Сравнение XBTY с HOOW
XBTY (GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF) and HOOW (Roundhill HOOD WeeklyPay ETF) are both exchange-traded funds - XBTY is a Derivative Income fund actively managed by GraniteShares, while HOOW is a Leveraged Equities fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. Over the past year, XBTY returned -42.25% vs 10.22% for HOOW. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности XBTY и HOOW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XBTY показывает доходность -23.74%, что значительно ниже, чем у HOOW с доходностью -20.64%.
XBTY
- 1 день
- -2.84%
- 1 месяц
- -10.60%
- С начала года
- -23.74%
- 6 месяцев
- -22.08%
- 1 год
- -42.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HOOW
- 1 день
- -6.96%
- 1 месяц
- 36.95%
- С начала года
- -20.64%
- 6 месяцев
- -26.40%
- 1 год
- 10.22%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XBTY и HOOW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XBTY GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF | -23.74% | -23.32% |
HOOW Roundhill HOOD WeeklyPay ETF | -20.64% | 52.60% |
Correlation
The correlation between XBTY and HOOW is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2025 г. | 0.54 |
The correlation between XBTY and HOOW has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.54 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XBTY vs. HOOW — Ранг доходности на риск
XBTY
HOOW
Сравнение XBTY c HOOW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF (XBTY) и Roundhill HOOD WeeklyPay ETF (HOOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XBTY | HOOW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.73 | 1.09 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.88 | 0.16 | -1.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.34 | 0.27 | -1.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XBTY и HOOW
Максимальная просадка XBTY за все время составила -48.33%, что меньше максимальной просадки HOOW в -65.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XBTY и HOOW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XBTY | HOOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.33% | -65.74% | +17.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.33% | -65.74% | +17.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.33% | -46.11% | -2.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.13% | -30.02% | +5.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.47% | 38.16% | -6.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности XBTY и HOOW
Текущая волатильность для GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF (XBTY) составляет 5.42%, в то время как у Roundhill HOOD WeeklyPay ETF (HOOW) волатильность равна 29.58%. Это указывает на то, что XBTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HOOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XBTY | HOOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.42% | 29.58% | -24.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.69% | 62.46% | -46.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.73% | 84.62% | -56.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.48% | 84.28% | -56.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.48% | 84.28% | -56.80% |
Сравнение комиссий XBTY и HOOW
И XBTY, и HOOW имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XBTY и HOOW
Дивидендная доходность XBTY за последние двенадцать месяцев составляет около 232.76%, что больше доходности HOOW в 146.53%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
HOOW Roundhill HOOD WeeklyPay ETF | 146.53% | 67.92% |
XBTY GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF | 232.76% | 102.53% |
Часто задаваемые вопросы
XBTY and HOOW have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HOOW has higher volatility (29.58%) compared to XBTY (5.42%). In terms of maximum drawdown, XBTY dropped -48.33% vs HOOW's -65.74%.
On 1-year performance, HOOW leads with 10.22% vs -42.25% for XBTY. Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. On volatility, XBTY has been the lower-risk option at 5.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, HOOW has performed better with a 10.22% return vs -42.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XBTY and HOOW have the same expense ratio: 0.99% per year.
XBTY has the higher dividend yield at 232.76%, compared with 146.53% for HOOW.
XBTY is categorized as Derivative Income, while HOOW is Leveraged Equities. They also come from different issuers: GraniteShares and Roundhill.
HOOW currently has the higher Sharpe Ratio (0.12 vs -1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XBTY и HOOW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор