PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MARA с CLSK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MARA с CLSK

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

MARA (MARA Holdings, Inc.) and CLSK (CleanSpark, Inc.) are both stocks. Both operate in the Capital Markets industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, MARA returned -10.25%/yr vs -6.71%/yr for CLSK. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MARA и CLSK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MARA Holdings, Inc. (MARA) и CleanSpark, Inc. (CLSK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MARA показывает доходность 55.90%, что значительно ниже, чем у CLSK с доходностью 60.38%. За последние 10 лет акции MARA уступали акциям CLSK по среднегодовой доходности: -10.25% против -6.71% соответственно.

MARA

1 день
-4.76%
1 месяц
1.38%
С начала года
55.90%
6 месяцев
40.85%
1 год
-5.91%
3 года*
3.27%
5 лет*
-13.06%
10 лет*
-10.25%

CLSK

1 день
-5.58%
1 месяц
1.63%
С начала года
60.38%
6 месяцев
42.37%
1 год
61.65%
3 года*
52.35%
5 лет*
0.04%
10 лет*
-6.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MARA и CLSK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MARA
MARA Holdings, Inc.		55.90%-46.45%-28.61%586.84%-89.59%214.75%1,084.48%-39.16%-91.17%-40.41%
CLSK
CleanSpark, Inc.		60.38%9.88%-16.50%440.69%-78.57%-67.23%442.99%-73.90%-15.98%-30.29%

Correlation

The correlation between MARA and CLSK is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 2016 г.

0.44

Over the past year, MARA and CLSK have become more correlated (0.81) than their long-term average of 0.44, meaning their price movements have been converging.

Фундаментальные показатели

EPS

MARA:

-$4.95

CLSK:

-$2.24

Коэффициент P/S

MARA:

6.64

CLSK:

4.90

Общая выручка (12 мес.)

MARA:

$867.82M

CLSK:

$739.88M

Валовая прибыль (12 мес.)

MARA:

$164.95M

CLSK:

$306.93M

EBITDA (12 мес.)

MARA:

$373.68M

CLSK:

-$103.41M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MARA Holdings, Inc.

CleanSpark, Inc.

Часто сравнивают с MARA:
MARA с BTC-USDMARA с RIOTMARA с MSTRMARA с IRENMARA с HUTMARA с CIFRMARA с WULF
Часто сравнивают с CLSK:
CLSK с IRENCLSK с BTC-USDCLSK с RIOTCLSK с CIFRCLSK с MSTRCLSK с HUTCLSK с BTBT

Доходность на риск

MARA vs. CLSK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MARA
Ранг доходности на риск MARA: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MARA: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MARA: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MARA: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MARA: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MARA: 4040
Ранг коэф-та Мартина
CLSK
Ранг доходности на риск CLSK: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLSK: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLSK: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLSK: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLSK: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLSK: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MARA c CLSK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MARA Holdings, Inc. (MARA) и CleanSpark, Inc. (CLSK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MARACLSKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.07
0.71

-0.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.48
1.52

-1.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.18

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.08

0.96

-1.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.14

1.58

-1.72

MARA vs. CLSK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MARA на текущий момент составляет -0.07, что ниже коэффициента Шарпа CLSK равного 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MARA и CLSK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MARA и CLSK

Максимальная просадка MARA за все время составила -99.74%, примерно равная максимальной просадке CLSK в -98.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MARA и CLSK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MARACLSKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.74%

-98.56%

-1.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-70.53%

-64.74%

-5.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-78.34%

-71.28%

-7.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-95.87%

-92.00%

-3.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.20%

-98.56%

-0.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-90.95%

-77.77%

-13.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-78.03%

-69.77%

-8.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

42.99%

39.19%

+3.80%

Волатильность

Сравнение волатильности MARA и CLSK

MARA Holdings, Inc. (MARA) имеет более высокую волатильность в 23.03% по сравнению с CleanSpark, Inc. (CLSK) с волатильностью 21.48%. Это указывает на то, что MARA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CLSK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MARACLSKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

23.03%

21.48%

+1.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

59.88%

60.24%

-0.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

79.39%

88.57%

-9.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

105.91%

100.76%

+5.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

144.14%

183.29%

-39.15%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MARA и CLSK

Ни MARA, ни CLSK не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MARA и CLSK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MARA Holdings, Inc. и CleanSpark, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M200.00M250.00M20222023202420252026
174.61M
136.41M
(MARA) Общая выручка
(CLSK) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

MARA and CLSK have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MARA has higher volatility (23.03%) compared to CLSK (21.48%). In terms of maximum drawdown, MARA dropped -99.74% vs CLSK's -98.56%.

CLSK currently has the higher Sharpe Ratio (0.71 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MARA и CLSK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор