- CUSIP
- 38747R421
- Эмитент
- GraniteShares
- Дата выпуска
- 12 мая 2025 г.
- Категория
- Derivative Income
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Криптовалюта
- Активы под управлением
- $12M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности XBTY
GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF (XBTY) снизился на 22.2% с начала года. Текущая цена акции XBTY — $6.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF (XBTY) показал доход в -22.21% с начала года и -45.71% за последние 12 месяцев.
GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -1.80%
- 6 месяцев
- -24.77%
- С начала года
- -22.21%
- 1 год
- -45.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность XBTY по месяцам
На основе ежедневных данных с 13 мая 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет -0.15%, а средняя месячная доходность — -2.95%.
Исторически 27% месяцев были с положительной доходностью, а 73% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2025 г. с доходностью +8.9%, в то время как худший месяц был нояб. 2025 г. с доходностью -15.1%. Самая длинная серия побед составила 2 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении XBTY закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 22 авг. 2025 г. с доходностью +6.4%, в то время как худший день был 10 окт. 2025 г. с доходностью -6.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -7.00% | -11.22% | -0.90% | 4.84% | -1.17% | -11.26% | 3.41% | -22.21% | |||||
| 2025 | -1.45% | 7.96% | 8.86% | -6.93% | -1.72% | -10.39% | -15.12% | -2.19% | -21.19% |
Метрики бенчмарка
GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF has an annualized alpha of -46.05%, beta of 1.05, and R2 of 0.23 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 13, 2025.
- This ETF participated in 284.81% of S&P 500 Index downside but only -49.85% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.23 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -46.05%
- Бета
- 1.05
- R²
- 0.23
- Участие в росте
- -49.85%
- Участие в снижении
- 284.81%
Комиссия
Комиссия XBTY составляет 0.99%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
XBTY имеет ранг 1 по соотношению доходности и риска — в нижних 1% среди ETF на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF (XBTY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XBTY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.69 | 1.29 | -0.60 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.93 | 2.24 | -3.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.36 | 9.71 | -11.07 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 210.38%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $11.84 на акцию.
| Период | TTM | 2025 |
|---|---|---|
| Дивиденд | $11.84 | $11.48 |
Дивидендный доход | 210.38% | 102.53% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $1.02 | $0.65 | $0.59 | $0.54 | $0.43 | $0.18 | $0.09 | $3.49 | |||||
| 2025 | $2.20 | $1.89 | $2.22 | $1.62 | $1.66 | $1.03 | $0.86 | $11.48 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF показал максимальную просадку в 49.03%, зарегистрированную 30 июн. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF составляет 47.30%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-49.03%июнь 2026 г. | 10mo 9d | — | 10mo 26dавг. 2025 г. - сейчас | — |
-8.95%июнь 2025 г. | 8d | 20d | 28dмай 2025 г. - июнь 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-5.94%авг. 2025 г. | 23d | 1d | 24dиюль 2025 г. - авг. 2025 г. | — |
-2.25%июль 2025 г. | 0s | 1d | 1dиюль 2025 г. - июль 2025 г. | — |
-1.54%июль 2025 г. | 0s | 1d | 1dиюль 2025 г. - июль 2025 г. | — |
Показатели просадок
| XBTY | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.03% | -56.78% | +7.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.03% | -9.10% | -39.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.30% | -1.00% | -46.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.35% | -10.70% | -14.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.58% | 2.09% | +31.49% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с XBTY
Добавьте GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с XBTY