Сравнение NTR с CTVA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nutrien Ltd. (NTR) и Corteva, Inc. (CTVA).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NTR или CTVA.
Основные характеристики
| NTR | CTVA | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -10.31% | 22.81% |
| Дох-ть за 1 год | -4.15% | 32.69% |
| Дох-ть за 3 года | -7.97% | 8.05% |
| Дох-ть за 5 лет | 3.53% | 18.96% |
| Коэф-т Шарпа | -0.14 | 0.70 |
| Коэф-т Сортино | -0.01 | 1.32 |
| Коэф-т Омега | 1.00 | 1.18 |
| Коэф-т Кальмара | -0.07 | 0.62 |
| Коэф-т Мартина | -0.30 | 4.45 |
| Индекс Язвы | 13.25% | 4.83% |
| Дневная вол-ть | 27.79% | 30.60% |
| Макс. просадка | -57.51% | -34.76% |
| Текущая просадка | -53.53% | -11.53% |
Фундаментальные показатели
| NTR | CTVA | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $25.08B | $42.74B |
| EPS | $1.59 | $1.26 |
| Цена/прибыль | 31.84 | 49.00 |
| PEG коэффициент | 1.15 | 1.19 |
| Общая выручка (12 мес.) | $25.67B | $14.31B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $7.35B | $6.18B |
| EBITDA (12 мес.) | $3.19B | $3.41B |
Корреляция
Корреляция между NTR и CTVA составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности NTR и CTVA
С начала года, NTR показывает доходность -10.31%, что значительно ниже, чем у CTVA с доходностью 22.81%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение NTR c CTVA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nutrien Ltd. (NTR) и Corteva, Inc. (CTVA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NTR и CTVA
Дивидендная доходность NTR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.39%, что больше доходности CTVA в 1.11%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
NTR Nutrien Ltd. | 4.39% | 3.76% | 2.63% | 2.45% | 3.74% | 3.67% | 3.47% |
CTVA Corteva, Inc. | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.14% | 1.34% | 0.88% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок NTR и CTVA
Максимальная просадка NTR за все время составила -57.51%, что больше максимальной просадки CTVA в -34.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NTR и CTVA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности NTR и CTVA
Текущая волатильность для Nutrien Ltd. (NTR) составляет 6.87%, в то время как у Corteva, Inc. (CTVA) волатильность равна 7.44%. Это указывает на то, что NTR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CTVA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NTR и CTVA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nutrien Ltd. и Corteva, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности