PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HBAR-USD с SOL-USD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение HBAR-USD с SOL-USD

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HederaHashgraph (HBAR-USD) и Solana (SOL-USD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HBAR-USD или SOL-USD.

Корреляция

Корреляция между HBAR-USD и SOL-USD составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности HBAR-USD и SOL-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в HederaHashgraph (HBAR-USD) и Solana (SOL-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HBAR-USD:

0.65

SOL-USD:

0.15

Коэф-т Сортино

HBAR-USD:

4.43

SOL-USD:

1.24

Коэф-т Омега

HBAR-USD:

1.42

SOL-USD:

1.13

Коэф-т Кальмара

HBAR-USD:

5.20

SOL-USD:

0.23

Коэф-т Мартина

HBAR-USD:

19.41

SOL-USD:

1.31

Индекс Язвы

HBAR-USD:

32.34%

SOL-USD:

29.35%

Дневная вол-ть

HBAR-USD:

106.23%

SOL-USD:

73.53%

Макс. просадка

HBAR-USD:

-92.80%

SOL-USD:

-96.27%

Текущая просадка

HBAR-USD:

-60.05%

SOL-USD:

-34.00%

Доходность по периодам

С начала года, HBAR-USD показывает доходность -24.67%, что значительно ниже, чем у SOL-USD с доходностью -8.68%.

HBAR-USD

С начала года

-24.67%

1 месяц

20.71%

6 месяцев

283.09%

1 год

91.25%

5 лет

43.04%

10 лет

N/A

SOL-USD

С начала года

-8.68%

1 месяц

53.21%

6 месяцев

-13.67%

1 год

18.20%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HBAR-USD и SOL-USD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HBAR-USD
Ранг риск-скорректированной доходности HBAR-USD, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HBAR-USD, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HBAR-USD, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HBAR-USD, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HBAR-USD, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HBAR-USD, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
SOL-USD
Ранг риск-скорректированной доходности SOL-USD, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SOL-USD, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOL-USD, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOL-USD, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOL-USD, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOL-USD, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HBAR-USD c SOL-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HederaHashgraph (HBAR-USD) и Solana (SOL-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HBAR-USD на текущий момент составляет 0.65, что выше коэффициента Шарпа SOL-USD равного 0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HBAR-USD и SOL-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок HBAR-USD и SOL-USD

Максимальная просадка HBAR-USD за все время составила -92.80%, примерно равная максимальной просадке SOL-USD в -96.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBAR-USD и SOL-USD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности HBAR-USD и SOL-USD

Текущая волатильность для HederaHashgraph (HBAR-USD) составляет 19.07%, в то время как у Solana (SOL-USD) волатильность равна 20.46%. Это указывает на то, что HBAR-USD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOL-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...