- CUSIP
- 38747R421
- Эмитент
- GraniteShares
- Дата выпуска
- 12 мая 2025 г.
- Категория
- Derivative Income
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Криптовалюта
- Активы под управлением
- $12M
Основные показатели
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 17K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $97.16K
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности XBTY
GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF (XBTY) снизился на 21.4% с начала года. Текущая цена акции XBTY — $6.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF (XBTY) показал доход в -21.37% с начала года и -43.98% за последние 12 месяцев.
GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 2.23%
- 6 месяцев
- -12.92%
- С начала года
- -21.37%
- 1 год
- -43.98%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -32.25%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность XBTY по месяцам
На основе ежедневных данных с 13 мая 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет -0.14%, а средняя месячная доходность — -2.70%.
Исторически 31% месяцев были с положительной доходностью, а 69% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2025 г. с доходностью +8.9%, в то время как худший месяц был нояб. 2025 г. с доходностью -15.1%. Самая длинная серия побед составила 2 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении XBTY закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 22 авг. 2025 г. с доходностью +6.4%, в то время как худший день был 10 окт. 2025 г. с доходностью -6.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -7.00% | -11.22% | -0.90% | 4.84% | -1.17% | -11.26% | 3.02% | 1.46% | -21.37% | ||||
| 2025 | -1.45% | 7.96% | 8.86% | -6.93% | -1.72% | -10.39% | -15.12% | -2.19% | -21.19% |
Метрики бенчмарка
GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF has an annualized alpha of -44.50%, beta of 0.99, and R2 of 0.22 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 13, 2025.
- This ETF participated in 270.75% of S&P 500 Index downside but only -48.90% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.22 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -44.50%
- Бета
- 0.99
- R²
- 0.22
- Участие в росте
- -48.90%
- Участие в снижении
- 270.75%
Комиссия
Комиссия XBTY составляет 0.99%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
XBTY имеет ранг 1 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 1% аналогов категории ETF на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже, чем у большинства аналогов; для контекста изучите пять составляющих ранга.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF (XBTY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XBTY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.70 | 1.32 | -0.62 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | 2.50 | -3.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.25 | 10.58 | -11.83 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 189.72%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $10.55 на акцию.
| Период | TTM | 2025 |
|---|---|---|
| Дивиденд | $10.55 | $11.48 |
Дивидендный доход | 189.72% | 102.53% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $1.02 | $0.65 | $0.59 | $0.54 | $0.43 | $0.18 | $0.22 | $0.00 | $3.62 | ||||
| 2025 | $2.20 | $1.89 | $2.22 | $1.62 | $1.66 | $1.03 | $0.86 | $11.48 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF показал максимальную просадку в 49.03%, зарегистрированную 30 июн. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF составляет 46.73%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-49.03%июнь 2026 г. | 10mo 9d | — | 11mo 16dавг. 2025 г. - сейчас | — |
-8.95%июнь 2025 г. | 8d | 20d | 28dмай 2025 г. - июнь 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-5.94%авг. 2025 г. | 23d | 1d | 24dиюль 2025 г. - авг. 2025 г. | — |
-2.25%июль 2025 г. | 1d | 1d | 1dиюль 2025 г. - июль 2025 г. | — |
-1.54%июль 2025 г. | 1d | 1d | 1dиюль 2025 г. - июль 2025 г. | — |
Показатели просадок
| XBTY | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.03% | -56.78% | +7.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.03% | -9.10% | -39.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.73% | -0.17% | -46.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.33% | -10.69% | -15.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.36% | 2.14% | +33.22% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с XBTY
Добавьте GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с XBTY