График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в HederaHashgraph и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
HederaHashgraph (HBAR-USD) показал доход в -16.02% с начала года и -47.61% за последние 12 месяцев.
HederaHashgraph
- 1 день
- 1.80%
- 1 месяц
- -9.06%
- С начала года
- -16.02%
- 6 месяцев
- -60.28%
- 1 год
- -47.61%
- 3 года*
- 6.82%
- 5 лет*
- -24.54%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -4.45%
- С начала года
- -3.95%
- 6 месяцев
- -2.02%
- 1 год
- 16.73%
- 3 года*
- 16.96%
- 5 лет*
- 10.34%
- 10 лет*
- 12.24%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 17 сент. 2019 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.20%, а средняя месячная доходность — +7.81%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 0.8 лет.
Исторически 46% месяцев были с положительной доходностью, а 54% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2024 г. с доходностью +268.3%, в то время как худший месяц был дек. 2019 г. с доходностью -59.0%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении HBAR-USD закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 12 февр. 2020 г. с доходностью +102.6%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -44.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -12.54% | 7.90% | -12.59% | 1.80% | -16.02% | ||||||||
| 2025 | 14.24% | -30.39% | -23.59% | 11.64% | -7.98% | -10.43% | 67.22% | -12.75% | -1.82% | -6.54% | -29.66% | -24.88% | -60.44% |
| 2024 | -19.23% | 65.00% | 1.05% | -19.05% | 6.83% | -23.44% | -17.90% | -20.50% | 14.83% | -19.46% | 268.29% | 57.53% | 212.23% |
| 2023 | 76.77% | 7.24% | 5.54% | -13.02% | -19.21% | -1.17% | 2.96% | 0.42% | -5.04% | 5.50% | 14.81% | 42.53% | 135.51% |
| 2022 | -23.63% | 3.68% | 2.43% | -40.05% | -33.15% | -33.04% | 20.11% | -16.92% | -9.17% | 3.98% | -15.03% | -27.92% | -87.44% |
| 2021 | 157.99% | 40.55% | 219.08% | -18.55% | -21.98% | -16.52% | 9.70% | 17.40% | 34.41% | 20.36% | -14.24% | -16.77% | 812.76% |
Метрики бенчмарка
HederaHashgraph: годовая альфа составляет 78.91%, бета — 1.53, а R² — 0.07 относительно S&P 500 Index с 18.09.2019.
- Эта криптовалюта участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (56.16%) было выше, чем в снижении (1.31%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
- R² 0.07 означает, что эта криптовалюта движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 78.91%
- Бета
- 1.53
- R²
- 0.07
- Участие в росте
- 56.16%
- Участие в снижении
- 1.31%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
HBAR-USD имеет ранг 50 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными криптовалют. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для HederaHashgraph (HBAR-USD) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| HBAR-USD | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.57 | 0.92 | -1.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.55 | 1.41 | -1.96 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.21 | -0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.05 | 1.41 | -2.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.55 | 6.61 | -8.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для HBAR-USD в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
HederaHashgraph показал максимальную просадку в 92.79%, зарегистрированную 31 дек. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка HederaHashgraph составляет 82.38%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -92.79% | 16 сент. 2021 г. | 472 | 31 дек. 2022 г. | — | — | — |
| -88.82% | 18 сент. 2019 г. | 107 | 2 янв. 2020 г. | 384 | 20 янв. 2021 г. | 491 |
| -61.22% | 14 апр. 2021 г. | 98 | 20 июл. 2021 г. | 54 | 12 сент. 2021 г. | 152 |
| -25.73% | 16 мар. 2021 г. | 23 | 7 апр. 2021 г. | 6 | 13 апр. 2021 г. | 29 |
| -24.51% | 20 февр. 2021 г. | 9 | 28 февр. 2021 г. | 4 | 4 мар. 2021 г. | 13 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...