Сравнение NTR с IPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nutrien Ltd. (NTR) и Intrepid Potash, Inc. (IPI).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NTR или IPI.
Основные характеристики
| NTR | IPI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -5.36% | -15.78% |
| Дох-ть за 1 год | -21.61% | -22.59% |
| Дох-ть за 3 года | 1.44% | -14.51% |
| Дох-ть за 5 лет | 3.52% | -11.01% |
| Коэф-т Шарпа | -0.68 | -0.42 |
| Дневная вол-ть | 31.15% | 51.68% |
| Макс. просадка | -55.30% | -99.06% |
| Current Drawdown | -50.96% | -97.16% |
Фундаментальные показатели
| NTR | IPI | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $26.01B | $258.96M |
| Прибыль на акцию | $2.53 | -$2.80 |
| Цена/прибыль | 20.77 | 49.24 |
| Выручка (12 мес.) | $28.08B | $230.62M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $15.42B | $141.41M |
| EBITDA (12 мес.) | $5.33B | $46.58M |
Корреляция
Корреляция между NTR и IPI составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности NTR и IPI
С начала года, NTR показывает доходность -5.36%, что значительно выше, чем у IPI с доходностью -15.78%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение NTR c IPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nutrien Ltd. (NTR) и Intrepid Potash, Inc. (IPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NTR и IPI
Дивидендная доходность NTR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.04%, тогда как IPI не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
NTR Nutrien Ltd. | 4.04% | 3.76% | 2.63% | 2.45% | 3.74% | 3.67% | 3.47% |
IPI Intrepid Potash, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок NTR и IPI
Максимальная просадка NTR за все время составила -55.30%, что меньше максимальной просадки IPI в -99.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NTR и IPI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности NTR и IPI
Текущая волатильность для Nutrien Ltd. (NTR) составляет 7.17%, в то время как у Intrepid Potash, Inc. (IPI) волатильность равна 9.24%. Это указывает на то, что NTR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NTR и IPI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nutrien Ltd. и Intrepid Potash, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности