Сравнение XOM с CVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Exxon Mobil Corporation (XOM) и Chevron Corporation (CVX).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XOM или CVX.
Основные характеристики
| XOM | CVX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 17.86% | 10.00% |
| Дох-ть за 1 год | 11.27% | 5.50% |
| Дох-ть за 3 года | 28.56% | 18.64% |
| Дох-ть за 5 лет | 14.43% | 11.52% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.79% | 7.08% |
| Коэф-т Шарпа | 0.67 | 0.40 |
| Дневная вол-ть | 20.77% | 20.43% |
| Макс. просадка | -62.40% | -58.23% |
| Current Drawdown | -4.46% | -9.20% |
Фундаментальные показатели
| XOM | CVX | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $523.60B | $295.34B |
| Прибыль на акцию | $8.15 | $10.86 |
| Цена/прибыль | 14.23 | 14.76 |
| PEG коэффициент | 7.05 | 4.51 |
| Выручка (12 мес.) | $335.35B | $192.79B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $133.72B | $98.89B |
| EBITDA (12 мес.) | $67.69B | $41.23B |
Корреляция
Корреляция между XOM и CVX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности XOM и CVX
С начала года, XOM показывает доходность 17.86%, что значительно выше, чем у CVX с доходностью 10.00%. За последние 10 лет акции XOM уступали акциям CVX по среднегодовой доходности: 5.79% против 7.08% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XOM c CVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Exxon Mobil Corporation (XOM) и Chevron Corporation (CVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XOM и CVX
Дивидендная доходность XOM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, что меньше доходности CVX в 3.80%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XOM Exxon Mobil Corporation | 3.19% | 3.68% | 3.22% | 5.70% | 8.44% | 4.92% | 4.74% | 3.66% | 3.30% | 3.69% | 2.92% | 2.43% |
CVX Chevron Corporation | 3.80% | 4.05% | 3.16% | 4.52% | 6.11% | 3.95% | 4.12% | 3.45% | 3.64% | 4.76% | 3.75% | 3.12% |
Просадки
Сравнение просадок XOM и CVX
Максимальная просадка XOM за все время составила -62.40%, что больше максимальной просадки CVX в -58.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XOM и CVX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XOM и CVX
Текущая волатильность для Exxon Mobil Corporation (XOM) составляет 4.64%, в то время как у Chevron Corporation (CVX) волатильность равна 5.05%. Это указывает на то, что XOM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей XOM и CVX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Exxon Mobil Corporation и Chevron Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности