PortfoliosLab logo

HederaHashgraph USD (HBAR-USD)

Криптовалюта · Валюта в USD · Последнее обновление 6 авг. 2022 г.

HBAR-USDГрафик цены за акцию


Chart placeholderНажмите Рассчитать, чтобы получить результаты

HBAR-USDДоходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в HederaHashgraph USD в сент. 2019 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $8,440 при доходности около -15.60%. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%MarchAprilMayJuneJulyAugust
-70.63%
-7.89%
HBAR-USD (HederaHashgraph USD)
Benchmark (^GSPC)

HBAR-USDДоходность по периодам

Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении

ПериодДоходностьБенчмарк
1 месяц23.02%8.19%
6 месяцев-67.92%-7.42%
С начала года-74.01%-13.03%
1 год-65.18%-5.85%
5 лет-3.98%8.00%
10 лет-3.98%8.00%

HBAR-USDДоходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2022-23.95%3.81%2.19%-40.05%-33.15%-33.04%20.11%-0.06%
2021155.02%41.56%213.04%-16.64%-21.87%-16.93%10.07%17.90%33.52%20.66%-14.54%-16.16%
202029.33%158.86%-6.59%10.66%21.82%-10.85%15.67%2.42%-30.34%-8.55%18.31%-7.26%
2019-57.59%-12.06%-25.55%-58.97%

HBAR-USDГрафик коэффициента Шарпа

Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

HederaHashgraph USD на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.92. Отрицательный коэффициент Шарпа означает, что безрисковая ставка выше доходности портфеля. Значения ниже нуля не несут никакой значимой информации.

График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.


-1.00-0.500.000.501.00MarchAprilMayJuneJulyAugust
-0.92
-0.50
HBAR-USD (HederaHashgraph USD)
Benchmark (^GSPC)

HBAR-USDГрафик просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2022FebruaryMarchAprilMayJuneJulyAugust
-85.01%
-13.58%
HBAR-USD (HederaHashgraph USD)
Benchmark (^GSPC)

HBAR-USDМаксимальные просадки

HederaHashgraph USD с января 2010 показал максимальную просадку в 88.68%, зарегистрированную 23 янв. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 363 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-88.68%18 сент. 2019 г.12823 янв. 2020 г.36320 янв. 2021 г.491
-88.23%16 сент. 2021 г.30012 июл. 2022 г.
-61.29%14 апр. 2021 г.9820 июл. 2021 г.5412 сент. 2021 г.152
-25.64%20 февр. 2021 г.928 февр. 2021 г.44 мар. 2021 г.13
-23.96%16 мар. 2021 г.924 мар. 2021 г.2013 апр. 2021 г.29
-20.97%21 янв. 2021 г.727 янв. 2021 г.139 февр. 2021 г.20
-9.95%5 мар. 2021 г.26 мар. 2021 г.28 мар. 2021 г.4
-6.95%13 февр. 2021 г.214 февр. 2021 г.115 февр. 2021 г.3
-6.04%16 февр. 2021 г.116 февр. 2021 г.218 февр. 2021 г.3

HBAR-USDГрафик волатильности

На текущий момент HederaHashgraph USD показывает волатильность на уровне 52.96%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.


0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%MarchAprilMayJuneJulyAugust
52.96%
13.08%
HBAR-USD (HederaHashgraph USD)
Benchmark (^GSPC)