PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HBAR-USD с SOL-USD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение HBAR-USD с SOL-USD

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HederaHashgraph (HBAR-USD) и Solana (SOL-USD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HBAR-USD или SOL-USD.

Корреляция

Корреляция между HBAR-USD и SOL-USD составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности HBAR-USD и SOL-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в HederaHashgraph (HBAR-USD) и Solana (SOL-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%2,000.00%4,000.00%6,000.00%8,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
303.97%
4,179.73%
HBAR-USD
SOL-USD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HBAR-USD:

3.73

SOL-USD:

0.11

Коэф-т Сортино

HBAR-USD:

4.21

SOL-USD:

0.84

Коэф-т Омега

HBAR-USD:

1.40

SOL-USD:

1.08

Коэф-т Кальмара

HBAR-USD:

4.42

SOL-USD:

0.03

Коэф-т Мартина

HBAR-USD:

17.97

SOL-USD:

0.35

Индекс Язвы

HBAR-USD:

30.38%

SOL-USD:

27.96%

Дневная вол-ть

HBAR-USD:

108.34%

SOL-USD:

73.75%

Макс. просадка

HBAR-USD:

-92.80%

SOL-USD:

-96.27%

Текущая просадка

HBAR-USD:

-62.80%

SOL-USD:

-41.84%

Доходность по периодам

С начала года, HBAR-USD показывает доходность -29.85%, что значительно ниже, чем у SOL-USD с доходностью -19.53%.

HBAR-USD

С начала года

-29.85%

1 месяц

-1.70%

6 месяцев

295.38%

1 год

57.37%

5 лет

40.76%

10 лет

N/A

SOL-USD

С начала года

-19.53%

1 месяц

10.94%

6 месяцев

-7.56%

1 год

5.12%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HBAR-USD и SOL-USD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HBAR-USD
Ранг риск-скорректированной доходности HBAR-USD, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HBAR-USD, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HBAR-USD, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HBAR-USD, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HBAR-USD, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HBAR-USD, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина
SOL-USD
Ранг риск-скорректированной доходности SOL-USD, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SOL-USD, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOL-USD, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOL-USD, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOL-USD, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOL-USD, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HBAR-USD c SOL-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HederaHashgraph (HBAR-USD) и Solana (SOL-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа HBAR-USD, с текущим значением в 3.73, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
HBAR-USD: 3.73
SOL-USD: 0.11
Коэффициент Сортино HBAR-USD, с текущим значением в 4.21, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
HBAR-USD: 4.21
SOL-USD: 0.84
Коэффициент Омега HBAR-USD, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком1.001.101.201.301.40
HBAR-USD: 1.40
SOL-USD: 1.08
Коэффициент Кальмара HBAR-USD, с текущим значением в 4.42, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.00
HBAR-USD: 4.42
SOL-USD: 0.03
Коэффициент Мартина HBAR-USD, с текущим значением в 17.97, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.00
HBAR-USD: 17.97
SOL-USD: 0.35

Показатель коэффициента Шарпа HBAR-USD на текущий момент составляет 3.73, что выше коэффициента Шарпа SOL-USD равного 0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HBAR-USD и SOL-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.73
0.11
HBAR-USD
SOL-USD

Просадки

Сравнение просадок HBAR-USD и SOL-USD

Максимальная просадка HBAR-USD за все время составила -92.80%, примерно равная максимальной просадке SOL-USD в -96.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBAR-USD и SOL-USD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-62.80%
-41.84%
HBAR-USD
SOL-USD

Волатильность

Сравнение волатильности HBAR-USD и SOL-USD

HederaHashgraph (HBAR-USD) имеет более высокую волатильность в 29.74% по сравнению с Solana (SOL-USD) с волатильностью 28.14%. Это указывает на то, что HBAR-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SOL-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
29.74%
28.14%
HBAR-USD
SOL-USD