Сравнение XBTY с HOOW
XBTY (GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF) and HOOW (Roundhill HOOD WeeklyPay ETF) are both exchange-traded funds - XBTY is a Derivative Income fund actively managed by GraniteShares, while HOOW is a Leveraged Equities fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. Over the past year, XBTY returned -43.98% vs -22.67% for HOOW. Their 0.53 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности XBTY и HOOW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XBTY показывает доходность -21.37%, что значительно выше, чем у HOOW с доходностью -25.60%.
XBTY
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 2.23%
- 6 месяцев
- -12.92%
- С начала года
- -21.37%
- 1 год
- -43.98%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -32.25%
HOOW
- 1 день
- -0.70%
- 1 месяц
- -24.89%
- 6 месяцев
- 13.10%
- С начала года
- -25.60%
- 1 год
- -22.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 11.88%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $4.72M | $5.09M | $5.28M | |
| $65.47K | $97.16K | $222.75K |
Сравнение доходности по годам XBTY и HOOW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XBTY GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF | -21.37% | -23.32% |
HOOW Roundhill HOOD WeeklyPay ETF | -25.60% | 52.60% |
Correlation
The correlation between XBTY and HOOW is 0.54, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2025 г. | 0.53 |
The correlation between XBTY and HOOW has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.54 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XBTY vs. HOOW — Ранг доходности на риск
XBTY
HOOW
Сравнение XBTY c HOOW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF (XBTY) и Roundhill HOOD WeeklyPay ETF (HOOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XBTY | HOOW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.70 | 1.02 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | -0.35 | -0.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.25 | -0.56 | -0.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XBTY и HOOW
Максимальная просадка XBTY за все время составила -49.03%, что меньше максимальной просадки HOOW в -65.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XBTY и HOOW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XBTY | HOOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.03% | -65.74% | +16.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.03% | -65.74% | +16.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.73% | -49.47% | +2.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.33% | -31.35% | +5.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.36% | 40.88% | -5.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности XBTY и HOOW
Текущая волатильность для GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF (XBTY) составляет 2.28%, в то время как у Roundhill HOOD WeeklyPay ETF (HOOW) волатильность равна 20.92%. Это указывает на то, что XBTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HOOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XBTY | HOOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.28% | 20.92% | -18.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.85% | 64.51% | -50.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.46% | 84.70% | -58.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.32% | 83.52% | -57.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.32% | 83.52% | -57.20% |
Сравнение комиссий XBTY и HOOW
И XBTY, и HOOW имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XBTY и HOOW
Дивидендная доходность XBTY за последние двенадцать месяцев составляет около 189.72%, что больше доходности HOOW в 153.58%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
HOOW Roundhill HOOD WeeklyPay ETF | 153.58% | 67.92% |
XBTY GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF | 189.72% | 102.53% |
Часто задаваемые вопросы
XBTY and HOOW have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HOOW has higher volatility (20.92%) compared to XBTY (2.28%). In terms of maximum drawdown, XBTY dropped -49.03% vs HOOW's -65.74%.
On 1-year performance, HOOW leads with -22.67% vs -43.98% for XBTY. Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. On volatility, XBTY has been the lower-risk option at 2.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, HOOW has performed better with a -22.67% return vs -43.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XBTY and HOOW have the same expense ratio: 0.99% per year.
XBTY has the higher dividend yield at 189.72%, compared with 153.58% for HOOW.
XBTY is categorized as Derivative Income, while HOOW is Leveraged Equities. They also come from different issuers: GraniteShares and Roundhill.
HOOW currently has the higher Sharpe Ratio (-0.27 vs -1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XBTY и HOOW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор