Сравнение HBAR-USD с SCHG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HederaHashgraph (HBAR-USD) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).
SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HBAR-USD или SCHG.
Основные характеристики
| HBAR-USD | SCHG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -46.36% | 27.89% |
| Дох-ть за 1 год | -21.33% | 41.16% |
| Дох-ть за 3 года | -50.81% | 9.23% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.94% | 20.03% |
| Коэф-т Шарпа | -0.60 | 2.50 |
| Коэф-т Сортино | -1.06 | 3.22 |
| Коэф-т Омега | 0.90 | 1.45 |
| Коэф-т Кальмара | 0.01 | 3.40 |
| Коэф-т Мартина | -1.40 | 13.55 |
| Индекс Язвы | 50.62% | 3.10% |
| Дневная вол-ть | 91.54% | 16.81% |
| Макс. просадка | -92.80% | -34.59% |
| Текущая просадка | -90.90% | -1.42% |
Корреляция
Корреляция между HBAR-USD и SCHG составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности HBAR-USD и SCHG
С начала года, HBAR-USD показывает доходность -46.36%, что значительно ниже, чем у SCHG с доходностью 27.89%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HBAR-USD c SCHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HederaHashgraph (HBAR-USD) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок HBAR-USD и SCHG
Максимальная просадка HBAR-USD за все время составила -92.80%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBAR-USD и SCHG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HBAR-USD и SCHG
HederaHashgraph (HBAR-USD) имеет более высокую волатильность в 19.18% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) с волатильностью 4.80%. Это указывает на то, что HBAR-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.