Сравнение HBAR-USD с AAVE-USD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HederaHashgraph (HBAR-USD) и Aave (AAVE-USD).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HBAR-USD или AAVE-USD.
Основные характеристики
| HBAR-USD | AAVE-USD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -46.36% | 24.54% |
| Дох-ть за 1 год | -21.33% | 36.70% |
| Дох-ть за 3 года | -50.81% | -24.70% |
| Коэф-т Шарпа | -0.60 | 0.49 |
| Коэф-т Сортино | -1.06 | 1.30 |
| Коэф-т Омега | 0.90 | 1.13 |
| Коэф-т Кальмара | 0.01 | 0.19 |
| Коэф-т Мартина | -1.40 | 1.73 |
| Индекс Язвы | 50.62% | 26.25% |
| Дневная вол-ть | 91.54% | 71.57% |
| Макс. просадка | -92.80% | -92.20% |
| Текущая просадка | -90.90% | -78.57% |
Корреляция
Корреляция между HBAR-USD и AAVE-USD составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности HBAR-USD и AAVE-USD
С начала года, HBAR-USD показывает доходность -46.36%, что значительно ниже, чем у AAVE-USD с доходностью 24.54%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HBAR-USD c AAVE-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HederaHashgraph (HBAR-USD) и Aave (AAVE-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок HBAR-USD и AAVE-USD
Максимальная просадка HBAR-USD за все время составила -92.80%, примерно равная максимальной просадке AAVE-USD в -92.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBAR-USD и AAVE-USD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HBAR-USD и AAVE-USD
HederaHashgraph (HBAR-USD) и Aave (AAVE-USD) имеют волатильность 19.18% и 19.82% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.