Сравнение XBTY с HOOW
XBTY (GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF) and HOOW (Roundhill HOOD WeeklyPay ETF) are both exchange-traded funds - XBTY is a Derivative Income fund actively managed by GraniteShares, while HOOW is a Leveraged Equities fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. Over the past year, XBTY returned -45.71% vs -6.96% for HOOW. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности XBTY и HOOW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XBTY показывает доходность -22.21%, что значительно ниже, чем у HOOW с доходностью -12.18%.
XBTY
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -1.80%
- 6 месяцев
- -24.77%
- С начала года
- -22.21%
- 1 год
- -45.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HOOW
- 1 день
- -9.53%
- 1 месяц
- 10.78%
- 6 месяцев
- -9.72%
- С начала года
- -12.18%
- 1 год
- -6.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XBTY и HOOW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XBTY GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF | -22.21% | -23.32% |
HOOW Roundhill HOOD WeeklyPay ETF | -12.18% | 52.60% |
Correlation
The correlation between XBTY and HOOW is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2025 г. | 0.53 |
The correlation between XBTY and HOOW has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.53 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XBTY vs. HOOW — Ранг доходности на риск
XBTY
HOOW
Сравнение XBTY c HOOW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF (XBTY) и Roundhill HOOD WeeklyPay ETF (HOOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XBTY | HOOW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.69 | 1.06 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.93 | -0.11 | -0.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.36 | -0.18 | -1.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XBTY и HOOW
Максимальная просадка XBTY за все время составила -49.03%, что меньше максимальной просадки HOOW в -65.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XBTY и HOOW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XBTY | HOOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.03% | -65.74% | +16.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.03% | -65.74% | +16.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.30% | -40.36% | -6.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.35% | -30.49% | +5.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.58% | 39.31% | -5.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности XBTY и HOOW
Текущая волатильность для GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF (XBTY) составляет 4.25%, в то время как у Roundhill HOOD WeeklyPay ETF (HOOW) волатильность равна 24.01%. Это указывает на то, что XBTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HOOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XBTY | HOOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.25% | 24.01% | -19.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.36% | 64.40% | -49.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.10% | 84.21% | -57.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.86% | 83.98% | -57.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.86% | 83.98% | -57.12% |
Сравнение комиссий XBTY и HOOW
И XBTY, и HOOW имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XBTY и HOOW
Дивидендная доходность XBTY за последние двенадцать месяцев составляет около 210.38%, что больше доходности HOOW в 133.11%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
HOOW Roundhill HOOD WeeklyPay ETF | 133.11% | 67.92% |
XBTY GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF | 210.38% | 102.53% |
Часто задаваемые вопросы
XBTY and HOOW have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HOOW has higher volatility (24.01%) compared to XBTY (4.25%). In terms of maximum drawdown, XBTY dropped -49.03% vs HOOW's -65.74%.
On 1-year performance, HOOW leads with -6.96% vs -45.71% for XBTY. Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. On volatility, XBTY has been the lower-risk option at 4.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, HOOW has performed better with a -6.96% return vs -45.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XBTY and HOOW have the same expense ratio: 0.99% per year.
XBTY has the higher dividend yield at 210.38%, compared with 133.11% for HOOW.
XBTY is categorized as Derivative Income, while HOOW is Leveraged Equities. They also come from different issuers: GraniteShares and Roundhill.
HOOW currently has the higher Sharpe Ratio (-0.08 vs -1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XBTY и HOOW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор