Сравнение HBAR-USD с XRP-USD
HBAR-USD (HederaHashgraph) and XRP-USD (XRP) are both cryptocurrencies. Over the past 5 years, HBAR-USD returned -18.71%/yr vs 3.29%/yr for XRP-USD. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности HBAR-USD и XRP-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HBAR-USD показывает доходность -23.54%, что значительно выше, чем у XRP-USD с доходностью -39.58%.
HBAR-USD
- 1 день
- -3.03%
- 1 месяц
- -11.20%
- С начала года
- -23.54%
- 6 месяцев
- -39.40%
- 1 год
- -49.10%
- 3 года*
- 17.87%
- 5 лет*
- -18.71%
- 10 лет*
- —
XRP-USD
- 1 день
- -4.83%
- 1 месяц
- -22.02%
- С начала года
- -39.58%
- 6 месяцев
- -45.39%
- 1 год
- -46.96%
- 3 года*
- 27.95%
- 5 лет*
- 3.29%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HBAR-USD и XRP-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HBAR-USD HederaHashgraph | -23.54% | -60.44% | 212.23% | 135.51% | -87.44% | 812.76% | 211.49% | -88.67% |
XRP-USD XRP | -39.58% | -11.56% | 237.88% | 81.04% | -59.10% | 278.06% | 13.98% | -32.32% |
Correlation
The correlation between HBAR-USD and XRP-USD is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.70 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2019 г. | 0.63 |
Over the past year, HBAR-USD and XRP-USD have become more correlated (0.85) than their long-term average of 0.63, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HBAR-USD vs. XRP-USD — Ранг доходности на риск
HBAR-USD
XRP-USD
Сравнение HBAR-USD c XRP-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HederaHashgraph (HBAR-USD) и XRP (XRP-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HBAR-USD | XRP-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 0.91 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | -0.68 | +0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.97 | -1.10 | +0.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HBAR-USD | XRP-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.62 | -0.70 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.18 | 0.04 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | 0.54 | -0.55 |
Просадки
Сравнение просадок HBAR-USD и XRP-USD
Максимальная просадка HBAR-USD за все время составила -92.79%, примерно равная максимальной просадке XRP-USD в -95.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBAR-USD и XRP-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HBAR-USD | XRP-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.79% | -95.87% | +3.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -73.25% | -68.72% | -4.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -79.18% | -68.72% | -10.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.79% | -77.83% | -14.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -83.95% | -68.72% | -15.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.02% | -71.01% | +3.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 50.47% | 43.44% | +7.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности HBAR-USD и XRP-USD
HederaHashgraph (HBAR-USD) имеет более высокую волатильность в 17.01% по сравнению с XRP (XRP-USD) с волатильностью 12.72%. Это указывает на то, что HBAR-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XRP-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HBAR-USD | XRP-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.01% | 12.72% | +4.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.68% | 45.52% | -1.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.49% | 56.10% | +9.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 85.29% | 72.44% | +12.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 105.80% | 111.84% | -6.04% |
Часто задаваемые вопросы
HBAR-USD and XRP-USD have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HBAR-USD has higher volatility (17.01%) compared to XRP-USD (12.72%). In terms of maximum drawdown, HBAR-USD dropped -92.79% vs XRP-USD's -95.87%.
HBAR-USD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.62 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HBAR-USD и XRP-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор