Сравнение MARA с HUT

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение MARA с HUT

Последнее обновление 18 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Marathon Digital Holdings, Inc. (MARA) и Hut 8 Corp. Common Stock (HUT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MARA или HUT.

Корреляция

Корреляция между MARA и HUT составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности MARA и HUT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Marathon Digital Holdings, Inc. (MARA) и Hut 8 Corp. Common Stock (HUT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

MARA

HUT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MARA:

-0.14

HUT:

0.53

Коэф-т Сортино

MARA:

0.54

HUT:

1.44

Коэф-т Омега

MARA:

1.06

HUT:

1.17

Коэф-т Кальмара

MARA:

-0.14

HUT:

0.60

Коэф-т Мартина

MARA:

-0.40

HUT:

1.60

Индекс Язвы

MARA:

33.23%

HUT:

34.09%

Дневная вол-ть

MARA:

98.32%

HUT:

102.69%

Макс. просадка

MARA:

-99.74%

HUT:

-95.04%

Текущая просадка

MARA:

-91.82%

HUT:

-85.92%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MARA:

$4.26B

HUT:

$1.15B

EPS

MARA:

$1.72

HUT:

$3.40

Коэффициент P/E

MARA:

7.16

HUT:

3.26

Коэффициент P/S

MARA:

6.49

HUT:

7.09

Коэффициент P/B

MARA:

1.05

HUT:

1.18

Общая выручка (12 мес.)

MARA:

$491.18M

HUT:

$430.22M

Валовая прибыль (12 мес.)

MARA:

-$156.37M

HUT:

$348.33M

EBITDA (12 мес.)

MARA:

$598.68M

HUT:

$15.64M

Доходность по периодам

С начала года, MARA показывает доходность -24.51%, что значительно выше, чем у HUT с доходностью -45.39%.

MARA

С начала года

-24.51%

1 месяц

4.89%

6 месяцев

-29.71%

1 год

-13.47%

5 лет

97.01%

10 лет

-18.32%

HUT

С начала года

-45.39%

1 месяц

-7.29%

6 месяцев

-11.68%

1 год

50.40%

5 лет

28.25%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MARA и HUT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MARA

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

HUT

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MARA c HUT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Marathon Digital Holdings, Inc. (MARA) и Hut 8 Corp. Common Stock (HUT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

MARA: -0.14

HUT: 0.53

Коэффициент Сортино

MARA: 0.54

HUT: 1.44

Коэффициент Омега

MARA: 1.06

HUT: 1.17

Коэффициент Кальмара

MARA: -0.15

HUT: 0.60

Коэффициент Мартина

MARA: -0.40

HUT: 1.60

Показатель коэффициента Шарпа MARA на текущий момент составляет -0.14, что ниже коэффициента Шарпа HUT равного 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MARA и HUT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

MARA

HUT

Дивиденды

Сравнение дивидендов MARA и HUT

Ни MARA, ни HUT не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок MARA и HUT

Максимальная просадка MARA за все время составила -99.74%, примерно равная максимальной просадке HUT в -95.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MARA и HUT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

MARA

HUT

Волатильность

Сравнение волатильности MARA и HUT

Marathon Digital Holdings, Inc. (MARA) имеет более высокую волатильность в 31.76% по сравнению с Hut 8 Corp. Common Stock (HUT) с волатильностью 28.27%. Это указывает на то, что MARA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HUT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

MARA

HUT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MARA и HUT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Marathon Digital Holdings, Inc. и Hut 8 Corp. Common Stock. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение MARA с HUT

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности MARA и HUT

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MARA и HUT

MARA

HUT

Сравнение MARA c HUT - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов MARA и HUT

Просадки

Сравнение просадок MARA и HUT

Волатильность

Сравнение волатильности MARA и HUT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MARA и HUT

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество