Сравнение NTR с CF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nutrien Ltd. (NTR) и CF Industries Holdings, Inc. (CF).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NTR или CF.
Основные характеристики
| NTR | CF | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -11.45% | 7.37% |
| Дох-ть за 1 год | -7.26% | 6.86% |
| Дох-ть за 3 года | -8.16% | 12.08% |
| Дох-ть за 5 лет | 3.26% | 15.26% |
| Коэф-т Шарпа | -0.19 | 0.27 |
| Коэф-т Сортино | -0.09 | 0.57 |
| Коэф-т Омега | 0.99 | 1.07 |
| Коэф-т Кальмара | -0.09 | 0.19 |
| Коэф-т Мартина | -0.40 | 0.87 |
| Индекс Язвы | 13.30% | 8.46% |
| Дневная вол-ть | 27.82% | 27.06% |
| Макс. просадка | -57.51% | -76.73% |
| Текущая просадка | -54.11% | -26.10% |
Фундаментальные показатели
| NTR | CF | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $25.08B | $15.06B |
| EPS | $1.59 | $6.06 |
| Цена/прибыль | 31.84 | 13.71 |
| PEG коэффициент | 1.15 | 46.42 |
| Общая выручка (12 мес.) | $25.67B | $5.98B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $7.35B | $2.03B |
| EBITDA (12 мес.) | $3.19B | $2.05B |
Корреляция
Корреляция между NTR и CF составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности NTR и CF
С начала года, NTR показывает доходность -11.45%, что значительно ниже, чем у CF с доходностью 7.37%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение NTR c CF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nutrien Ltd. (NTR) и CF Industries Holdings, Inc. (CF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NTR и CF
Дивидендная доходность NTR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.45%, что больше доходности CF в 2.27%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NTR Nutrien Ltd. | 4.45% | 3.76% | 2.63% | 2.45% | 3.74% | 3.67% | 3.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CF CF Industries Holdings, Inc. | 2.27% | 2.01% | 1.76% | 1.70% | 3.10% | 2.51% | 2.76% | 2.82% | 3.81% | 2.94% | 1.83% | 0.94% |
Просадки
Сравнение просадок NTR и CF
Максимальная просадка NTR за все время составила -57.51%, что меньше максимальной просадки CF в -76.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NTR и CF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности NTR и CF
Nutrien Ltd. (NTR) и CF Industries Holdings, Inc. (CF) имеют волатильность 6.98% и 7.29% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NTR и CF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nutrien Ltd. и CF Industries Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности