) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию