PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение NTR с IPI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение NTR с IPI

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nutrien Ltd. (NTR) и Intrepid Potash, Inc. (IPI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NTR или IPI.

Корреляция

Корреляция между NTR и IPI составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности NTR и IPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nutrien Ltd. (NTR) и Intrepid Potash, Inc. (IPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NTR:

0.21

IPI:

0.92

Коэф-т Сортино

NTR:

0.47

IPI:

1.55

Коэф-т Омега

NTR:

1.06

IPI:

1.19

Коэф-т Кальмара

NTR:

0.09

IPI:

0.42

Коэф-т Мартина

NTR:

0.33

IPI:

3.42

Индекс Язвы

NTR:

16.00%

IPI:

11.92%

Дневная вол-ть

NTR:

27.79%

IPI:

49.06%

Макс. просадка

NTR:

-58.18%

IPI:

-99.06%

Текущая просадка

NTR:

-43.72%

IPI:

-94.87%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NTR:

$28.10B

IPI:

$500.71M

EPS

NTR:

$1.06

IPI:

-$16.29

Коэффициент PEG

NTR:

1.13

IPI:

0.34

Коэффициент P/S

NTR:

1.14

IPI:

2.30

Коэффициент P/B

NTR:

1.16

IPI:

1.04

Общая выручка (12 мес.)

NTR:

$25.54B

IPI:

$273.17M

Валовая прибыль (12 мес.)

NTR:

$7.55B

IPI:

$36.63M

EBITDA (12 мес.)

NTR:

$4.03B

IPI:

$14.40M

Доходность по периодам

С начала года, NTR показывает доходность 30.81%, что значительно ниже, чем у IPI с доходностью 65.78%.

NTR

С начала года

30.81%

1 месяц

8.69%

6 месяцев

28.30%

1 год

5.92%

5 лет

16.89%

10 лет

N/A

IPI

С начала года

65.78%

1 месяц

23.65%

6 месяцев

33.75%

1 год

44.95%

5 лет

30.89%

10 лет

-11.55%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NTR и IPI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NTR
Ранг риск-скорректированной доходности NTR, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NTR, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NTR, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NTR, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NTR, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NTR, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
IPI
Ранг риск-скорректированной доходности IPI, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IPI, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IPI, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IPI, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IPI, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IPI, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NTR c IPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nutrien Ltd. (NTR) и Intrepid Potash, Inc. (IPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа NTR на текущий момент составляет 0.21, что ниже коэффициента Шарпа IPI равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NTR и IPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов NTR и IPI

Дивидендная доходность NTR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.74%, тогда как IPI не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2024202320222021202020192018
NTR
Nutrien Ltd.		3.74%4.83%3.76%2.63%2.45%3.74%3.67%3.47%
IPI
Intrepid Potash, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NTR и IPI

Максимальная просадка NTR за все время составила -58.18%, что меньше максимальной просадки IPI в -99.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NTR и IPI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности NTR и IPI

Текущая волатильность для Nutrien Ltd. (NTR) составляет 7.17%, в то время как у Intrepid Potash, Inc. (IPI) волатильность равна 21.24%. Это указывает на то, что NTR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NTR и IPI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nutrien Ltd. и Intrepid Potash, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20212022202320242025
5.10B
97.76M
(NTR) Общая выручка
(IPI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности NTR и IPI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Nutrien Ltd. и Intrepid Potash, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%20212022202320242025
25.9%
14.9%
(NTR) Валовая рентабельность
(IPI) Валовая рентабельность
NTR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Nutrien Ltd. сообщила о валовой прибыли в 1.32B при выручке в 5.10B, что соответствует валовой рентабельности в 25.9%.

IPI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Intrepid Potash, Inc. сообщила о валовой прибыли в 14.60M при выручке в 97.76M, что соответствует валовой рентабельности в 14.9%.

NTR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Nutrien Ltd. сообщила об операционной прибыли в 226.00M при выручке в 5.10B, что соответствует операционной рентабельности 4.4%.

IPI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Intrepid Potash, Inc. сообщила об операционной прибыли в -1.28M при выручке в 97.76M, что соответствует операционной рентабельности -1.3%.

NTR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Nutrien Ltd. сообщила о чистой прибыли в 11.00M при выручке в 5.10B, что соответствует чистой рентабельности 0.2%.

IPI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Intrepid Potash, Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.61M при выручке в 97.76M, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.