Сравнение NTR с LMNR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nutrien Ltd. (NTR) и Limoneira Company (LMNR).
Доходность
Сравнение доходности NTR и LMNR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NTR и LMNR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NTR Nutrien Ltd. | 21.68% | 43.33% | -16.97% | -20.19% | 0.23% | 60.78% | 5.60% | 5.57% | -11.36% |
LMNR Limoneira Company | 5.66% | -47.35% | 20.18% | 72.03% | -16.74% | -8.26% | -11.60% | -0.15% | -10.19% |
Фундаментальные показатели
NTR:
$36.03B
LMNR:
$238.91M
NTR:
$4.68
LMNR:
-$1.25
NTR:
1.35
LMNR:
1.66
NTR:
1.43
LMNR:
1.59
NTR:
$26.90B
LMNR:
$143.62M
NTR:
$8.35B
LMNR:
-$5.56M
NTR:
$5.98B
LMNR:
-$15.83M
Доходность по периодам
С начала года, NTR показывает доходность 21.68%, что значительно выше, чем у LMNR с доходностью 5.66%.
NTR
- 1 день
- -1.19%
- 1 месяц
- -0.85%
- С начала года
- 21.68%
- 6 месяцев
- 33.78%
- 1 год
- 55.76%
- 3 года*
- 4.29%
- 5 лет*
- 10.29%
- 10 лет*
- —
LMNR
- 1 день
- -0.60%
- 1 месяц
- -5.39%
- С начала года
- 5.66%
- 6 месяцев
- -9.60%
- 1 год
- -23.57%
- 3 года*
- -5.53%
- 5 лет*
- -3.39%
- 10 лет*
- 0.33%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NTR vs. LMNR — Ранг доходности на риск
NTR
LMNR
Сравнение NTR c LMNR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nutrien Ltd. (NTR) и Limoneira Company (LMNR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NTR | LMNR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.80 | -0.77 | +2.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.46 | -0.99 | +3.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 0.89 | +0.42 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.20 | -0.79 | +4.99 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.11 | -1.35 | +11.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NTR | LMNR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.80 | -0.77 | +2.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | -0.10 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.01 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.15 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между NTR и LMNR составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NTR и LMNR
Дивидендная доходность NTR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.93%, что больше доходности LMNR в 1.69%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NTR Nutrien Ltd. | 2.93% | 3.53% | 4.83% | 3.76% | 3.51% | 2.45% | 3.74% | 3.67% | 3.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LMNR Limoneira Company | 1.69% | 2.38% | 1.23% | 1.45% | 2.46% | 2.00% | 1.80% | 1.56% | 1.34% | 1.02% | 0.95% | 1.24% |
Просадки
Сравнение просадок NTR и LMNR
Максимальная просадка NTR за все время составила -57.80%, что меньше максимальной просадки LMNR в -66.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NTR и LMNR.
Загрузка...
Показатели просадок
| NTR | LMNR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.80% | -66.40% | +8.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.20% | -29.87% | +16.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.80% | -56.31% | -1.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -65.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.29% | -54.12% | +29.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.15% | -33.50% | +7.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.48% | 17.38% | -11.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности NTR и LMNR
Nutrien Ltd. (NTR) имеет более высокую волатильность в 13.66% по сравнению с Limoneira Company (LMNR) с волатильностью 7.75%. Это указывает на то, что NTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LMNR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NTR | LMNR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.66% | 7.75% | +5.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.30% | 18.91% | +6.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.05% | 30.88% | +0.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.98% | 35.80% | -1.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.99% | 39.23% | -5.24% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NTR и LMNR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nutrien Ltd. и Limoneira Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NTR и LMNR
NTR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Nutrien Ltd. сообщила о валовой прибыли в 1.92B при выручке в 5.42B, что соответствует валовой рентабельности в 35.4%.
LMNR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Limoneira Company сообщила о валовой прибыли в -6.12M при выручке в 18.21M, что соответствует валовой рентабельности в -33.6%.
NTR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Nutrien Ltd. сообщила об операционной прибыли в 800.11M при выручке в 5.42B, что соответствует операционной рентабельности 14.8%.
LMNR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Limoneira Company сообщила об операционной прибыли в -10.48M при выручке в 18.21M, что соответствует операционной рентабельности -57.6%.
NTR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Nutrien Ltd. сообщила о чистой прибыли в 579.78M при выручке в 5.42B, что соответствует чистой рентабельности 10.7%.
LMNR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Limoneira Company сообщила о чистой прибыли в -9.43M при выручке в 18.21M, что соответствует чистой рентабельности -51.8%.