PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MARA с MSTR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение MARA с MSTR

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Marathon Digital Holdings, Inc. (MARA) и MicroStrategy Incorporated (MSTR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MARA или MSTR.

Корреляция

Корреляция между MARA и MSTR составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности MARA и MSTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Marathon Digital Holdings, Inc. (MARA) и MicroStrategy Incorporated (MSTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MARA:

-0.18

MSTR:

1.81

Коэф-т Сортино

MARA:

0.57

MSTR:

2.75

Коэф-т Омега

MARA:

1.06

MSTR:

1.32

Коэф-т Кальмара

MARA:

-0.11

MSTR:

3.28

Коэф-т Мартина

MARA:

-0.29

MSTR:

8.67

Индекс Язвы

MARA:

35.73%

MSTR:

23.99%

Дневная вол-ть

MARA:

95.63%

MSTR:

99.16%

Макс. просадка

MARA:

-99.74%

MSTR:

-99.86%

Текущая просадка

MARA:

-89.52%

MSTR:

-15.62%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MARA:

$5.52B

MSTR:

$109.83B

EPS

MARA:

-$1.09

MSTR:

-$22.25

Коэффициент PEG

MARA:

0.00

MSTR:

3.09

Коэффициент P/S

MARA:

7.83

MSTR:

239.13

Коэффициент P/B

MARA:

1.48

MSTR:

3.41

Общая выручка (12 мес.)

MARA:

$705.06M

MSTR:

$459.28M

Валовая прибыль (12 мес.)

MARA:

$14.04M

MSTR:

$325.85M

EBITDA (12 мес.)

MARA:

$332.61M

MSTR:

-$7.57B

Доходность по периодам

С начала года, MARA показывает доходность -3.34%, что значительно ниже, чем у MSTR с доходностью 38.04%. За последние 10 лет акции MARA уступали акциям MSTR по среднегодовой доходности: -15.64% против 36.55% соответственно.

MARA

С начала года

-3.34%

1 месяц

31.57%

6 месяцев

-23.07%

1 год

-17.51%

5 лет

82.79%

10 лет

-15.64%

MSTR

С начала года

38.04%

1 месяц

28.28%

6 месяцев

17.36%

1 год

177.64%

5 лет

103.48%

10 лет

36.55%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MARA и MSTR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MARA
Ранг риск-скорректированной доходности MARA, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MARA, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MARA, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MARA, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MARA, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MARA, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Мартина
MSTR
Ранг риск-скорректированной доходности MSTR, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MSTR, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTR, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTR, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTR, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTR, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MARA c MSTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Marathon Digital Holdings, Inc. (MARA) и MicroStrategy Incorporated (MSTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MARA на текущий момент составляет -0.18, что ниже коэффициента Шарпа MSTR равного 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MARA и MSTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов MARA и MSTR

Ни MARA, ни MSTR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок MARA и MSTR

Максимальная просадка MARA за все время составила -99.74%, примерно равная максимальной просадке MSTR в -99.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MARA и MSTR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности MARA и MSTR

Marathon Digital Holdings, Inc. (MARA) имеет более высокую волатильность в 23.44% по сравнению с MicroStrategy Incorporated (MSTR) с волатильностью 13.29%. Это указывает на то, что MARA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MARA и MSTR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Marathon Digital Holdings, Inc. и MicroStrategy Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M200.00M20212022202320242025
213.88M
111.07M
(MARA) Общая выручка
(MSTR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию