Сравнение XBTY с COYY
XBTY (GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF) and COYY (GraniteShares YieldBOOST COIN ETF) are both Derivative Income funds from GraniteShares. Both are actively managed. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XBTY charges 0.99%/yr vs 1.07%/yr for COYY.
Доходность
Сравнение доходности XBTY и COYY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XBTY показывает доходность -23.74%, что значительно выше, чем у COYY с доходностью -32.25%.
XBTY
- 1 день
- -2.84%
- 1 месяц
- -10.60%
- С начала года
- -23.74%
- 6 месяцев
- -22.08%
- 1 год
- -42.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
COYY
- 1 день
- -2.00%
- 1 месяц
- -8.79%
- С начала года
- -32.25%
- 6 месяцев
- -37.62%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XBTY и COYY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XBTY GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF | -23.74% | -32.17% |
COYY GraniteShares YieldBOOST COIN ETF | -32.25% | -40.04% |
Correlation
The correlation between XBTY and COYY is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июл. 2025 г. | 0.67 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XBTY vs. COYY — Ранг доходности на риск
XBTY
COYY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение XBTY c COYY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF (XBTY) и GraniteShares YieldBOOST COIN ETF (COYY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XBTY | COYY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.73 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.88 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.34 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XBTY и COYY
Максимальная просадка XBTY за все время составила -48.33%, что меньше максимальной просадки COYY в -60.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XBTY и COYY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XBTY | COYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.33% | -60.11% | +11.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.33% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.33% | -60.11% | +11.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.13% | -36.53% | +12.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.47% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XBTY и COYY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XBTY | COYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.42% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.69% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.73% | 35.38% | -7.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.48% | 35.38% | -7.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.48% | 35.38% | -7.90% |
Сравнение комиссий XBTY и COYY
XBTY берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии COYY в 1.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XBTY и COYY
Дивидендная доходность XBTY за последние двенадцать месяцев составляет около 232.76%, что меньше доходности COYY в 423.17%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
COYY GraniteShares YieldBOOST COIN ETF | 423.17% | 132.14% |
XBTY GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF | 232.76% | 102.53% |
Часто задаваемые вопросы
XBTY and COYY have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XBTY is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XBTY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.07% for COYY.
COYY has the higher dividend yield at 423.17%, compared with 232.76% for XBTY.
Their fees differ too: 0.99% for XBTY and 1.07% for COYY.
Подберите оптимальное распределение для XBTY и COYY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор