Сравнение MARA с WULF
MARA (MARA Holdings, Inc.) and WULF (TeraWulf Inc.) are both stocks. MARA operates in Capital Markets (Financial Services), while WULF operates in Information Technology Services (Technology). Over the past 3 years, MARA returned -10.79%/yr vs 90.11%/yr for WULF. Their 0.60 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности MARA и WULF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MARA показывает доходность 25.17%, что значительно ниже, чем у WULF с доходностью 57.27%.
MARA
- 1 день
- -4.34%
- 1 месяц
- -13.20%
- 6 месяцев
- 35.75%
- С начала года
- 25.17%
- 1 год
- -28.04%
- 3 года*
- -10.79%
- 5 лет*
- -19.98%
- 10 лет*
- -13.25%
- Всё время*
- -10.31%
WULF
- 1 день
- -4.29%
- 1 месяц
- -18.64%
- 6 месяцев
- 30.19%
- С начала года
- 57.27%
- 1 год
- 257.11%
- 3 года*
- 90.11%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -11.46%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $504.58M | $570.74M | $573.35M | |
WULF TeraWulf Inc. | $592.24M | $691.15M | $711.90M |
Сравнение доходности по годам MARA и WULF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MARA MARA Holdings, Inc. | 25.17% | -46.45% | -28.61% | 586.84% | -89.59% | -10.80% |
WULF TeraWulf Inc. | 57.27% | 103.00% | 135.83% | 260.58% | -95.58% | -52.66% |
Correlation
The correlation between MARA and WULF is 0.60, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.60 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2021 г. | 0.60 |
The correlation between MARA and WULF has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.68 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
MARA:
$4.29B
WULF:
$8.95B
MARA:
-$5.07
WULF:
-$3.31
MARA:
5.20
WULF:
33.42
MARA:
$867.82M
WULF:
$165.19M
MARA:
$164.95M
WULF:
$114.42M
MARA:
$373.68M
WULF:
-$766.69M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MARA vs. WULF — Ранг доходности на риск
MARA
WULF
Сравнение MARA c WULF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MARA Holdings, Inc. (MARA) и TeraWulf Inc. (WULF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MARA | WULF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.37 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.40 | 5.40 | -5.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.62 | 16.47 | -17.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MARA и WULF
Максимальная просадка MARA за все время составила -99.74%, примерно равная максимальной просадке WULF в -98.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MARA и WULF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MARA | WULF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.74% | -98.30% | -1.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -70.53% | -47.93% | -22.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -78.34% | -74.60% | -3.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.87% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.19% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.74% | -43.16% | -49.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -78.14% | -80.35% | +2.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 45.05% | 15.69% | +29.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности MARA и WULF
Текущая волатильность для MARA Holdings, Inc. (MARA) составляет 29.85%, в то время как у TeraWulf Inc. (WULF) волатильность равна 31.65%. Это указывает на то, что MARA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WULF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MARA | WULF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.85% | 31.65% | -1.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 64.18% | 67.18% | -3.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 82.43% | 107.76% | -25.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 105.97% | 127.12% | -21.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 144.46% | 127.12% | +17.34% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MARA и WULF
Ни MARA, ни WULF не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
MARA MARA Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WULF TeraWulf Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 33.22% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MARA и WULF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MARA Holdings, Inc. и TeraWulf Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MARA and WULF have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WULF has higher volatility (31.65%) compared to MARA (29.85%). In terms of maximum drawdown, MARA dropped -99.74% vs WULF's -98.30%.
WULF currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs -0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MARA и WULF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор