Сравнение XOM с COP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Exxon Mobil Corporation (XOM) и ConocoPhillips Company (COP).
Доходность
Сравнение доходности XOM и COP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XOM и COP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XOM Exxon Mobil Corporation | 34.50% | 15.98% | 11.26% | -6.26% | 87.41% | 57.58% | -36.21% | 7.23% | -15.09% | -3.81% |
COP ConocoPhillips Company | 38.21% | -2.34% | -12.02% | 1.98% | 71.69% | 86.60% | -36.04% | 6.63% | 15.63% | 11.95% |
Фундаментальные показатели
XOM:
$10.37
COP:
$6.39
XOM:
15.50
COP:
20.08
XOM:
0.38
COP:
1.16
XOM:
1.42
COP:
2.68
XOM:
$327.29B
COP:
$59.65B
XOM:
$81.32B
COP:
$17.61B
XOM:
$61.89B
COP:
$25.38B
Доходность по периодам
С начала года, XOM показывает доходность 34.50%, что значительно ниже, чем у COP с доходностью 38.21%. За последние 10 лет акции XOM уступали акциям COP по среднегодовой доходности: 11.60% против 15.95% соответственно.
XOM
- 1 день
- -5.23%
- 1 месяц
- 4.25%
- С начала года
- 34.50%
- 6 месяцев
- 45.79%
- 1 год
- 39.70%
- 3 года*
- 17.54%
- 5 лет*
- 27.68%
- 10 лет*
- 11.60%
COP
- 1 день
- -2.74%
- 1 месяц
- 8.58%
- С начала года
- 38.21%
- 6 месяцев
- 36.79%
- 1 год
- 25.99%
- 3 года*
- 12.53%
- 5 лет*
- 23.27%
- 10 лет*
- 15.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XOM vs. COP — Ранг доходности на риск
XOM
COP
Сравнение XOM c COP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Exxon Mobil Corporation (XOM) и ConocoPhillips Company (COP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XOM | COP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.57 | 0.76 | +0.81 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.04 | 1.19 | +0.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.16 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.48 | 1.20 | +1.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.44 | 2.31 | +4.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XOM | COP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.57 | 0.76 | +0.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.05 | 0.71 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.42 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.23 | +0.25 |
Корреляция
Корреляция между XOM и COP составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XOM и COP
Дивидендная доходность XOM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.51%, что сопоставимо с доходностью COP в 2.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XOM Exxon Mobil Corporation | 2.51% | 3.32% | 3.57% | 3.68% | 3.22% | 5.70% | 8.44% | 4.92% | 4.74% | 3.66% | 3.30% | 3.69% |
COP ConocoPhillips Company | 2.52% | 3.40% | 3.35% | 3.37% | 4.23% | 2.70% | 4.23% | 2.05% | 1.86% | 1.93% | 1.99% | 6.30% |
Просадки
Сравнение просадок XOM и COP
Максимальная просадка XOM за все время составила -62.40%, что меньше максимальной просадки COP в -84.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XOM и COP.
Загрузка...
Показатели просадок
| XOM | COP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.40% | -84.55% | +22.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.79% | -22.09% | +6.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.51% | -36.19% | +15.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.34% | -70.66% | +9.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.23% | -4.05% | -2.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.20% | -25.55% | +15.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.18% | 11.46% | -5.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности XOM и COP
Exxon Mobil Corporation (XOM) имеет более высокую волатильность в 8.47% по сравнению с ConocoPhillips Company (COP) с волатильностью 7.58%. Это указывает на то, что XOM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XOM | COP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.47% | 7.58% | +0.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.04% | 20.72% | -3.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.43% | 34.42% | -8.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.57% | 32.79% | -6.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.93% | 37.68% | -9.75% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей XOM и COP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Exxon Mobil Corporation и ConocoPhillips Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности XOM и COP
XOM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Exxon Mobil Corporation сообщила о валовой прибыли в 26.20B при выручке в 83.43B, что соответствует валовой рентабельности в 31.4%.
COP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., ConocoPhillips Company сообщила о валовой прибыли в 5.64B при выручке в 14.19B, что соответствует валовой рентабельности в 39.8%.
XOM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Exxon Mobil Corporation сообщила об операционной прибыли в 9.81B при выручке в 83.43B, что соответствует операционной рентабельности 11.8%.
COP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., ConocoPhillips Company сообщила об операционной прибыли в 2.44B при выручке в 14.19B, что соответствует операционной рентабельности 17.2%.
XOM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Exxon Mobil Corporation сообщила о чистой прибыли в 7.61B при выручке в 83.43B, что соответствует чистой рентабельности 9.1%.
COP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., ConocoPhillips Company сообщила о чистой прибыли в 1.44B при выручке в 14.19B, что соответствует чистой рентабельности 10.2%.