Сравнение NTR с LMNR
NTR (Nutrien Ltd.) and LMNR (Limoneira Company) are both stocks. NTR operates in Agricultural Inputs (Basic Materials), while LMNR operates in Farm Products (Consumer Defensive). Over the past 5 years, NTR returned 3.35%/yr vs -4.27%/yr for LMNR. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NTR и LMNR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NTR показывает доходность -1.48%, что значительно ниже, чем у LMNR с доходностью 4.08%.
NTR
- 1 день
- -1.90%
- 1 месяц
- -13.92%
- С начала года
- -1.48%
- 6 месяцев
- -3.46%
- 1 год
- 5.19%
- 3 года*
- 4.90%
- 5 лет*
- 3.35%
- 10 лет*
- —
LMNR
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- 2.74%
- С начала года
- 4.08%
- 6 месяцев
- 2.48%
- 1 год
- -12.82%
- 3 года*
- -4.23%
- 5 лет*
- -4.27%
- 10 лет*
- -1.38%
Сравнение доходности по годам NTR и LMNR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NTR Nutrien Ltd. | -1.48% | 43.33% | -16.97% | -20.19% | 0.23% | 60.78% | 5.60% | 5.57% | -7.73% |
LMNR Limoneira Company | 4.08% | -47.35% | 20.18% | 72.03% | -16.74% | -8.26% | -11.60% | -0.15% | -11.71% |
Correlation
The correlation between NTR and LMNR is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2018 г. | 0.25 |
The correlation between NTR and LMNR shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NTR:
$29.08B
LMNR:
$235.53M
NTR:
$4.93
LMNR:
-$2.26
NTR:
1.05
LMNR:
1.78
NTR:
1.15
LMNR:
1.75
NTR:
$27.76B
LMNR:
$132.43M
NTR:
$8.66B
LMNR:
-$8.21M
NTR:
$6.33B
LMNR:
-$40.13M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NTR vs. LMNR — Ранг доходности на риск
NTR
LMNR
Сравнение NTR c LMNR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nutrien Ltd. (NTR) и Limoneira Company (LMNR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NTR | LMNR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 0.95 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.19 | -0.47 | +0.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.56 | -0.85 | +1.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NTR и LMNR
Максимальная просадка NTR за все время составила -57.80%, что меньше максимальной просадки LMNR в -66.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NTR и LMNR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NTR | LMNR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.80% | -66.40% | +8.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.56% | -27.60% | +0.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.82% | -58.13% | +25.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.80% | -58.13% | +0.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -65.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.70% | -54.81% | +16.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.20% | -33.70% | +7.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.25% | 15.11% | -5.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности NTR и LMNR
Текущая волатильность для Nutrien Ltd. (NTR) составляет 6.88%, в то время как у Limoneira Company (LMNR) волатильность равна 13.44%. Это указывает на то, что NTR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LMNR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NTR | LMNR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.88% | 13.44% | -6.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.52% | 21.96% | +3.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.76% | 29.79% | +1.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.16% | 36.02% | -1.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.97% | 39.09% | -5.12% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NTR и LMNR
Дивидендная доходность NTR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что больше доходности LMNR в 1.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LMNR Limoneira Company | 1.71% | 2.38% | 1.23% | 1.45% | 2.46% | 2.00% | 1.80% | 1.56% | 1.34% | 1.02% | 0.95% | 1.24% |
NTR Nutrien Ltd. | 3.62% | 3.53% | 4.83% | 3.76% | 3.51% | 2.45% | 3.74% | 3.67% | 3.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NTR и LMNR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nutrien Ltd. и Limoneira Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NTR и LMNR
NTR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nutrien Ltd. сообщила о валовой прибыли в 1.62B при выручке в 5.96B, что соответствует валовой рентабельности в 27.2%.
LMNR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Limoneira Company сообщила о валовой прибыли в -243.00K при выручке в 23.93M, что соответствует валовой рентабельности в -1.0%.
NTR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nutrien Ltd. сообщила об операционной прибыли в 419.11M при выручке в 5.96B, что соответствует операционной рентабельности 7.0%.
LMNR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Limoneira Company сообщила об операционной прибыли в -4.55M при выручке в 23.93M, что соответствует операционной рентабельности -19.0%.
NTR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nutrien Ltd. сообщила о чистой прибыли в 129.19M при выручке в 5.96B, что соответствует чистой рентабельности 2.2%.
LMNR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Limoneira Company сообщила о чистой прибыли в -21.42M при выручке в 23.93M, что соответствует чистой рентабельности -89.5%.
Часто задаваемые вопросы
NTR and LMNR have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LMNR has higher volatility (13.44%) compared to NTR (6.88%). In terms of maximum drawdown, NTR dropped -57.80% vs LMNR's -66.40%.
NTR currently has the higher Sharpe Ratio (0.16 vs -0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NTR и LMNR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор