Сравнение XLM-USD с USDT-USD

С начала года, XLM-USD показывает доходность -21.36%, что значительно ниже, чем у USDT-USD с доходностью 0.15%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stellar (XLM-USD) и Tether (USDT-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа XLM-USD на текущий момент составляет 2.21, что выше коэффициента Шарпа USDT-USD равного -0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLM-USD и USDT-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Максимальная просадка XLM-USD за все время составила -96.27%, что больше максимальной просадки USDT-USD в -10.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLM-USD и USDT-USD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Stellar (XLM-USD) имеет более высокую волатильность в 18.92% по сравнению с Tether (USDT-USD) с волатильностью 0.15%. Это указывает на то, что XLM-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USDT-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.