Сравнение XOM с PBR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Exxon Mobil Corporation (XOM) и Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras (PBR).
Доходность
Сравнение доходности XOM и PBR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XOM и PBR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XOM Exxon Mobil Corporation | 34.50% | 15.98% | 11.26% | -6.26% | 87.41% | 57.58% | -36.21% | 7.23% | -15.09% | -3.81% |
PBR Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras | 69.45% | -1.01% | -8.38% | 71.48% | 47.76% | 20.44% | -28.83% | 24.65% | 27.68% | 1.78% |
Фундаментальные показатели
XOM:
$10.37
PBR:
$3.12
XOM:
15.50
PBR:
6.44
XOM:
0.38
PBR:
0.17
XOM:
1.42
PBR:
1.43
XOM:
$327.29B
PBR:
$90.81B
XOM:
$81.32B
PBR:
$43.25B
XOM:
$61.89B
PBR:
$43.02B
Доходность по периодам
С начала года, XOM показывает доходность 34.50%, что значительно ниже, чем у PBR с доходностью 69.45%. За последние 10 лет акции XOM уступали акциям PBR по среднегодовой доходности: 11.60% против 25.00% соответственно.
XOM
- 1 день
- -5.23%
- 1 месяц
- 4.25%
- С начала года
- 34.50%
- 6 месяцев
- 45.79%
- 1 год
- 39.70%
- 3 года*
- 17.54%
- 5 лет*
- 27.68%
- 10 лет*
- 11.60%
PBR
- 1 день
- -3.23%
- 1 месяц
- 15.94%
- С начала года
- 69.45%
- 6 месяцев
- 62.45%
- 1 год
- 49.18%
- 3 года*
- 39.09%
- 5 лет*
- 44.81%
- 10 лет*
- 25.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XOM vs. PBR — Ранг доходности на риск
XOM
PBR
Сравнение XOM c PBR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Exxon Mobil Corporation (XOM) и Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras (PBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XOM | PBR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.57 | 1.50 | +0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.04 | 2.01 | +0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.28 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.48 | 2.25 | +0.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.44 | 4.35 | +2.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XOM | PBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.57 | 1.50 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.05 | 1.18 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.53 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.21 | +0.28 |
Корреляция
Корреляция между XOM и PBR составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XOM и PBR
Дивидендная доходность XOM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.51%, что меньше доходности PBR в 4.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XOM Exxon Mobil Corporation | 2.51% | 3.32% | 3.57% | 3.68% | 3.22% | 5.70% | 8.44% | 4.92% | 4.74% | 3.66% | 3.30% | 3.69% |
PBR Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras | 4.19% | 7.10% | 14.73% | 10.91% | 55.64% | 18.95% | 0.84% | 1.59% | 1.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок XOM и PBR
Максимальная просадка XOM за все время составила -62.40%, что меньше максимальной просадки PBR в -95.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XOM и PBR.
Загрузка...
Показатели просадок
| XOM | PBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.40% | -95.62% | +33.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.79% | -22.03% | +6.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.51% | -39.62% | +19.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.34% | -75.13% | +13.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.23% | -17.44% | +11.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.20% | -52.98% | +42.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.18% | 11.58% | -5.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности XOM и PBR
Текущая волатильность для Exxon Mobil Corporation (XOM) составляет 8.47%, в то время как у Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras (PBR) волатильность равна 11.82%. Это указывает на то, что XOM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XOM | PBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.47% | 11.82% | -3.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.04% | 22.22% | -5.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.43% | 32.99% | -7.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.57% | 38.05% | -11.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.93% | 47.66% | -19.73% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей XOM и PBR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Exxon Mobil Corporation и Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности XOM и PBR
XOM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Exxon Mobil Corporation сообщила о валовой прибыли в 26.20B при выручке в 83.43B, что соответствует валовой рентабельности в 31.4%.
PBR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras сообщила о валовой прибыли в 11.64B при выручке в 25.22B, что соответствует валовой рентабельности в 46.1%.
XOM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Exxon Mobil Corporation сообщила об операционной прибыли в 9.81B при выручке в 83.43B, что соответствует операционной рентабельности 11.8%.
PBR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras сообщила об операционной прибыли в 5.24B при выручке в 25.22B, что соответствует операционной рентабельности 20.8%.
XOM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Exxon Mobil Corporation сообщила о чистой прибыли в 7.61B при выручке в 83.43B, что соответствует чистой рентабельности 9.1%.
PBR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras сообщила о чистой прибыли в 3.36B при выручке в 25.22B, что соответствует чистой рентабельности 13.3%.