Сравнение ULTY с NVDY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) и YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY).
ULTY и NVDY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ULTY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 28 февр. 2024 г.. NVDY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 10 мая 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности ULTY и NVDY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ULTY и NVDY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ULTY YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF | -3.10% | -0.84% | 0.54% |
NVDY YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF | -0.93% | 27.38% | 50.95% |
Доходность по периодам
С начала года, ULTY показывает доходность -3.10%, что значительно ниже, чем у NVDY с доходностью -0.93%.
ULTY
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -7.50%
- С начала года
- -3.10%
- 6 месяцев
- -18.46%
- 1 год
- 10.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVDY
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- -0.82%
- С начала года
- -0.93%
- 6 месяцев
- 0.94%
- 1 год
- 53.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ULTY и NVDY
ULTY берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии NVDY в 0.99%.
Доходность на риск
ULTY vs. NVDY — Ранг доходности на риск
ULTY
NVDY
Сравнение ULTY c NVDY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) и YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ULTY | NVDY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.42 | 1.65 | -1.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.74 | 2.20 | -1.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.30 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.51 | 4.01 | -3.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.11 | 10.43 | -9.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ULTY | NVDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 | 1.65 | -1.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.06 | 1.54 | -1.60 |
Корреляция
Корреляция между ULTY и NVDY составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ULTY и NVDY
Дивидендная доходность ULTY за последние двенадцать месяцев составляет около 133.15%, что больше доходности NVDY в 72.29%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ULTY YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF | 133.15% | 142.99% | 111.70% | 0.00% |
NVDY YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF | 72.29% | 83.10% | 83.65% | 22.32% |
Просадки
Сравнение просадок ULTY и NVDY
Максимальная просадка ULTY за все время составила -26.85%, что меньше максимальной просадки NVDY в -34.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULTY и NVDY.
Загрузка...
Показатели просадок
| ULTY | NVDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.85% | -34.08% | +7.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.16% | -13.77% | -10.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.55% | -7.25% | -13.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.06% | -6.31% | -2.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.12% | 5.30% | +5.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности ULTY и NVDY
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) и YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY) имеют волатильность 9.06% и 9.09% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ULTY | NVDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.06% | 9.09% | -0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.10% | 21.62% | -4.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.28% | 32.44% | -7.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.62% | 38.75% | -11.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.62% | 38.75% | -11.13% |