PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение NTR с LMNR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение NTR с LMNR

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nutrien Ltd. (NTR) и Limoneira Company (LMNR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NTR или LMNR.

Корреляция

Корреляция между NTR и LMNR составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности NTR и LMNR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nutrien Ltd. (NTR) и Limoneira Company (LMNR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NTR:

0.21

LMNR:

-0.61

Коэф-т Сортино

NTR:

0.47

LMNR:

-0.70

Коэф-т Омега

NTR:

1.06

LMNR:

0.91

Коэф-т Кальмара

NTR:

0.09

LMNR:

-0.46

Коэф-т Мартина

NTR:

0.33

LMNR:

-1.08

Индекс Язвы

NTR:

16.00%

LMNR:

20.90%

Дневная вол-ть

NTR:

27.79%

LMNR:

36.49%

Макс. просадка

NTR:

-58.18%

LMNR:

-66.40%

Текущая просадка

NTR:

-43.72%

LMNR:

-44.95%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NTR:

$28.23B

LMNR:

$293.41M

EPS

NTR:

$1.06

LMNR:

$0.43

Коэффициент P/E

NTR:

54.62

LMNR:

37.81

Коэффициент PEG

NTR:

1.13

LMNR:

5.37

Коэффициент P/S

NTR:

1.14

LMNR:

1.58

Коэффициент P/B

NTR:

1.17

LMNR:

1.65

Общая выручка (12 мес.)

NTR:

$25.54B

LMNR:

$141.47M

Валовая прибыль (12 мес.)

NTR:

$7.55B

LMNR:

$18.88M

EBITDA (12 мес.)

NTR:

$4.03B

LMNR:

$9.05M

Доходность по периодам

С начала года, NTR показывает доходность 30.81%, что значительно выше, чем у LMNR с доходностью -33.24%.

NTR

С начала года

30.81%

1 месяц

10.29%

6 месяцев

28.30%

1 год

4.84%

5 лет

16.05%

10 лет

N/A

LMNR

С начала года

-33.24%

1 месяц

1.53%

6 месяцев

-37.93%

1 год

-23.45%

5 лет

6.43%

10 лет

-1.75%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NTR и LMNR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NTR
Ранг риск-скорректированной доходности NTR, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NTR, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NTR, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NTR, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NTR, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NTR, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
LMNR
Ранг риск-скорректированной доходности LMNR, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LMNR, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LMNR, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LMNR, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LMNR, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LMNR, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NTR c LMNR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nutrien Ltd. (NTR) и Limoneira Company (LMNR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа NTR на текущий момент составляет 0.21, что выше коэффициента Шарпа LMNR равного -0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NTR и LMNR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов NTR и LMNR

Дивидендная доходность NTR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.74%, что больше доходности LMNR в 1.85%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NTR
Nutrien Ltd.		3.74%4.83%3.76%2.63%2.45%3.74%3.67%3.47%0.00%0.00%0.00%0.00%
LMNR
Limoneira Company		1.85%1.23%1.45%2.46%2.00%1.80%1.56%1.34%1.02%0.95%1.24%0.69%

Просадки

Сравнение просадок NTR и LMNR

Максимальная просадка NTR за все время составила -58.18%, что меньше максимальной просадки LMNR в -66.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NTR и LMNR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности NTR и LMNR

Текущая волатильность для Nutrien Ltd. (NTR) составляет 7.17%, в то время как у Limoneira Company (LMNR) волатильность равна 9.79%. Это указывает на то, что NTR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LMNR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NTR и LMNR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nutrien Ltd. и Limoneira Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20212022202320242025
5.10B
34.31M
(NTR) Общая выручка
(LMNR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности NTR и LMNR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Nutrien Ltd. и Limoneira Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-10.0%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%20212022202320242025
25.9%
-1.1%
(NTR) Валовая рентабельность
(LMNR) Валовая рентабельность
NTR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Nutrien Ltd. сообщила о валовой прибыли в 1.32B при выручке в 5.10B, что соответствует валовой рентабельности в 25.9%.

LMNR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Limoneira Company сообщила о валовой прибыли в -365.00K при выручке в 34.31M, что соответствует валовой рентабельности в -1.1%.

NTR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Nutrien Ltd. сообщила об операционной прибыли в 226.00M при выручке в 5.10B, что соответствует операционной рентабельности 4.4%.

LMNR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Limoneira Company сообщила об операционной прибыли в -5.35M при выручке в 34.31M, что соответствует операционной рентабельности -15.6%.

NTR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Nutrien Ltd. сообщила о чистой прибыли в 11.00M при выручке в 5.10B, что соответствует чистой рентабельности 0.2%.

LMNR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Limoneira Company сообщила о чистой прибыли в -3.07M при выручке в 34.31M, что соответствует чистой рентабельности -9.0%.