Сравнение XOM с COP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Exxon Mobil Corporation (XOM) и ConocoPhillips Company (COP).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XOM или COP.
Основные характеристики
| XOM | COP | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 17.86% | 6.64% |
| Дох-ть за 1 год | 11.27% | 26.49% |
| Дох-ть за 3 года | 28.56% | 34.32% |
| Дох-ть за 5 лет | 14.43% | 19.17% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.79% | 8.20% |
| Коэф-т Шарпа | 0.67 | 1.35 |
| Дневная вол-ть | 20.77% | 22.38% |
| Макс. просадка | -62.40% | -70.66% |
| Current Drawdown | -4.46% | -7.47% |
Фундаментальные показатели
| XOM | COP | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $523.60B | $142.95B |
| Прибыль на акцию | $8.15 | $8.83 |
| Цена/прибыль | 14.23 | 13.84 |
| PEG коэффициент | 7.05 | 0.72 |
| Выручка (12 мес.) | $335.35B | $56.82B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $133.72B | $39.60B |
| EBITDA (12 мес.) | $67.69B | $24.29B |
Корреляция
Корреляция между XOM и COP составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности XOM и COP
С начала года, XOM показывает доходность 17.86%, что значительно выше, чем у COP с доходностью 6.64%. За последние 10 лет акции XOM уступали акциям COP по среднегодовой доходности: 5.79% против 8.20% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XOM c COP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Exxon Mobil Corporation (XOM) и ConocoPhillips Company (COP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XOM и COP
Дивидендная доходность XOM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, что больше доходности COP в 2.41%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XOM Exxon Mobil Corporation | 3.19% | 3.68% | 3.22% | 5.70% | 8.44% | 4.92% | 4.74% | 3.66% | 3.30% | 3.69% | 2.92% | 2.43% |
COP ConocoPhillips Company | 2.41% | 3.34% | 4.20% | 2.69% | 4.23% | 2.05% | 1.86% | 1.93% | 1.99% | 6.30% | 4.11% | 3.82% |
Просадки
Сравнение просадок XOM и COP
Максимальная просадка XOM за все время составила -62.40%, что меньше максимальной просадки COP в -70.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XOM и COP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XOM и COP
Exxon Mobil Corporation (XOM) и ConocoPhillips Company (COP) имеют волатильность 4.64% и 4.79% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей XOM и COP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Exxon Mobil Corporation и ConocoPhillips Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности