Сравнение HBAR-USD с SOL-USD
HBAR-USD (HederaHashgraph) and SOL-USD (Solana) are both cryptocurrencies. Over the past 5 years, HBAR-USD returned -18.47%/yr vs 22.96%/yr for SOL-USD. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности HBAR-USD и SOL-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HBAR-USD показывает доходность -38.16%, а SOL-USD немного ниже – -39.70%.
HBAR-USD
- 1 день
- -1.32%
- 1 месяц
- -19.17%
- 6 месяцев
- -44.63%
- С начала года
- -38.16%
- 1 год
- -76.26%
- 3 года*
- 7.48%
- 5 лет*
- -18.47%
- 10 лет*
- —
SOL-USD
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- 4.25%
- 6 месяцев
- -48.19%
- С начала года
- -39.70%
- 1 год
- -57.36%
- 3 года*
- 43.19%
- 5 лет*
- 22.96%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HBAR-USD и SOL-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HBAR-USD HederaHashgraph | -38.16% | -60.44% | 212.23% | 135.51% | -87.44% | 812.76% | -13.14% |
SOL-USD Solana | -39.70% | -34.09% | 85.68% | 919.96% | -94.13% | 11,143.63% | 81.60% |
Correlation
The correlation between HBAR-USD and SOL-USD is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.70 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 апр. 2020 г. | 0.58 |
The correlation between HBAR-USD and SOL-USD shifts across timeframes, from 0.58 (all time) to 0.77 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HBAR-USD vs. SOL-USD — Ранг доходности на риск
HBAR-USD
SOL-USD
Сравнение HBAR-USD c SOL-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HederaHashgraph (HBAR-USD) и Solana (SOL-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HBAR-USD | SOL-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 0.89 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.98 | -0.77 | -0.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.35 | -1.12 | -0.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HBAR-USD и SOL-USD
Максимальная просадка HBAR-USD за все время составила -97.58%, примерно равная максимальной просадке SOL-USD в -96.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBAR-USD и SOL-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HBAR-USD | SOL-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.58% | -96.27% | -1.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -77.49% | -74.89% | -2.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -82.48% | -76.28% | -6.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.79% | -96.27% | +3.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -87.02% | -71.36% | -15.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -74.66% | -51.72% | -22.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 49.34% | 43.23% | +6.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности HBAR-USD и SOL-USD
Текущая волатильность для HederaHashgraph (HBAR-USD) составляет 12.45%, в то время как у Solana (SOL-USD) волатильность равна 15.01%. Это указывает на то, что HBAR-USD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOL-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HBAR-USD | SOL-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.45% | 15.01% | -2.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.54% | 47.62% | -7.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.06% | 59.34% | +0.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 84.59% | 81.21% | +3.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 107.92% | 99.22% | +8.70% |
Часто задаваемые вопросы
HBAR-USD and SOL-USD have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOL-USD has higher volatility (15.01%) compared to HBAR-USD (12.45%). In terms of maximum drawdown, HBAR-USD dropped -97.58% vs SOL-USD's -96.27%.
SOL-USD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.80 vs -1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HBAR-USD и SOL-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор