PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HBAR-USD с ADA-USD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение HBAR-USD с ADA-USD

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HederaHashgraph (HBAR-USD) и Cardano (ADA-USD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HBAR-USD или ADA-USD.

Корреляция

Корреляция между HBAR-USD и ADA-USD составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности HBAR-USD и ADA-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в HederaHashgraph (HBAR-USD) и Cardano (ADA-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
109.40%
1,372.88%
HBAR-USD
ADA-USD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HBAR-USD:

3.73

ADA-USD:

1.66

Коэф-т Сортино

HBAR-USD:

4.21

ADA-USD:

2.87

Коэф-т Омега

HBAR-USD:

1.40

ADA-USD:

1.30

Коэф-т Кальмара

HBAR-USD:

4.42

ADA-USD:

1.49

Коэф-т Мартина

HBAR-USD:

17.97

ADA-USD:

8.02

Индекс Язвы

HBAR-USD:

30.38%

ADA-USD:

27.08%

Дневная вол-ть

HBAR-USD:

108.34%

ADA-USD:

94.88%

Макс. просадка

HBAR-USD:

-92.80%

ADA-USD:

-97.85%

Текущая просадка

HBAR-USD:

-62.80%

ADA-USD:

-75.68%

Доходность по периодам

С начала года, HBAR-USD показывает доходность -29.85%, что значительно ниже, чем у ADA-USD с доходностью -14.45%.

HBAR-USD

С начала года

-29.85%

1 месяц

-1.70%

6 месяцев

295.38%

1 год

57.37%

5 лет

40.76%

10 лет

N/A

ADA-USD

С начала года

-14.45%

1 месяц

-0.86%

6 месяцев

122.50%

1 год

53.25%

5 лет

73.58%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HBAR-USD и ADA-USD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HBAR-USD
Ранг риск-скорректированной доходности HBAR-USD, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HBAR-USD, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HBAR-USD, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HBAR-USD, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HBAR-USD, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HBAR-USD, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина
ADA-USD
Ранг риск-скорректированной доходности ADA-USD, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ADA-USD, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADA-USD, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADA-USD, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADA-USD, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADA-USD, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HBAR-USD c ADA-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HederaHashgraph (HBAR-USD) и Cardano (ADA-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа HBAR-USD, с текущим значением в 3.73, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
HBAR-USD: 3.73
ADA-USD: 1.66
Коэффициент Сортино HBAR-USD, с текущим значением в 4.21, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
HBAR-USD: 4.21
ADA-USD: 2.87
Коэффициент Омега HBAR-USD, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком1.001.101.201.301.40
HBAR-USD: 1.40
ADA-USD: 1.30
Коэффициент Кальмара HBAR-USD, с текущим значением в 4.42, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.00
HBAR-USD: 4.42
ADA-USD: 1.49
Коэффициент Мартина HBAR-USD, с текущим значением в 17.97, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.00
HBAR-USD: 17.97
ADA-USD: 8.02

Показатель коэффициента Шарпа HBAR-USD на текущий момент составляет 3.73, что выше коэффициента Шарпа ADA-USD равного 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HBAR-USD и ADA-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.73
1.66
HBAR-USD
ADA-USD

Просадки

Сравнение просадок HBAR-USD и ADA-USD

Максимальная просадка HBAR-USD за все время составила -92.80%, что меньше максимальной просадки ADA-USD в -97.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBAR-USD и ADA-USD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-62.80%
-75.68%
HBAR-USD
ADA-USD

Волатильность

Сравнение волатильности HBAR-USD и ADA-USD

HederaHashgraph (HBAR-USD) имеет более высокую волатильность в 29.74% по сравнению с Cardano (ADA-USD) с волатильностью 25.49%. Это указывает на то, что HBAR-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADA-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

20.00%40.00%60.00%80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
29.74%
25.49%
HBAR-USD
ADA-USD