Сравнение NTR с CTVA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nutrien Ltd. (NTR) и Corteva, Inc. (CTVA).
Доходность
Сравнение доходности NTR и CTVA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NTR и CTVA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NTR Nutrien Ltd. | 21.68% | 43.33% | -16.97% | -20.19% | 0.23% | 60.78% | 5.60% | 2.15% |
CTVA Corteva, Inc. | 25.32% | 18.89% | 20.24% | -17.51% | 25.58% | 23.55% | 33.49% | 2.91% |
Фундаментальные показатели
NTR:
$36.03B
CTVA:
$56.55B
NTR:
$4.68
CTVA:
$1.61
NTR:
15.94
CTVA:
52.00
NTR:
1.35
CTVA:
3.27
NTR:
1.43
CTVA:
2.34
NTR:
$26.90B
CTVA:
$17.40B
NTR:
$8.35B
CTVA:
$6.57B
NTR:
$5.98B
CTVA:
$2.71B
Доходность по периодам
С начала года, NTR показывает доходность 21.68%, что значительно ниже, чем у CTVA с доходностью 25.32%.
NTR
- 1 день
- -1.19%
- 1 месяц
- -0.85%
- С начала года
- 21.68%
- 6 месяцев
- 33.78%
- 1 год
- 55.76%
- 3 года*
- 4.29%
- 5 лет*
- 10.29%
- 10 лет*
- —
CTVA
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 4.09%
- С начала года
- 25.32%
- 6 месяцев
- 37.02%
- 1 год
- 33.17%
- 3 года*
- 12.84%
- 5 лет*
- 13.63%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NTR vs. CTVA — Ранг доходности на риск
NTR
CTVA
Сравнение NTR c CTVA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nutrien Ltd. (NTR) и Corteva, Inc. (CTVA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NTR | CTVA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.80 | 1.29 | +0.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.46 | 1.68 | +0.77 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.27 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.20 | 1.67 | +2.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.11 | 3.68 | +6.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NTR | CTVA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.80 | 1.29 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.51 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.56 | -0.33 |
Корреляция
Корреляция между NTR и CTVA составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NTR и CTVA
Дивидендная доходность NTR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.93%, что больше доходности CTVA в 0.85%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NTR Nutrien Ltd. | 2.93% | 3.53% | 4.83% | 3.76% | 3.51% | 2.45% | 3.74% | 3.67% | 3.47% |
CTVA Corteva, Inc. | 0.85% | 1.04% | 1.16% | 1.29% | 0.99% | 1.14% | 1.34% | 0.88% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок NTR и CTVA
Максимальная просадка NTR за все время составила -57.80%, что больше максимальной просадки CTVA в -34.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NTR и CTVA.
Загрузка...
Показатели просадок
| NTR | CTVA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.80% | -34.76% | -23.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.20% | -20.71% | +7.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.80% | -34.76% | -23.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.29% | 0.00% | -24.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.15% | -10.64% | -15.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.48% | 9.38% | -3.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности NTR и CTVA
Nutrien Ltd. (NTR) имеет более высокую волатильность в 13.66% по сравнению с Corteva, Inc. (CTVA) с волатильностью 7.26%. Это указывает на то, что NTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CTVA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NTR | CTVA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.66% | 7.26% | +6.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.30% | 18.22% | +7.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.05% | 25.77% | +5.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.98% | 26.97% | +7.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.99% | 32.91% | +1.08% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NTR и CTVA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nutrien Ltd. и Corteva, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NTR и CTVA
NTR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Nutrien Ltd. сообщила о валовой прибыли в 1.92B при выручке в 5.42B, что соответствует валовой рентабельности в 35.4%.
CTVA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Corteva, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 3.91B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
NTR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Nutrien Ltd. сообщила об операционной прибыли в 800.11M при выручке в 5.42B, что соответствует операционной рентабельности 14.8%.
CTVA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Corteva, Inc. сообщила об операционной прибыли в -1.15B при выручке в 3.91B, что соответствует операционной рентабельности -29.3%.
NTR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Nutrien Ltd. сообщила о чистой прибыли в 579.78M при выручке в 5.42B, что соответствует чистой рентабельности 10.7%.
CTVA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Corteva, Inc. сообщила о чистой прибыли в -552.00M при выручке в 3.91B, что соответствует чистой рентабельности -14.1%.