Сравнение MARA с WULF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Marathon Digital Holdings, Inc. (MARA) и TeraWulf Inc. (WULF).
Доходность
Сравнение доходности MARA и WULF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MARA и WULF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MARA Marathon Digital Holdings, Inc. | -3.01% | -46.45% | -28.61% | 586.84% | -89.59% | 214.75% | 1,084.48% | -39.16% | -91.17% | -40.41% |
WULF TeraWulf Inc. | 29.50% | 103.00% | 135.83% | 260.58% | -95.58% | 77.08% | 86.34% | -36.55% | 12.13% | -33.16% |
Фундаментальные показатели
MARA:
-$4.32
WULF:
-$2.52
MARA:
$907.09M
WULF:
-$29.66M
MARA:
$576.49M
WULF:
-$8.27M
MARA:
-$559.37M
WULF:
-$935.92M
Доходность по периодам
С начала года, MARA показывает доходность -3.01%, что значительно ниже, чем у WULF с доходностью 29.50%. За последние 10 лет акции MARA уступали акциям WULF по среднегодовой доходности: -12.02% против 4.29% соответственно.
MARA
- 1 день
- 8.33%
- 1 месяц
- 0.58%
- С начала года
- -3.01%
- 6 месяцев
- -53.65%
- 1 год
- -29.87%
- 3 года*
- 1.10%
- 5 лет*
- -29.17%
- 10 лет*
- -12.02%
WULF
- 1 день
- 2.76%
- 1 месяц
- 0.95%
- С начала года
- 29.50%
- 6 месяцев
- 28.50%
- 1 год
- 399.33%
- 3 года*
- 143.55%
- 5 лет*
- 10.70%
- 10 лет*
- 4.29%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MARA vs. WULF — Ранг доходности на риск
MARA
WULF
Сравнение MARA c WULF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Marathon Digital Holdings, Inc. (MARA) и TeraWulf Inc. (WULF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MARA | WULF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.37 | 3.55 | -3.91 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.05 | 3.71 | -3.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.44 | -0.44 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.37 | 13.13 | -13.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.71 | 33.21 | -33.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MARA | WULF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.37 | 3.55 | -3.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.27 | 0.08 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.08 | 0.04 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.11 | 0.09 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между MARA и WULF составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MARA и WULF
Ни MARA, ни WULF не выплачивали дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MARA Marathon Digital Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WULF TeraWulf Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 33.22% |
Просадки
Сравнение просадок MARA и WULF
Максимальная просадка MARA за все время составила -99.74%, примерно равная максимальной просадке WULF в -98.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MARA и WULF.
Загрузка...
Показатели просадок
| MARA | WULF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.74% | -98.50% | -1.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -70.53% | -31.74% | -38.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.87% | -98.50% | +2.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.20% | -98.50% | -0.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.37% | -58.75% | -35.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -77.83% | -46.72% | -31.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.38% | 12.55% | +24.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности MARA и WULF
Marathon Digital Holdings, Inc. (MARA) и TeraWulf Inc. (WULF) имеют волатильность 24.20% и 25.29% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MARA | WULF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.20% | 25.29% | -1.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 62.12% | 69.17% | -7.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 81.93% | 113.49% | -31.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 107.56% | 127.19% | -19.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 144.02% | 100.83% | +43.19% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MARA и WULF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Marathon Digital Holdings, Inc. и TeraWulf Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности