Сравнение NTR с MOS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nutrien Ltd. (NTR) и The Mosaic Company (MOS).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NTR или MOS.
Основные характеристики
| NTR | MOS | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -13.88% | -26.04% |
| Дох-ть за 1 год | -9.83% | -22.96% |
| Дох-ть за 3 года | -8.93% | -9.82% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.61% | 6.69% |
| Коэф-т Шарпа | -0.31 | -0.64 |
| Коэф-т Сортино | -0.27 | -0.76 |
| Коэф-т Омега | 0.97 | 0.91 |
| Коэф-т Кальмара | -0.15 | -0.26 |
| Коэф-т Мартина | -0.64 | -0.98 |
| Индекс Язвы | 13.41% | 21.49% |
| Дневная вол-ть | 27.99% | 32.78% |
| Макс. просадка | -57.51% | -94.71% |
| Текущая просадка | -55.38% | -78.96% |
Фундаментальные показатели
| NTR | MOS | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $23.21B | $8.24B |
| EPS | $1.48 | $0.75 |
| Цена/прибыль | 31.75 | 34.48 |
| PEG коэффициент | 1.15 | 2.86 |
| Общая выручка (12 мес.) | $25.67B | $8.65B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $7.35B | $1.38B |
| EBITDA (12 мес.) | $3.19B | $1.58B |
Корреляция
Корреляция между NTR и MOS составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности NTR и MOS
С начала года, NTR показывает доходность -13.88%, что значительно выше, чем у MOS с доходностью -26.04%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение NTR c MOS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nutrien Ltd. (NTR) и The Mosaic Company (MOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NTR и MOS
Дивидендная доходность NTR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.58%, что больше доходности MOS в 3.21%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NTR Nutrien Ltd. | 4.58% | 3.76% | 2.63% | 2.45% | 3.74% | 3.67% | 3.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MOS The Mosaic Company | 3.21% | 2.94% | 1.28% | 0.70% | 0.87% | 0.81% | 0.34% | 2.34% | 3.75% | 3.90% | 2.19% | 2.12% |
Просадки
Сравнение просадок NTR и MOS
Максимальная просадка NTR за все время составила -57.51%, что меньше максимальной просадки MOS в -94.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NTR и MOS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности NTR и MOS
Текущая волатильность для Nutrien Ltd. (NTR) составляет 7.99%, в то время как у The Mosaic Company (MOS) волатильность равна 11.98%. Это указывает на то, что NTR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NTR и MOS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nutrien Ltd. и The Mosaic Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности