PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HBAR-USD с SOL-USD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение HBAR-USD с SOL-USD

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

HBAR-USD (HederaHashgraph) and SOL-USD (Solana) are both cryptocurrencies. Over the past 5 years, HBAR-USD returned -18.71%/yr vs 8.85%/yr for SOL-USD. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности HBAR-USD и SOL-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в HederaHashgraph (HBAR-USD) и Solana (SOL-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HBAR-USD показывает доходность -23.54%, что значительно выше, чем у SOL-USD с доходностью -48.05%.

HBAR-USD

1 день
-3.03%
1 месяц
-11.20%
С начала года
-23.54%
6 месяцев
-39.40%
1 год
-49.10%
3 года*
17.87%
5 лет*
-18.71%
10 лет*
—

SOL-USD

1 день
-6.02%
1 месяц
-27.48%
С начала года
-48.05%
6 месяцев
-51.51%
1 год
-55.22%
3 года*
46.91%
5 лет*
8.85%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HBAR-USD и SOL-USD

2026 (YTD)202520242023202220212020
HBAR-USD
HederaHashgraph		-23.54%-60.44%212.23%135.51%-87.44%812.76%-3.14%
SOL-USD
Solana		-48.05%-34.09%85.68%919.96%-94.13%11,143.63%58.87%

Correlation

The correlation between HBAR-USD and SOL-USD is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2020 г.

0.59

Over the past year, HBAR-USD and SOL-USD have become more correlated (0.80) than their long-term average of 0.59, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HederaHashgraph

Solana

Часто сравнивают с HBAR-USD:
HBAR-USD с XLM-USDHBAR-USD с XRP-USDHBAR-USD с BTC-USDHBAR-USD с ADA-USDHBAR-USD с NEAR-USDHBAR-USD с AAVE-USDHBAR-USD с SCHG
Часто сравнивают с SOL-USD:
SOL-USD с BTC-USDSOL-USD с ETH-USDSOL-USD с XRP-USDSOL-USD с AVAX-USDSOL-USD с DOGE-USDSOL-USD с ADA-USDSOL-USD с LTC-USD

Доходность на риск

HBAR-USD vs. SOL-USD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HBAR-USD
Ранг доходности на риск HBAR-USD: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HBAR-USD: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HBAR-USD: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HBAR-USD: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HBAR-USD: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HBAR-USD: 6565
Ранг коэф-та Мартина
SOL-USD
Ранг доходности на риск SOL-USD: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOL-USD: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOL-USD: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOL-USD: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOL-USD: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOL-USD: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HBAR-USD c SOL-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HederaHashgraph (HBAR-USD) и Solana (SOL-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HBAR-USDSOL-USDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.62
-0.77

+0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.73
-1.04

+0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

0.90

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.67

-0.75

+0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.97

-1.22

+0.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HBAR-USD vs. SOL-USD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HBAR-USD на текущий момент составляет -0.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SOL-USD равному -0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HBAR-USD и SOL-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HBAR-USDSOL-USDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.62

-0.77

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.18

0.09

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.01

0.82

-0.83

Просадки

Сравнение просадок HBAR-USD и SOL-USD

Максимальная просадка HBAR-USD за все время составила -92.79%, примерно равная максимальной просадке SOL-USD в -96.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBAR-USD и SOL-USD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HBAR-USDSOL-USDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.79%

-96.27%

+3.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-73.25%

-73.89%

+0.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-79.18%

-75.32%

-3.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-92.79%

-96.27%

+3.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-83.95%

-75.32%

-8.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-67.02%

-51.36%

-15.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

50.47%

51.93%

-1.46%

Волатильность

Сравнение волатильности HBAR-USD и SOL-USD

HederaHashgraph (HBAR-USD) имеет более высокую волатильность в 17.01% по сравнению с Solana (SOL-USD) с волатильностью 15.17%. Это указывает на то, что HBAR-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SOL-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HBAR-USDSOL-USDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.01%

15.17%

+1.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

43.68%

45.73%

-2.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

65.49%

60.01%

+5.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

85.29%

82.59%

+2.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

105.80%

99.84%

+5.96%

Часто задаваемые вопросы

HBAR-USD and SOL-USD have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HBAR-USD has higher volatility (17.01%) compared to SOL-USD (15.17%). In terms of maximum drawdown, HBAR-USD dropped -92.79% vs SOL-USD's -96.27%.

HBAR-USD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.62 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HBAR-USD и SOL-USD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор