Сравнение NTR с IPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nutrien Ltd. (NTR) и Intrepid Potash, Inc. (IPI).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NTR или IPI.
Основные характеристики
| NTR | IPI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -13.88% | 14.69% |
| Дох-ть за 1 год | -9.83% | 49.81% |
| Дох-ть за 3 года | -8.93% | -14.83% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.61% | 2.61% |
| Коэф-т Шарпа | -0.31 | 0.99 |
| Коэф-т Сортино | -0.27 | 1.79 |
| Коэф-т Омега | 0.97 | 1.23 |
| Коэф-т Кальмара | -0.15 | 0.51 |
| Коэф-т Мартина | -0.64 | 3.20 |
| Индекс Язвы | 13.41% | 15.60% |
| Дневная вол-ть | 27.99% | 50.50% |
| Макс. просадка | -57.51% | -99.06% |
| Текущая просадка | -55.38% | -96.13% |
Фундаментальные показатели
| NTR | IPI | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $23.21B | $365.15M |
| EPS | $1.48 | -$3.34 |
| PEG коэффициент | 1.15 | 0.34 |
| Общая выручка (12 мес.) | $25.67B | $255.55M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $7.35B | $25.88M |
| EBITDA (12 мес.) | $3.19B | $2.22M |
Корреляция
Корреляция между NTR и IPI составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности NTR и IPI
С начала года, NTR показывает доходность -13.88%, что значительно ниже, чем у IPI с доходностью 14.69%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение NTR c IPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nutrien Ltd. (NTR) и Intrepid Potash, Inc. (IPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NTR и IPI
Дивидендная доходность NTR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.58%, тогда как IPI не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
NTR Nutrien Ltd. | 4.58% | 3.76% | 2.63% | 2.45% | 3.74% | 3.67% | 3.47% |
IPI Intrepid Potash, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок NTR и IPI
Максимальная просадка NTR за все время составила -57.51%, что меньше максимальной просадки IPI в -99.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NTR и IPI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности NTR и IPI
Текущая волатильность для Nutrien Ltd. (NTR) составляет 7.99%, в то время как у Intrepid Potash, Inc. (IPI) волатильность равна 14.60%. Это указывает на то, что NTR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NTR и IPI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nutrien Ltd. и Intrepid Potash, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности