Сравнение XBTY с TSLR
XBTY (GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF) and TSLR (GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF) are both exchange-traded funds - XBTY is a Derivative Income fund actively managed by GraniteShares, while TSLR is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares. Both are actively managed. Over the past year, XBTY returned -36.52% vs 8.94% for TSLR. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. XBTY charges 0.99%/yr vs 1.50%/yr for TSLR.
Доходность
Сравнение доходности XBTY и TSLR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XBTY показывает доходность -19.49%, а TSLR немного ниже – -20.05%.
XBTY
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- -8.39%
- С начала года
- -19.49%
- 6 месяцев
- -20.52%
- 1 год
- -36.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSLR
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 13.88%
- С начала года
- -20.05%
- 6 месяцев
- -20.52%
- 1 год
- 8.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XBTY и TSLR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XBTY GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF | -19.49% | -21.15% |
TSLR GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF | -20.05% | 42.69% |
Correlation
The correlation between XBTY and TSLR is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2025 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XBTY vs. TSLR — Ранг доходности на риск
XBTY
TSLR
Сравнение XBTY c TSLR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF (XBTY) и GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF (TSLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XBTY | TSLR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 1.10 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | 0.17 | -0.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.24 | 0.34 | -1.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XBTY | TSLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.29 | 0.10 | -1.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.26 | 0.00 | -1.26 |
Просадки
Сравнение просадок XBTY и TSLR
Максимальная просадка XBTY за все время составила -45.46%, что меньше максимальной просадки TSLR в -82.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XBTY и TSLR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XBTY | TSLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.46% | -82.80% | +37.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.46% | -54.37% | +8.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.46% | -59.09% | +13.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.04% | -50.24% | +27.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.49% | 26.45% | +3.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности XBTY и TSLR
Текущая волатильность для GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF (XBTY) составляет 5.46%, в то время как у GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF (TSLR) волатильность равна 24.40%. Это указывает на то, что XBTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XBTY | TSLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.46% | 24.40% | -18.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.11% | 54.65% | -37.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.34% | 92.75% | -64.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.95% | 115.54% | -87.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.95% | 115.54% | -87.59% |
Сравнение комиссий XBTY и TSLR
XBTY берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии TSLR в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XBTY и TSLR
Дивидендная доходность XBTY за последние двенадцать месяцев составляет около 240.87%, тогда как TSLR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
TSLR GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
XBTY GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF | 240.87% | 102.53% |
Часто задаваемые вопросы
XBTY and TSLR have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSLR has higher volatility (24.40%) compared to XBTY (5.46%). In terms of maximum drawdown, XBTY dropped -45.46% vs TSLR's -82.80%.
On 1-year performance, TSLR leads with 8.94% vs -36.52% for XBTY. On fees, XBTY is cheaper at 0.99% per year. On volatility, XBTY has been the lower-risk option at 5.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TSLR has performed better with a 8.94% return vs -36.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XBTY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.50% for TSLR.
XBTY has the higher dividend yield at 240.87%, compared with 0.00% for TSLR.
XBTY is categorized as Derivative Income, while TSLR is Leveraged Equities. Their fees differ too: 0.99% for XBTY and 1.50% for TSLR.
TSLR currently has the higher Sharpe Ratio (0.10 vs -1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XBTY и TSLR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор