PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HBAR-USD с NEAR-USD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение HBAR-USD с NEAR-USD

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HederaHashgraph (HBAR-USD) и NEAR Protocol (NEAR-USD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HBAR-USD или NEAR-USD.

Корреляция

Корреляция между HBAR-USD и NEAR-USD составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности HBAR-USD и NEAR-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в HederaHashgraph (HBAR-USD) и NEAR Protocol (NEAR-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HBAR-USD:

0.65

NEAR-USD:

-0.62

Коэф-т Сортино

HBAR-USD:

4.43

NEAR-USD:

-0.01

Коэф-т Омега

HBAR-USD:

1.42

NEAR-USD:

1.00

Коэф-т Кальмара

HBAR-USD:

5.20

NEAR-USD:

0.00

Коэф-т Мартина

HBAR-USD:

19.41

NEAR-USD:

-0.89

Индекс Язвы

HBAR-USD:

32.34%

NEAR-USD:

44.68%

Дневная вол-ть

HBAR-USD:

106.23%

NEAR-USD:

82.11%

Макс. просадка

HBAR-USD:

-92.80%

NEAR-USD:

-95.13%

Текущая просадка

HBAR-USD:

-60.05%

NEAR-USD:

-85.69%

Доходность по периодам

С начала года, HBAR-USD показывает доходность -24.67%, что значительно выше, чем у NEAR-USD с доходностью -40.85%.

HBAR-USD

С начала года

-24.67%

1 месяц

20.71%

6 месяцев

283.09%

1 год

91.25%

5 лет

43.04%

10 лет

N/A

NEAR-USD

С начала года

-40.85%

1 месяц

44.66%

6 месяцев

-37.45%

1 год

-60.01%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HBAR-USD и NEAR-USD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HBAR-USD
Ранг риск-скорректированной доходности HBAR-USD, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HBAR-USD, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HBAR-USD, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HBAR-USD, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HBAR-USD, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HBAR-USD, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
NEAR-USD
Ранг риск-скорректированной доходности NEAR-USD, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NEAR-USD, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEAR-USD, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEAR-USD, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEAR-USD, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEAR-USD, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HBAR-USD c NEAR-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HederaHashgraph (HBAR-USD) и NEAR Protocol (NEAR-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HBAR-USD на текущий момент составляет 0.65, что выше коэффициента Шарпа NEAR-USD равного -0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HBAR-USD и NEAR-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок HBAR-USD и NEAR-USD

Максимальная просадка HBAR-USD за все время составила -92.80%, примерно равная максимальной просадке NEAR-USD в -95.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBAR-USD и NEAR-USD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности HBAR-USD и NEAR-USD

Текущая волатильность для HederaHashgraph (HBAR-USD) составляет 19.07%, в то время как у NEAR Protocol (NEAR-USD) волатильность равна 26.85%. Это указывает на то, что HBAR-USD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEAR-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...