Сравнение HBAR-USD с SOL-USD
HBAR-USD (HederaHashgraph) and SOL-USD (Solana) are both cryptocurrencies. Over the past 5 years, HBAR-USD returned -16.28%/yr vs 17.85%/yr for SOL-USD. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности HBAR-USD и SOL-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HBAR-USD показывает доходность -31.04%, что значительно выше, чем у SOL-USD с доходностью -45.67%.
HBAR-USD
- 1 день
- -3.06%
- 1 месяц
- -15.31%
- С начала года
- -31.04%
- 6 месяцев
- -32.73%
- 1 год
- -51.17%
- 3 года*
- 13.77%
- 5 лет*
- -16.28%
- 10 лет*
- —
SOL-USD
- 1 день
- -0.59%
- 1 месяц
- -19.12%
- С начала года
- -45.67%
- 6 месяцев
- -43.65%
- 1 год
- -52.93%
- 3 года*
- 60.74%
- 5 лет*
- 17.85%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HBAR-USD и SOL-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HBAR-USD HederaHashgraph | -31.04% | -60.44% | 212.23% | 135.51% | -87.44% | 812.76% | -13.14% |
SOL-USD Solana | -45.67% | -34.09% | 85.68% | 919.96% | -94.13% | 11,143.63% | 81.60% |
Correlation
The correlation between HBAR-USD and SOL-USD is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.70 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 апр. 2020 г. | 0.59 |
Over the past year, HBAR-USD and SOL-USD have become more correlated (0.79) than their long-term average of 0.59, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HBAR-USD vs. SOL-USD — Ранг доходности на риск
HBAR-USD
SOL-USD
Сравнение HBAR-USD c SOL-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HederaHashgraph (HBAR-USD) и Solana (SOL-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HBAR-USD | SOL-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 0.91 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.68 | -0.71 | +0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.96 | -1.10 | +0.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HBAR-USD и SOL-USD
Максимальная просадка HBAR-USD за все время составила -97.58%, примерно равная максимальной просадке SOL-USD в -96.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBAR-USD и SOL-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HBAR-USD | SOL-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.58% | -96.27% | -1.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -74.90% | -74.89% | -0.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -80.46% | -76.28% | -4.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.79% | -96.27% | +3.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -85.53% | -74.19% | -11.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -74.55% | -51.54% | -23.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 47.37% | 48.59% | -1.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности HBAR-USD и SOL-USD
Текущая волатильность для HederaHashgraph (HBAR-USD) составляет 17.19%, в то время как у Solana (SOL-USD) волатильность равна 19.10%. Это указывает на то, что HBAR-USD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOL-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HBAR-USD | SOL-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.19% | 19.10% | -1.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.43% | 47.04% | -4.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.05% | 59.50% | +4.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 84.80% | 81.59% | +3.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 108.33% | 99.61% | +8.72% |
Часто задаваемые вопросы
HBAR-USD and SOL-USD have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOL-USD has higher volatility (19.10%) compared to HBAR-USD (17.19%). In terms of maximum drawdown, HBAR-USD dropped -97.58% vs SOL-USD's -96.27%.
HBAR-USD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.66 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HBAR-USD и SOL-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор