Сравнение XLM-USD с HBAR-USD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Stellar (XLM-USD) и HederaHashgraph (HBAR-USD).
Доходность
Сравнение доходности XLM-USD и HBAR-USD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XLM-USD и HBAR-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLM-USD Stellar | -15.25% | -39.55% | 157.40% | 81.66% | -73.35% | 108.68% | 184.76% | -29.28% |
HBAR-USD HederaHashgraph | -16.02% | -60.44% | 212.23% | 135.51% | -87.44% | 812.76% | 211.49% | -88.67% |
Доходность по периодам
С начала года, XLM-USD показывает доходность -15.25%, что значительно выше, чем у HBAR-USD с доходностью -16.02%.
XLM-USD
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- 9.21%
- С начала года
- -15.25%
- 6 месяцев
- -57.31%
- 1 год
- -37.46%
- 3 года*
- 16.85%
- 5 лет*
- -17.28%
- 10 лет*
- 54.53%
HBAR-USD
- 1 день
- 1.80%
- 1 месяц
- -9.06%
- С начала года
- -16.02%
- 6 месяцев
- -60.28%
- 1 год
- -47.61%
- 3 года*
- 6.82%
- 5 лет*
- -24.54%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XLM-USD vs. HBAR-USD — Ранг доходности на риск
XLM-USD
HBAR-USD
Сравнение XLM-USD c HBAR-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stellar (XLM-USD) и HederaHashgraph (HBAR-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XLM-USD | HBAR-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.50 | -0.57 | +0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.39 | -0.55 | +0.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 0.95 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.09 | -1.05 | -0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.67 | -1.55 | -0.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XLM-USD | HBAR-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.50 | -0.57 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.19 | -0.22 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | -0.00 | +0.33 |
Корреляция
Корреляция между XLM-USD и HBAR-USD составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Просадки
Сравнение просадок XLM-USD и HBAR-USD
Максимальная просадка XLM-USD за все время составила -96.21%, примерно равная максимальной просадке HBAR-USD в -92.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLM-USD и HBAR-USD.
Загрузка...
Показатели просадок
| XLM-USD | HBAR-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.21% | -92.79% | -3.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -70.49% | -73.25% | +2.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.35% | -92.79% | +2.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.21% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -80.71% | -82.38% | +1.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.00% | -66.61% | -5.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 44.13% | 49.64% | -5.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности XLM-USD и HBAR-USD
Stellar (XLM-USD) имеет более высокую волатильность в 15.49% по сравнению с HederaHashgraph (HBAR-USD) с волатильностью 12.04%. Это указывает на то, что XLM-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HBAR-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XLM-USD | HBAR-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.49% | 12.04% | +3.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.48% | 56.28% | -6.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.77% | 69.78% | -7.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 77.57% | 90.98% | -13.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 112.24% | 107.02% | +5.22% |