Сравнение ULTY с MSTY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY).
ULTY и MSTY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ULTY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 28 февр. 2024 г.. MSTY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 21 февр. 2024 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ULTY или MSTY.
Корреляция
Корреляция между ULTY и MSTY составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ULTY и MSTY
Основные характеристики
ULTY:
0.02
MSTY:
1.35
ULTY:
0.24
MSTY:
2.00
ULTY:
1.03
MSTY:
1.26
ULTY:
0.02
MSTY:
2.56
ULTY:
0.06
MSTY:
6.29
ULTY:
9.51%
MSTY:
16.65%
ULTY:
31.03%
MSTY:
77.70%
ULTY:
-26.85%
MSTY:
-40.82%
ULTY:
-18.07%
MSTY:
-15.59%
Доходность по периодам
С начала года, ULTY показывает доходность -12.87%, что значительно ниже, чем у MSTY с доходностью 16.46%.
ULTY
-12.87%
-8.28%
-8.45%
-1.29%
N/A
N/A
MSTY
16.46%
4.68%
33.65%
108.33%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ULTY и MSTY
ULTY берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии MSTY в 0.99%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности ULTY и MSTY
ULTY
MSTY
Сравнение ULTY c MSTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ULTY и MSTY
Дивидендная доходность ULTY за последние двенадцать месяцев составляет около 167.85%, что больше доходности MSTY в 132.79%
| TTM | 2024 | |
|---|---|---|
ULTY YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF | 167.85% | 111.70% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | 132.79% | 104.56% |
Просадки
Сравнение просадок ULTY и MSTY
Максимальная просадка ULTY за все время составила -26.85%, что меньше максимальной просадки MSTY в -40.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULTY и MSTY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ULTY и MSTY
Текущая волатильность для YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) составляет 15.33%, в то время как у YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) волатильность равна 32.06%. Это указывает на то, что ULTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.