Сравнение NTR с LMNR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nutrien Ltd. (NTR) и Limoneira Company (LMNR).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NTR или LMNR.
Основные характеристики
| NTR | LMNR | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -10.31% | 39.16% |
| Дох-ть за 1 год | -4.15% | 102.76% |
| Дох-ть за 3 года | -7.97% | 22.16% |
| Дох-ть за 5 лет | 3.53% | 11.04% |
| Коэф-т Шарпа | -0.14 | 2.67 |
| Коэф-т Сортино | -0.01 | 3.97 |
| Коэф-т Омега | 1.00 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | -0.07 | 1.92 |
| Коэф-т Мартина | -0.30 | 13.31 |
| Индекс Язвы | 13.25% | 7.62% |
| Дневная вол-ть | 27.79% | 38.05% |
| Макс. просадка | -57.51% | -66.40% |
| Текущая просадка | -53.53% | -4.51% |
Фундаментальные показатели
| NTR | LMNR | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $25.08B | $521.88M |
| EPS | $1.59 | $0.31 |
| Цена/прибыль | 31.84 | 93.26 |
| PEG коэффициент | 1.15 | 5.92 |
| Общая выручка (12 мес.) | $25.67B | $147.64M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $7.35B | $18.17M |
| EBITDA (12 мес.) | $3.19B | $3.88M |
Корреляция
Корреляция между NTR и LMNR составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности NTR и LMNR
С начала года, NTR показывает доходность -10.31%, что значительно ниже, чем у LMNR с доходностью 39.16%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение NTR c LMNR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nutrien Ltd. (NTR) и Limoneira Company (LMNR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NTR и LMNR
Дивидендная доходность NTR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.39%, что больше доходности LMNR в 1.06%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NTR Nutrien Ltd. | 4.39% | 3.76% | 2.63% | 2.45% | 3.74% | 3.67% | 3.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LMNR Limoneira Company | 1.06% | 1.45% | 2.46% | 2.00% | 1.80% | 1.56% | 1.34% | 1.02% | 0.95% | 1.24% | 0.69% | 0.56% |
Просадки
Сравнение просадок NTR и LMNR
Максимальная просадка NTR за все время составила -57.51%, что меньше максимальной просадки LMNR в -66.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NTR и LMNR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности NTR и LMNR
Текущая волатильность для Nutrien Ltd. (NTR) составляет 6.87%, в то время как у Limoneira Company (LMNR) волатильность равна 10.21%. Это указывает на то, что NTR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LMNR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NTR и LMNR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nutrien Ltd. и Limoneira Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности