Сравнение NTR с IPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nutrien Ltd. (NTR) и Intrepid Potash, Inc. (IPI).
Доходность
Сравнение доходности NTR и IPI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NTR и IPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NTR Nutrien Ltd. | 21.68% | 43.33% | -16.97% | -20.19% | 0.23% | 60.78% | 5.60% | 5.57% | -11.36% |
IPI Intrepid Potash, Inc. | 51.75% | 26.51% | -8.25% | -17.25% | -32.44% | 76.94% | -10.89% | 4.23% | -44.33% |
Фундаментальные показатели
NTR:
$36.03B
IPI:
$552.16M
NTR:
$4.68
IPI:
$0.85
NTR:
15.94
IPI:
49.46
NTR:
0.24
IPI:
0.13
NTR:
1.35
IPI:
1.85
NTR:
1.43
IPI:
1.12
NTR:
$26.90B
IPI:
$298.33M
NTR:
$8.35B
IPI:
$54.82M
NTR:
$5.98B
IPI:
$41.27M
Доходность по периодам
С начала года, NTR показывает доходность 21.68%, что значительно ниже, чем у IPI с доходностью 51.75%.
NTR
- 1 день
- -1.19%
- 1 месяц
- -0.85%
- С начала года
- 21.68%
- 6 месяцев
- 33.78%
- 1 год
- 55.76%
- 3 года*
- 4.29%
- 5 лет*
- 10.29%
- 10 лет*
- —
IPI
- 1 день
- -1.61%
- 1 месяц
- 16.60%
- С начала года
- 51.75%
- 6 месяцев
- 43.81%
- 1 год
- 42.50%
- 3 года*
- 15.09%
- 5 лет*
- 5.07%
- 10 лет*
- 13.85%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NTR vs. IPI — Ранг доходности на риск
NTR
IPI
Сравнение NTR c IPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nutrien Ltd. (NTR) и Intrepid Potash, Inc. (IPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NTR | IPI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.80 | 0.76 | +1.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.46 | 1.47 | +0.99 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.18 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.20 | 1.12 | +3.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.11 | 2.10 | +8.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NTR | IPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.80 | 0.76 | +1.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.08 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.19 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | -0.18 | +0.41 |
Корреляция
Корреляция между NTR и IPI составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NTR и IPI
Дивидендная доходность NTR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.93%, тогда как IPI не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NTR Nutrien Ltd. | 2.93% | 3.53% | 4.83% | 3.76% | 3.51% | 2.45% | 3.74% | 3.67% | 3.47% |
IPI Intrepid Potash, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок NTR и IPI
Максимальная просадка NTR за все время составила -57.80%, что меньше максимальной просадки IPI в -99.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NTR и IPI.
Загрузка...
Показатели просадок
| NTR | IPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.80% | -99.06% | +41.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.20% | -38.52% | +25.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.80% | -85.29% | +27.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -86.14% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.29% | -94.06% | +69.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.15% | -84.02% | +57.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.48% | 20.51% | -15.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности NTR и IPI
Текущая волатильность для Nutrien Ltd. (NTR) составляет 13.66%, в то время как у Intrepid Potash, Inc. (IPI) волатильность равна 27.24%. Это указывает на то, что NTR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NTR | IPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.66% | 27.24% | -13.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.30% | 41.19% | -15.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.05% | 56.02% | -24.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.98% | 61.00% | -27.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.99% | 72.23% | -38.24% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NTR и IPI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nutrien Ltd. и Intrepid Potash, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NTR и IPI
NTR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Nutrien Ltd. сообщила о валовой прибыли в 1.92B при выручке в 5.42B, что соответствует валовой рентабельности в 35.4%.
IPI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Intrepid Potash, Inc. сообщила о валовой прибыли в 16.01M при выручке в 75.88M, что соответствует валовой рентабельности в 21.1%.
NTR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Nutrien Ltd. сообщила об операционной прибыли в 800.11M при выручке в 5.42B, что соответствует операционной рентабельности 14.8%.
IPI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Intrepid Potash, Inc. сообщила об операционной прибыли в -14.02M при выручке в 75.88M, что соответствует операционной рентабельности -18.5%.
NTR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Nutrien Ltd. сообщила о чистой прибыли в 579.78M при выручке в 5.42B, что соответствует чистой рентабельности 10.7%.
IPI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Intrepid Potash, Inc. сообщила о чистой прибыли в -429.00K при выручке в 75.88M, что соответствует чистой рентабельности -0.6%.