Сравнение MARA с HUT
MARA (MARA Holdings, Inc.) and HUT (Hut 8 Corp.) are both stocks. Both operate in the Capital Markets industry within the Financial Services sector. Over the past 5 years, MARA returned -13.31%/yr vs 36.08%/yr for HUT. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности MARA и HUT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MARA показывает доходность 27.17%, что значительно ниже, чем у HUT с доходностью 100.07%.
MARA
- 1 день
- -7.08%
- 1 месяц
- -20.80%
- 6 месяцев
- 7.13%
- С начала года
- 27.17%
- 1 год
- -41.26%
- 3 года*
- -12.86%
- 5 лет*
- -13.31%
- 10 лет*
- -13.66%
HUT
- 1 день
- -10.79%
- 1 месяц
- -24.34%
- 6 месяцев
- 60.46%
- С начала года
- 100.07%
- 1 год
- 313.26%
- 3 года*
- 68.68%
- 5 лет*
- 36.08%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MARA и HUT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MARA MARA Holdings, Inc. | 27.17% | -46.45% | -28.61% | 586.84% | -89.59% | 214.75% | 1,084.48% | -39.16% | -80.10% |
HUT Hut 8 Corp. | 100.07% | 124.21% | 53.60% | 213.88% | -89.17% | 185.45% | 250.63% | -25.02% | -70.80% |
Correlation
The correlation between MARA and HUT is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.69 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2018 г. | 0.63 |
The correlation between MARA and HUT shifts across timeframes, from 0.60 (1 year) to 0.75 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MARA:
$4.35B
HUT:
$10.35B
MARA:
-$5.07
HUT:
-$2.77
MARA:
$867.82M
HUT:
-$40.96M
MARA:
$164.95M
HUT:
-$132.19M
MARA:
$373.68M
HUT:
-$306.16M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MARA vs. HUT — Ранг доходности на риск
MARA
HUT
Сравнение MARA c HUT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MARA Holdings, Inc. (MARA) и Hut 8 Corp. (HUT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MARA | HUT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.37 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.59 | 8.17 | -8.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.93 | 20.86 | -21.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MARA и HUT
Максимальная просадка MARA за все время составила -99.74%, примерно равная максимальной просадке HUT в -95.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MARA и HUT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MARA | HUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.74% | -95.04% | -4.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -70.53% | -38.62% | -31.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -78.34% | -66.86% | -11.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.87% | -95.04% | -0.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.20% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.62% | -30.91% | -61.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -78.08% | -63.05% | -15.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 44.29% | 15.12% | +29.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности MARA и HUT
Текущая волатильность для MARA Holdings, Inc. (MARA) составляет 20.27%, в то время как у Hut 8 Corp. (HUT) волатильность равна 24.28%. Это указывает на то, что MARA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HUT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MARA | HUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.27% | 24.28% | -4.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 60.97% | 72.80% | -11.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 79.62% | 103.63% | -24.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 106.04% | 105.57% | +0.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 144.20% | 114.45% | +29.75% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MARA и HUT
Ни MARA, ни HUT не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MARA и HUT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MARA Holdings, Inc. и Hut 8 Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MARA and HUT have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HUT has higher volatility (24.28%) compared to MARA (20.27%). In terms of maximum drawdown, MARA dropped -99.74% vs HUT's -95.04%.
HUT currently has the higher Sharpe Ratio (3.05 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MARA и HUT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор