Сравнение XBTY с TSLR
XBTY (GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF) and TSLR (GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF) are both exchange-traded funds - XBTY is a Derivative Income fund actively managed by GraniteShares, while TSLR is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares. Both are actively managed. Over the past year, XBTY returned -39.34% vs -11.40% for TSLR. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. XBTY charges 0.99%/yr vs 1.50%/yr for TSLR.
Доходность
Сравнение доходности XBTY и TSLR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XBTY показывает доходность -21.52%, что значительно выше, чем у TSLR с доходностью -36.63%.
XBTY
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- -7.99%
- С начала года
- -21.52%
- 6 месяцев
- -19.82%
- 1 год
- -39.34%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSLR
- 1 день
- -11.59%
- 1 месяц
- -22.05%
- С начала года
- -36.63%
- 6 месяцев
- -45.88%
- 1 год
- -11.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XBTY и TSLR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XBTY GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF | -21.52% | -21.19% |
TSLR GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF | -36.63% | 56.35% |
Correlation
The correlation between XBTY and TSLR is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мая 2025 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XBTY vs. TSLR — Ранг доходности на риск
XBTY
TSLR
Сравнение XBTY c TSLR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF (XBTY) и GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF (TSLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XBTY | TSLR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.75 | 1.05 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | -0.21 | -0.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.26 | -0.42 | -0.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XBTY и TSLR
Максимальная просадка XBTY за все время составила -47.01%, что меньше максимальной просадки TSLR в -82.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XBTY и TSLR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XBTY | TSLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.01% | -82.80% | +35.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.01% | -54.37% | +7.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.83% | -67.57% | +20.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.05% | -50.42% | +26.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.32% | 27.47% | +3.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности XBTY и TSLR
Текущая волатильность для GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF (XBTY) составляет 4.95%, в то время как у GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF (TSLR) волатильность равна 29.06%. Это указывает на то, что XBTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XBTY | TSLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.95% | 29.06% | -24.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.69% | 57.00% | -41.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.60% | 89.48% | -61.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.41% | 115.40% | -87.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.41% | 115.40% | -87.99% |
Сравнение комиссий XBTY и TSLR
XBTY берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии TSLR в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XBTY и TSLR
Дивидендная доходность XBTY за последние двенадцать месяцев составляет около 226.15%, тогда как TSLR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
TSLR GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
XBTY GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF | 226.15% | 102.53% |
Часто задаваемые вопросы
XBTY and TSLR have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSLR has higher volatility (29.06%) compared to XBTY (4.95%). In terms of maximum drawdown, XBTY dropped -47.01% vs TSLR's -82.80%.
On 1-year performance, TSLR leads with -11.40% vs -39.34% for XBTY. On fees, XBTY is cheaper at 0.99% per year. On volatility, XBTY has been the lower-risk option at 4.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TSLR has performed better with a -11.40% return vs -39.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XBTY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.50% for TSLR.
XBTY has the higher dividend yield at 226.15%, compared with 0.00% for TSLR.
XBTY is categorized as Derivative Income, while TSLR is Leveraged Equities. Their fees differ too: 0.99% for XBTY and 1.50% for TSLR.
TSLR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.13 vs -1.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XBTY и TSLR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор