PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
HederaHashgraph (HBAR-USD)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
HBAR-USD с ADA-USD HBAR-USD с BTC-USD HBAR-USD с VOO HBAR-USD с AAVE-USD HBAR-USD с SOL-USD HBAR-USD с SCHG HBAR-USD с NEAR-USD HBAR-USD с XRP-USD
Популярные сравнения:
HBAR-USD с ADA-USD HBAR-USD с BTC-USD HBAR-USD с VOO HBAR-USD с AAVE-USD HBAR-USD с SOL-USD HBAR-USD с SCHG HBAR-USD с NEAR-USD HBAR-USD с XRP-USD

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в HederaHashgraph и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
270.09%
9.23%
HBAR-USD (HederaHashgraph)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

HederaHashgraph показал доход в 239.23% с начала года и 222.71% за последние 12 месяцев.


HBAR-USD

С начала года

239.23%

1 месяц

88.69%

6 месяцев

275.89%

1 год

222.71%

5 лет

81.42%

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

25.25%

1 месяц

0.08%

6 месяцев

9.66%

1 год

25.65%

5 лет

13.17%

10 лет

11.11%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью HBAR-USD, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-19.06%64.64%1.08%-19.07%6.96%-23.62%-17.70%-20.65%14.97%-19.44%265.76%239.23%
202377.27%7.10%6.11%-13.09%-19.51%-1.43%3.32%0.25%-5.09%5.51%14.77%42.62%135.85%
2022-23.95%3.81%2.19%-40.05%-33.15%-33.04%20.11%-16.92%-9.17%4.00%-14.97%-28.13%-87.53%
2021155.02%41.56%213.04%-16.64%-21.87%-16.93%10.07%17.90%33.52%20.66%-14.54%-16.16%815.84%
202029.33%158.86%-6.59%10.66%21.82%-10.85%15.67%2.42%-30.34%-8.55%18.31%-7.26%211.24%
2019-57.59%-12.06%-25.55%-58.97%-88.61%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг HBAR-USD составляет 94, что ставит его в топ 6% среди cryptocurrencies на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности HBAR-USD, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HBAR-USD, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HBAR-USD, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HBAR-USD, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HBAR-USD, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HBAR-USD, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для HederaHashgraph (HBAR-USD) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HBAR-USD, с текущим значением в 3.38, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.003.382.07
Коэффициент Сортино HBAR-USD, с текущим значением в 4.77, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.004.772.76
Коэффициент Омега HBAR-USD, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком1.001.201.401.601.461.39
Коэффициент Кальмара HBAR-USD, с текущим значением в 4.51, в сравнении с широким рынком2.004.006.004.513.05
Коэффициент Мартина HBAR-USD, с текущим значением в 10.76, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0010.7613.27
HBAR-USD
^GSPC

HederaHashgraph на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 3.38. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.38
2.07
HBAR-USD (HederaHashgraph)
Benchmark (^GSPC)

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-42.43%
-1.91%
HBAR-USD (HederaHashgraph)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

HederaHashgraph показал максимальную просадку в 92.80%, зарегистрированную 31 дек. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка HederaHashgraph составляет 42.43%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-92.8%16 сент. 2021 г.47231 дек. 2022 г.
-88.68%18 сент. 2019 г.12823 янв. 2020 г.36320 янв. 2021 г.491
-61.29%14 апр. 2021 г.9820 июл. 2021 г.5412 сент. 2021 г.152
-25.64%20 февр. 2021 г.928 февр. 2021 г.44 мар. 2021 г.13
-23.96%16 мар. 2021 г.924 мар. 2021 г.2013 апр. 2021 г.29

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность HederaHashgraph составляет 62.21%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
62.21%
3.82%
HBAR-USD (HederaHashgraph)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab