Сравнение XBTY с ULTY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF (XBTY) и YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY).
XBTY и ULTY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XBTY - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 12 мая 2025 г.. ULTY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 28 февр. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности XBTY и ULTY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XBTY и ULTY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XBTY GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF | -18.18% | -21.15% |
ULTY YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF | -3.71% | 1.56% |
Доходность по периодам
С начала года, XBTY показывает доходность -18.18%, что значительно ниже, чем у ULTY с доходностью -3.71%.
XBTY
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- -0.90%
- С начала года
- -18.18%
- 6 месяцев
- -39.13%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ULTY
- 1 день
- 4.11%
- 1 месяц
- -7.74%
- С начала года
- -3.71%
- 6 месяцев
- -18.53%
- 1 год
- 11.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XBTY и ULTY
XBTY берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии ULTY в 1.14%.
Доходность на риск
XBTY vs. ULTY — Ранг доходности на риск
XBTY
ULTY
Сравнение XBTY c ULTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF (XBTY) и YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XBTY | ULTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.46 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.34 | -0.07 | -1.27 |
Корреляция
Корреляция между XBTY и ULTY составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XBTY и ULTY
Дивидендная доходность XBTY за последние двенадцать месяцев составляет около 192.65%, что больше доходности ULTY в 131.16%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
XBTY GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF | 192.65% | 102.53% | 0.00% |
ULTY YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF | 131.16% | 142.99% | 111.70% |
Просадки
Сравнение просадок XBTY и ULTY
Максимальная просадка XBTY за все время составила -45.04%, что больше максимальной просадки ULTY в -26.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XBTY и ULTY.
Загрузка...
Показатели просадок
| XBTY | ULTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.04% | -26.85% | -18.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -24.16% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.57% | -21.05% | -23.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.27% | -9.04% | -10.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 11.04% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XBTY и ULTY
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XBTY | ULTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 9.47% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 17.08% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.41% | 25.30% | +4.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.41% | 27.64% | +1.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.41% | 27.64% | +1.77% |