PortfoliosLab logo
Сравнение HBAR-USD с NEAR-USD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между HBAR-USD и NEAR-USD составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.6

Доходность

Сравнение доходности HBAR-USD и NEAR-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в HederaHashgraph (HBAR-USD) и NEAR Protocol (NEAR-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
266.97%
-29.33%
HBAR-USD
NEAR-USD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HBAR-USD:

2.04

NEAR-USD:

-0.51

Коэф-т Сортино

HBAR-USD:

3.58

NEAR-USD:

-0.33

Коэф-т Омега

HBAR-USD:

1.32

NEAR-USD:

0.97

Коэф-т Кальмара

HBAR-USD:

2.07

NEAR-USD:

0.00

Коэф-т Мартина

HBAR-USD:

9.58

NEAR-USD:

-1.59

Индекс Язвы

HBAR-USD:

30.15%

NEAR-USD:

31.55%

Дневная вол-ть

HBAR-USD:

122.21%

NEAR-USD:

95.24%

Макс. просадка

HBAR-USD:

-92.80%

NEAR-USD:

-95.13%

Текущая просадка

HBAR-USD:

-57.23%

NEAR-USD:

-82.88%

Доходность по периодам

С начала года, HBAR-USD показывает доходность -19.36%, что значительно выше, чем у NEAR-USD с доходностью -29.22%.


HBAR-USD

С начала года

-19.36%

1 месяц

-33.82%

6 месяцев

258.10%

1 год

97.90%

5 лет

41.56%

10 лет

N/A

NEAR-USD

С начала года

-29.22%

1 месяц

-30.39%

6 месяцев

-31.21%

1 год

3.34%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HBAR-USD и NEAR-USD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

HBAR-USD
Ранг риск-скорректированной доходности HBAR-USD, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HBAR-USD, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HBAR-USD, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HBAR-USD, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HBAR-USD, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HBAR-USD, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина

NEAR-USD
Ранг риск-скорректированной доходности NEAR-USD, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NEAR-USD, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEAR-USD, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEAR-USD, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEAR-USD, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEAR-USD, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HBAR-USD c NEAR-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HederaHashgraph (HBAR-USD) и NEAR Protocol (NEAR-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа HBAR-USD, с текущим значением в 2.04, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.04-0.51
Коэффициент Сортино HBAR-USD, с текущим значением в 3.58, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.003.58-0.33
Коэффициент Омега HBAR-USD, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.901.001.101.201.301.401.501.320.97
Коэффициент Кальмара HBAR-USD, с текущим значением в 2.07, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.005.006.002.070.00
Коэффициент Мартина HBAR-USD, с текущим значением в 9.58, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.009.58-1.59
HBAR-USD
NEAR-USD

Показатель коэффициента Шарпа HBAR-USD на текущий момент составляет 2.04, что выше коэффициента Шарпа NEAR-USD равного -0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HBAR-USD и NEAR-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
2.04
-0.51
HBAR-USD
NEAR-USD

Просадки

Сравнение просадок HBAR-USD и NEAR-USD

Максимальная просадка HBAR-USD за все время составила -92.80%, примерно равная максимальной просадке NEAR-USD в -95.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBAR-USD и NEAR-USD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-57.23%
-82.88%
HBAR-USD
NEAR-USD

Волатильность

Сравнение волатильности HBAR-USD и NEAR-USD

Текущая волатильность для HederaHashgraph (HBAR-USD) составляет 23.16%, в то время как у NEAR Protocol (NEAR-USD) волатильность равна 27.23%. Это указывает на то, что HBAR-USD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEAR-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
23.16%
27.23%
HBAR-USD
NEAR-USD