Сравнение NTR с CF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nutrien Ltd. (NTR) и CF Industries Holdings, Inc. (CF).
Доходность
Сравнение доходности NTR и CF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NTR и CF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NTR Nutrien Ltd. | 21.68% | 43.33% | -16.97% | -20.19% | 0.23% | 60.78% | 5.60% | 5.57% | -11.36% |
CF CF Industries Holdings, Inc. | 66.36% | -7.17% | 10.08% | -4.75% | 22.29% | 87.18% | -15.76% | 12.73% | 3.67% |
Фундаментальные показатели
NTR:
$36.03B
CF:
$19.98B
NTR:
$4.68
CF:
$9.09
NTR:
15.94
CF:
14.09
NTR:
0.24
CF:
0.22
NTR:
1.35
CF:
2.89
NTR:
1.43
CF:
4.13
NTR:
$26.90B
CF:
$7.08B
NTR:
$8.35B
CF:
$2.92B
NTR:
$5.98B
CF:
$3.33B
Доходность по периодам
С начала года, NTR показывает доходность 21.68%, что значительно ниже, чем у CF с доходностью 66.36%.
NTR
- 1 день
- -1.19%
- 1 месяц
- -0.85%
- С начала года
- 21.68%
- 6 месяцев
- 33.78%
- 1 год
- 55.76%
- 3 года*
- 4.29%
- 5 лет*
- 10.29%
- 10 лет*
- —
CF
- 1 день
- -1.43%
- 1 месяц
- 22.70%
- С начала года
- 66.36%
- 6 месяцев
- 49.75%
- 1 год
- 64.54%
- 3 года*
- 23.74%
- 5 лет*
- 25.42%
- 10 лет*
- 18.07%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NTR vs. CF — Ранг доходности на риск
NTR
CF
Сравнение NTR c CF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nutrien Ltd. (NTR) и CF Industries Holdings, Inc. (CF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NTR | CF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.80 | 1.70 | +0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.46 | 2.34 | +0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.30 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.20 | 2.72 | +1.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.11 | 5.11 | +5.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NTR | CF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.80 | 1.70 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.69 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.45 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.49 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между NTR и CF составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NTR и CF
Дивидендная доходность NTR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.93%, что больше доходности CF в 1.56%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NTR Nutrien Ltd. | 2.93% | 3.53% | 4.83% | 3.76% | 3.51% | 2.45% | 3.74% | 3.67% | 3.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CF CF Industries Holdings, Inc. | 1.56% | 2.59% | 2.34% | 2.01% | 1.76% | 1.70% | 3.10% | 2.51% | 2.76% | 2.82% | 3.81% | 2.94% |
Просадки
Сравнение просадок NTR и CF
Максимальная просадка NTR за все время составила -57.80%, что меньше максимальной просадки CF в -76.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NTR и CF.
Загрузка...
Показатели просадок
| NTR | CF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.80% | -76.73% | +18.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.20% | -24.87% | +11.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.80% | -48.36% | -9.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -60.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.29% | -6.99% | -17.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.15% | -25.05% | -1.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.48% | 13.21% | -7.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности NTR и CF
Текущая волатильность для Nutrien Ltd. (NTR) составляет 13.66%, в то время как у CF Industries Holdings, Inc. (CF) волатильность равна 21.83%. Это указывает на то, что NTR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NTR | CF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.66% | 21.83% | -8.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.30% | 29.75% | -4.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.05% | 38.17% | -7.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.98% | 37.27% | -3.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.99% | 40.30% | -6.31% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NTR и CF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nutrien Ltd. и CF Industries Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NTR и CF
NTR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Nutrien Ltd. сообщила о валовой прибыли в 1.92B при выручке в 5.42B, что соответствует валовой рентабельности в 35.4%.
CF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., CF Industries Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 769.00M при выручке в 1.87B, что соответствует валовой рентабельности в 41.1%.
NTR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Nutrien Ltd. сообщила об операционной прибыли в 800.11M при выручке в 5.42B, что соответствует операционной рентабельности 14.8%.
CF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., CF Industries Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 678.00M при выручке в 1.87B, что соответствует операционной рентабельности 36.2%.
NTR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Nutrien Ltd. сообщила о чистой прибыли в 579.78M при выручке в 5.42B, что соответствует чистой рентабельности 10.7%.
CF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., CF Industries Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 404.00M при выручке в 1.87B, что соответствует чистой рентабельности 21.6%.