Сравнение ULTY с NVDY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) и YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY).
ULTY и NVDY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ULTY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 28 февр. 2024 г.. NVDY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 10 мая 2023 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ULTY или NVDY.
Корреляция
Корреляция между ULTY и NVDY составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ULTY и NVDY
Основные характеристики
ULTY:
-0.39
NVDY:
0.29
ULTY:
-0.36
NVDY:
0.67
ULTY:
0.96
NVDY:
1.09
ULTY:
-0.54
NVDY:
0.52
ULTY:
-1.37
NVDY:
1.32
ULTY:
8.34%
NVDY:
10.16%
ULTY:
29.09%
NVDY:
46.55%
ULTY:
-20.99%
NVDY:
-26.11%
ULTY:
-17.29%
NVDY:
-23.56%
Доходность по периодам
С начала года, ULTY показывает доходность -12.04%, что значительно выше, чем у NVDY с доходностью -17.51%.
ULTY
-12.04%
-5.97%
-2.99%
-8.97%
N/A
N/A
NVDY
-17.51%
-1.77%
-6.93%
14.04%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ULTY и NVDY
ULTY берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии NVDY в 0.99%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности ULTY и NVDY
ULTY
NVDY
Сравнение ULTY c NVDY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) и YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ULTY и NVDY
Дивидендная доходность ULTY за последние двенадцать месяцев составляет около 174.06%, что больше доходности NVDY в 120.96%
| TTM | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|
ULTY YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF | 174.06% | 111.70% | 0.00% |
NVDY YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF | 120.96% | 83.65% | 22.32% |
Просадки
Сравнение просадок ULTY и NVDY
Максимальная просадка ULTY за все время составила -20.99%, что меньше максимальной просадки NVDY в -26.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULTY и NVDY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ULTY и NVDY
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) имеет более высокую волатильность в 13.40% по сравнению с YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY) с волатильностью 12.09%. Это указывает на то, что ULTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.