Сравнение XOM с SHEL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Exxon Mobil Corporation (XOM) и Shell plc (SHEL).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XOM или SHEL.
Основные характеристики
| XOM | SHEL | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 19.39% | 10.10% |
| Дох-ть за 1 год | 6.83% | 21.65% |
| Дох-ть за 3 года | 32.88% | 28.59% |
| Дох-ть за 5 лет | 14.60% | 7.04% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.99% | 3.95% |
| Коэф-т Шарпа | 0.16 | 1.11 |
| Дневная вол-ть | 21.56% | 18.51% |
| Макс. просадка | -62.40% | -67.46% |
| Current Drawdown | -3.22% | -2.20% |
Фундаментальные показатели
| XOM | SHEL | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $466.92B | $234.25B |
| Прибыль на акцию | $8.16 | $5.70 |
| Цена/прибыль | 14.46 | 12.85 |
| PEG коэффициент | 7.05 | 3.19 |
| Выручка (12 мес.) | $335.35B | $316.62B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $133.72B | $97.31B |
| EBITDA (12 мес.) | $67.69B | $46.22B |
Корреляция
Корреляция между XOM и SHEL составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности XOM и SHEL
С начала года, XOM показывает доходность 19.39%, что значительно выше, чем у SHEL с доходностью 10.10%. За последние 10 лет акции XOM превзошли акции SHEL по среднегодовой доходности: 5.99% против 3.95% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XOM c SHEL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Exxon Mobil Corporation (XOM) и Shell plc (SHEL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XOM и SHEL
Дивидендная доходность XOM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.15%, что меньше доходности SHEL в 3.61%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XOM Exxon Mobil Corporation | 3.15% | 3.68% | 3.22% | 5.70% | 8.44% | 4.92% | 4.74% | 3.66% | 3.30% | 3.69% | 2.92% | 2.43% |
SHEL Shell plc | 3.61% | 3.76% | 3.48% | 3.78% | 5.44% | 6.14% | 5.48% | 4.79% | 5.88% | 6.98% | 4.72% | 4.25% |
Просадки
Сравнение просадок XOM и SHEL
Максимальная просадка XOM за все время составила -62.40%, что меньше максимальной просадки SHEL в -67.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XOM и SHEL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XOM и SHEL
Exxon Mobil Corporation (XOM) имеет более высокую волатильность в 4.89% по сравнению с Shell plc (SHEL) с волатильностью 4.48%. Это указывает на то, что XOM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHEL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей XOM и SHEL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Exxon Mobil Corporation и Shell plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности