Сравнение NTR с LMNR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nutrien Ltd. (NTR) и Limoneira Company (LMNR).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NTR или LMNR.
Основные характеристики
| NTR | LMNR | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -5.36% | -3.75% |
| Дох-ть за 1 год | -21.61% | 17.49% |
| Дох-ть за 3 года | 1.44% | 5.13% |
| Дох-ть за 5 лет | 3.52% | -0.53% |
| Коэф-т Шарпа | -0.68 | 0.59 |
| Дневная вол-ть | 31.15% | 34.44% |
| Макс. просадка | -55.30% | -66.40% |
| Current Drawdown | -50.96% | -33.95% |
Фундаментальные показатели
| NTR | LMNR | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $26.01B | $357.40M |
| Прибыль на акцию | $2.53 | -$0.58 |
| Цена/прибыль | 20.77 | 36.36 |
| Выручка (12 мес.) | $28.08B | $181.73M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $15.42B | $19.52M |
| EBITDA (12 мес.) | $5.33B | -$7.21M |
Корреляция
Корреляция между NTR и LMNR составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности NTR и LMNR
С начала года, NTR показывает доходность -5.36%, что значительно ниже, чем у LMNR с доходностью -3.75%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение NTR c LMNR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nutrien Ltd. (NTR) и Limoneira Company (LMNR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NTR и LMNR
Дивидендная доходность NTR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.04%, что больше доходности LMNR в 1.52%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NTR Nutrien Ltd. | 4.04% | 3.76% | 2.63% | 2.45% | 3.74% | 3.67% | 3.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LMNR Limoneira Company | 1.52% | 1.45% | 2.46% | 2.00% | 1.80% | 1.56% | 1.34% | 1.02% | 0.95% | 1.24% | 0.69% | 0.56% |
Просадки
Сравнение просадок NTR и LMNR
Максимальная просадка NTR за все время составила -55.30%, что меньше максимальной просадки LMNR в -66.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NTR и LMNR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности NTR и LMNR
Nutrien Ltd. (NTR) имеет более высокую волатильность в 7.17% по сравнению с Limoneira Company (LMNR) с волатильностью 4.06%. Это указывает на то, что NTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LMNR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NTR и LMNR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nutrien Ltd. и Limoneira Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности