PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение NTR с CTVA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение NTR с CTVA

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nutrien Ltd. (NTR) и Corteva, Inc. (CTVA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NTR или CTVA.

Корреляция

Корреляция между NTR и CTVA составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности NTR и CTVA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nutrien Ltd. (NTR) и Corteva, Inc. (CTVA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NTR:

0.21

CTVA:

0.91

Коэф-т Сортино

NTR:

0.47

CTVA:

1.19

Коэф-т Омега

NTR:

1.06

CTVA:

1.16

Коэф-т Кальмара

NTR:

0.09

CTVA:

0.88

Коэф-т Мартина

NTR:

0.33

CTVA:

3.28

Индекс Язвы

NTR:

16.00%

CTVA:

6.27%

Дневная вол-ть

NTR:

27.79%

CTVA:

26.67%

Макс. просадка

NTR:

-58.18%

CTVA:

-34.76%

Текущая просадка

NTR:

-43.72%

CTVA:

0.00%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NTR:

$28.23B

CTVA:

$46.80B

EPS

NTR:

$1.06

CTVA:

$1.67

Коэффициент P/E

NTR:

54.62

CTVA:

41.08

Коэффициент PEG

NTR:

1.13

CTVA:

1.18

Коэффициент P/S

NTR:

1.14

CTVA:

2.78

Коэффициент P/B

NTR:

1.17

CTVA:

1.92

Общая выручка (12 мес.)

NTR:

$25.54B

CTVA:

$16.83B

Валовая прибыль (12 мес.)

NTR:

$7.55B

CTVA:

$7.51B

EBITDA (12 мес.)

NTR:

$4.03B

CTVA:

$3.02B

Доходность по периодам

С начала года, NTR показывает доходность 30.81%, что значительно выше, чем у CTVA с доходностью 20.78%.

NTR

С начала года

30.81%

1 месяц

10.29%

6 месяцев

28.30%

1 год

4.84%

5 лет

16.05%

10 лет

N/A

CTVA

С начала года

20.78%

1 месяц

14.85%

6 месяцев

24.95%

1 год

22.93%

5 лет

24.86%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NTR и CTVA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NTR
Ранг риск-скорректированной доходности NTR, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NTR, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NTR, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NTR, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NTR, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NTR, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
CTVA
Ранг риск-скорректированной доходности CTVA, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CTVA, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTVA, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTVA, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTVA, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTVA, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NTR c CTVA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nutrien Ltd. (NTR) и Corteva, Inc. (CTVA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа NTR на текущий момент составляет 0.21, что ниже коэффициента Шарпа CTVA равного 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NTR и CTVA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов NTR и CTVA

Дивидендная доходность NTR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.74%, что больше доходности CTVA в 0.98%

TTM2024202320222021202020192018
NTR
Nutrien Ltd.		3.74%4.83%3.76%2.63%2.45%3.74%3.67%3.47%
CTVA
Corteva, Inc.		0.98%1.16%1.29%0.99%1.14%1.34%0.88%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NTR и CTVA

Максимальная просадка NTR за все время составила -58.18%, что больше максимальной просадки CTVA в -34.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NTR и CTVA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности NTR и CTVA

Nutrien Ltd. (NTR) и Corteva, Inc. (CTVA) имеют волатильность 7.17% и 7.28% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NTR и CTVA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nutrien Ltd. и Corteva, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B14.00B20212022202320242025
5.10B
4.42B
(NTR) Общая выручка
(CTVA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности NTR и CTVA

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Nutrien Ltd. и Corteva, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%25.0%30.0%35.0%40.0%45.0%50.0%55.0%20212022202320242025
25.9%
47.0%
(NTR) Валовая рентабельность
(CTVA) Валовая рентабельность
NTR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Nutrien Ltd. сообщила о валовой прибыли в 1.32B при выручке в 5.10B, что соответствует валовой рентабельности в 25.9%.

CTVA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Corteva, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.08B при выручке в 4.42B, что соответствует валовой рентабельности в 47.0%.

NTR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Nutrien Ltd. сообщила об операционной прибыли в 226.00M при выручке в 5.10B, что соответствует операционной рентабельности 4.4%.

CTVA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Corteva, Inc. сообщила об операционной прибыли в 827.00M при выручке в 4.42B, что соответствует операционной рентабельности 18.7%.

NTR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Nutrien Ltd. сообщила о чистой прибыли в 11.00M при выручке в 5.10B, что соответствует чистой рентабельности 0.2%.

CTVA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Corteva, Inc. сообщила о чистой прибыли в 652.00M при выручке в 4.42B, что соответствует чистой рентабельности 14.8%.