Сравнение XOM с NTR
XOM (Exxon Mobil Corporation) and NTR (Nutrien Ltd.) are both stocks. XOM operates in Oil & Gas Integrated (Energy), while NTR operates in Agricultural Inputs (Basic Materials). Over the past 5 years, XOM returned 25.29%/yr vs 5.94%/yr for NTR. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности XOM и NTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XOM показывает доходность 24.95%, что значительно выше, чем у NTR с доходностью 9.77%.
XOM
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- 7.66%
- 6 месяцев
- 15.76%
- С начала года
- 24.95%
- 1 год
- 42.05%
- 3 года*
- 16.44%
- 5 лет*
- 25.29%
- 10 лет*
- 9.31%
- Всё время*
- 11.57%
NTR
- 1 день
- -0.92%
- 1 месяц
- 7.01%
- 6 месяцев
- 2.07%
- С начала года
- 9.77%
- 1 год
- 14.96%
- 3 года*
- 5.24%
- 5 лет*
- 5.94%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 6.61%
Сравнение доходности по годам XOM и NTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XOM Exxon Mobil Corporation | 24.95% | 15.98% | 11.26% | -6.26% | 87.41% | 57.58% | -36.21% | 7.23% | -15.09% |
NTR Nutrien Ltd. | 9.77% | 43.33% | -16.97% | -20.19% | 0.23% | 60.78% | 5.60% | 5.57% | -7.73% |
Correlation
The correlation between XOM and NTR is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2018 г. | 0.48 |
Фундаментальные показатели
XOM:
$614.94B
NTR:
$32.00B
XOM:
$5.96
NTR:
$4.94
XOM:
24.91
NTR:
13.49
XOM:
1.16
NTR:
0.20
XOM:
1.93
NTR:
1.16
XOM:
2.44
NTR:
1.27
XOM:
$326.01B
NTR:
$27.76B
XOM:
$83.11B
NTR:
$8.66B
XOM:
$60.44B
NTR:
$6.33B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XOM vs. NTR — Ранг доходности на риск
XOM
NTR
Сравнение XOM c NTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Exxon Mobil Corporation (XOM) и Nutrien Ltd. (NTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XOM | NTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.10 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.10 | 0.55 | +1.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.40 | 1.43 | +3.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XOM и NTR
Максимальная просадка XOM за все время составила -62.40%, что больше максимальной просадки NTR в -57.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XOM и NTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XOM | NTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.40% | -57.80% | -4.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.11% | -27.56% | +7.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.11% | -32.82% | +12.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.51% | -57.80% | +37.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.01% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.89% | -31.70% | +18.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.22% | -26.26% | +16.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.80% | 10.47% | -2.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности XOM и NTR
Текущая волатильность для Exxon Mobil Corporation (XOM) составляет 7.32%, в то время как у Nutrien Ltd. (NTR) волатильность равна 8.49%. Это указывает на то, что XOM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XOM | NTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.32% | 8.49% | -1.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.53% | 24.62% | -4.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.77% | 32.14% | -7.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.68% | 34.17% | -7.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.29% | 33.93% | -5.64% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов XOM и NTR
Дивидендная доходность XOM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%, что меньше доходности NTR в 3.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NTR Nutrien Ltd. | 3.29% | 3.53% | 4.83% | 3.76% | 3.51% | 2.45% | 3.74% | 3.67% | 3.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XOM Exxon Mobil Corporation | 2.75% | 3.32% | 3.57% | 3.68% | 3.22% | 5.70% | 8.44% | 4.92% | 4.74% | 3.66% | 3.30% | 3.69% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей XOM и NTR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Exxon Mobil Corporation и Nutrien Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности XOM и NTR
XOM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Exxon Mobil Corporation сообщила о валовой прибыли в 31.36B при выручке в 83.16B, что соответствует валовой рентабельности в 37.7%.
NTR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Nutrien Ltd. сообщила о валовой прибыли в 1.62B при выручке в 5.96B, что соответствует валовой рентабельности в 27.2%.
XOM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Exxon Mobil Corporation сообщила об операционной прибыли в 5.29B при выручке в 83.16B, что соответствует операционной рентабельности 6.4%.
NTR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Nutrien Ltd. сообщила об операционной прибыли в 419.11M при выручке в 5.96B, что соответствует операционной рентабельности 7.0%.
XOM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Exxon Mobil Corporation сообщила о чистой прибыли в 4.18B при выручке в 83.16B, что соответствует чистой рентабельности 5.0%.
NTR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Nutrien Ltd. сообщила о чистой прибыли в 129.19M при выручке в 5.96B, что соответствует чистой рентабельности 2.2%.
Часто задаваемые вопросы
XOM and NTR have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NTR has higher volatility (8.49%) compared to XOM (7.32%). In terms of maximum drawdown, XOM dropped -62.40% vs NTR's -57.80%.
XOM currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs 0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XOM и NTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор