Сравнение HBAR-USD с XRP-USD
HBAR-USD (HederaHashgraph) and XRP-USD (XRP) are both cryptocurrencies. Over the past 5 years, HBAR-USD returned -18.47%/yr vs 13.09%/yr for XRP-USD. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности HBAR-USD и XRP-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HBAR-USD показывает доходность -38.16%, что значительно выше, чем у XRP-USD с доходностью -40.85%.
HBAR-USD
- 1 день
- -1.32%
- 1 месяц
- -19.17%
- 6 месяцев
- -44.63%
- С начала года
- -38.16%
- 1 год
- -76.26%
- 3 года*
- 7.48%
- 5 лет*
- -18.47%
- 10 лет*
- —
XRP-USD
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -8.27%
- 6 месяцев
- -47.37%
- С начала года
- -40.85%
- 1 год
- -68.79%
- 3 года*
- 11.78%
- 5 лет*
- 13.09%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HBAR-USD и XRP-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HBAR-USD HederaHashgraph | -38.16% | -60.44% | 212.23% | 135.51% | -87.44% | 812.76% | 211.49% | -97.54% |
XRP-USD XRP | -40.85% | -11.56% | 237.88% | 81.04% | -59.10% | 278.06% | 13.98% | -26.08% |
Correlation
The correlation between HBAR-USD and XRP-USD is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.71 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2019 г. | 0.63 |
Over the past year, HBAR-USD and XRP-USD have become more correlated (0.84) than their long-term average of 0.63, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HBAR-USD vs. XRP-USD — Ранг доходности на риск
HBAR-USD
XRP-USD
Сравнение HBAR-USD c XRP-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HederaHashgraph (HBAR-USD) и XRP (XRP-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HBAR-USD | XRP-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 0.80 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.98 | -0.97 | -0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.35 | -1.41 | +0.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HBAR-USD и XRP-USD
Максимальная просадка HBAR-USD за все время составила -97.58%, примерно равная максимальной просадке XRP-USD в -95.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBAR-USD и XRP-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HBAR-USD | XRP-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.58% | -95.87% | -1.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -77.49% | -70.77% | -6.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -82.48% | -70.77% | -11.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.79% | -77.83% | -14.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -87.02% | -69.38% | -17.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -74.66% | -70.96% | -3.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 49.34% | 40.81% | +8.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности HBAR-USD и XRP-USD
HederaHashgraph (HBAR-USD) имеет более высокую волатильность в 12.45% по сравнению с XRP (XRP-USD) с волатильностью 11.15%. Это указывает на то, что HBAR-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XRP-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HBAR-USD | XRP-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.45% | 11.15% | +1.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.54% | 43.80% | -3.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.06% | 55.23% | +4.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 84.59% | 71.26% | +13.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 107.92% | 111.28% | -3.36% |
Часто задаваемые вопросы
HBAR-USD and XRP-USD have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HBAR-USD has higher volatility (12.45%) compared to XRP-USD (11.15%). In terms of maximum drawdown, HBAR-USD dropped -97.58% vs XRP-USD's -95.87%.
XRP-USD currently has the higher Sharpe Ratio (-1.06 vs -1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HBAR-USD и XRP-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор