Сравнение HBAR-USD с ADA-USD
HBAR-USD (HederaHashgraph) and ADA-USD (Cardano) are both cryptocurrencies. Over the past 5 years, HBAR-USD returned -18.47%/yr vs -32.35%/yr for ADA-USD. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности HBAR-USD и ADA-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HBAR-USD показывает доходность -38.16%, что значительно выше, чем у ADA-USD с доходностью -49.71%.
HBAR-USD
- 1 день
- -1.32%
- 1 месяц
- -19.17%
- 6 месяцев
- -44.63%
- С начала года
- -38.16%
- 1 год
- -76.26%
- 3 года*
- 7.48%
- 5 лет*
- -18.47%
- 10 лет*
- —
ADA-USD
- 1 день
- 4.17%
- 1 месяц
- 0.42%
- 6 месяцев
- -57.71%
- С начала года
- -49.71%
- 1 год
- -79.64%
- 3 года*
- -18.51%
- 5 лет*
- -32.35%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HBAR-USD и ADA-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HBAR-USD HederaHashgraph | -38.16% | -60.44% | 212.23% | 135.51% | -87.44% | 812.76% | 211.49% | -97.54% |
ADA-USD Cardano | -49.71% | -60.53% | 42.06% | 141.64% | -81.22% | 621.17% | 452.29% | -30.22% |
Correlation
The correlation between HBAR-USD and ADA-USD is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.77 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2019 г. | 0.67 |
The correlation between HBAR-USD and ADA-USD shifts across timeframes, from 0.67 (all time) to 0.83 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HBAR-USD vs. ADA-USD — Ранг доходности на риск
HBAR-USD
ADA-USD
Сравнение HBAR-USD c ADA-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HederaHashgraph (HBAR-USD) и Cardano (ADA-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HBAR-USD | ADA-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 0.79 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.98 | -0.94 | -0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.35 | -1.34 | -0.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HBAR-USD и ADA-USD
Максимальная просадка HBAR-USD за все время составила -97.58%, примерно равная максимальной просадке ADA-USD в -97.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBAR-USD и ADA-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HBAR-USD | ADA-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.58% | -97.85% | +0.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -77.49% | -85.07% | +7.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -82.48% | -88.33% | +5.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.79% | -95.16% | +2.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -87.02% | -94.36% | +7.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -74.66% | -77.73% | +3.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 49.34% | 53.18% | -3.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности HBAR-USD и ADA-USD
Текущая волатильность для HederaHashgraph (HBAR-USD) составляет 12.45%, в то время как у Cardano (ADA-USD) волатильность равна 20.96%. Это указывает на то, что HBAR-USD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ADA-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HBAR-USD | ADA-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.45% | 20.96% | -8.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.54% | 52.20% | -11.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.06% | 64.48% | -4.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 84.59% | 74.65% | +9.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 107.92% | 102.83% | +5.09% |
Часто задаваемые вопросы
HBAR-USD and ADA-USD have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ADA-USD has higher volatility (20.96%) compared to HBAR-USD (12.45%). In terms of maximum drawdown, HBAR-USD dropped -97.58% vs ADA-USD's -97.85%.
ADA-USD currently has the higher Sharpe Ratio (-1.03 vs -1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HBAR-USD и ADA-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор