Сравнение HBAR-USD с BTC-USD
HBAR-USD (HederaHashgraph) and BTC-USD (Bitcoin) are both cryptocurrencies. Over the past 5 years, HBAR-USD returned -16.28%/yr vs 13.04%/yr for BTC-USD. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности HBAR-USD и BTC-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HBAR-USD показывает доходность -31.04%, а BTC-USD немного ниже – -31.91%.
HBAR-USD
- 1 день
- -3.06%
- 1 месяц
- -15.31%
- С начала года
- -31.04%
- 6 месяцев
- -32.73%
- 1 год
- -51.17%
- 3 года*
- 13.77%
- 5 лет*
- -16.28%
- 10 лет*
- —
BTC-USD
- 1 день
- -2.31%
- 1 месяц
- -21.43%
- С начала года
- -31.91%
- 6 месяцев
- -31.66%
- 1 год
- -44.53%
- 3 года*
- 25.32%
- 5 лет*
- 13.04%
- 10 лет*
- 56.92%
Сравнение доходности по годам HBAR-USD и BTC-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HBAR-USD HederaHashgraph | -31.04% | -60.44% | 212.23% | 135.51% | -87.44% | 812.76% | 211.49% | -97.54% |
BTC-USD Bitcoin | -31.91% | -6.27% | 120.76% | 155.82% | -64.23% | 59.40% | 304.57% | -30.18% |
Correlation
The correlation between HBAR-USD and BTC-USD is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.69 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2019 г. | 0.63 |
The correlation between HBAR-USD and BTC-USD shifts across timeframes, from 0.63 (all time) to 0.76 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HBAR-USD vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск
HBAR-USD
BTC-USD
Сравнение HBAR-USD c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HederaHashgraph (HBAR-USD) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HBAR-USD | BTC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 0.84 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.68 | -0.85 | +0.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.96 | -1.45 | +0.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HBAR-USD и BTC-USD
Максимальная просадка HBAR-USD за все время составила -97.58%, что больше максимальной просадки BTC-USD в -85.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBAR-USD и BTC-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HBAR-USD | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.58% | -85.30% | -12.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -74.90% | -52.23% | -22.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -80.46% | -52.23% | -28.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.79% | -76.67% | -16.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -83.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -85.53% | -52.23% | -33.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -74.55% | -42.42% | -32.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 47.37% | 31.57% | +15.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности HBAR-USD и BTC-USD
HederaHashgraph (HBAR-USD) имеет более высокую волатильность в 17.19% по сравнению с Bitcoin (BTC-USD) с волатильностью 12.44%. Это указывает на то, что HBAR-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HBAR-USD | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.19% | 12.44% | +4.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.43% | 34.75% | +7.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.05% | 35.63% | +28.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 84.80% | 44.15% | +40.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 108.33% | 56.40% | +51.93% |
Часто задаваемые вопросы
HBAR-USD and BTC-USD have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HBAR-USD has higher volatility (17.19%) compared to BTC-USD (12.44%). In terms of maximum drawdown, HBAR-USD dropped -97.58% vs BTC-USD's -85.30%.
HBAR-USD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.66 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HBAR-USD и BTC-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор