PortfoliosLab logo
GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF (TSLR)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

Эмитент

GraniteShares

Дата выпуска

21 авг. 2023 г.

Категория

Leveraged Equities, Leveraged

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

No Index (Active)

Класс актива

Акции

Комиссия

Комиссия TSLR составляет 1.50%, что выше среднего уровня по рынку.


График комиссии TSLR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TSLR: 1.50%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-50.00%0.00%50.00%100.00%150.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-48.78%
22.53%
TSLR (GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF показал доход в -69.94% с начала года и 60.30% за последние 12 месяцев.


TSLR

С начала года

-69.94%

1 месяц

-26.18%

6 месяцев

-6.47%

1 год

60.30%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-8.60%

1 месяц

-6.79%

6 месяцев

-7.27%

1 год

6.02%

5 лет

13.70%

10 лет

9.79%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью TSLR, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025-2.84%-49.64%-28.54%-14.02%-69.94%
2024-43.12%13.35%-26.56%2.54%-8.14%21.20%28.10%-17.74%44.90%-14.18%80.85%30.82%67.57%
202318.35%-7.55%-33.61%33.69%4.71%1.69%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг TSLR составляет 71, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими ETFs на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности TSLR, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TSLR, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLR, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLR, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLR, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLR, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF (TSLR) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа TSLR, с текущим значением в 0.38, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
TSLR: 0.38
^GSPC: 0.43
Коэффициент Сортино TSLR, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
TSLR: 1.66
^GSPC: 0.72
Коэффициент Омега TSLR, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
TSLR: 1.19
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара TSLR, с текущим значением в 0.67, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
TSLR: 0.67
^GSPC: 0.44
Коэффициент Мартина TSLR, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
TSLR: 1.40
^GSPC: 1.82

GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.38. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.38
0.43
TSLR (GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов


GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-79.22%
-12.50%
TSLR (GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF показал максимальную просадку в 82.80%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF составляет 79.22%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-82.8%18 дек. 2024 г.758 апр. 2025 г.
-76.58%15 сент. 2023 г.15122 апр. 2024 г.14111 нояб. 2024 г.292
-21.77%12 нояб. 2024 г.314 нояб. 2024 г.112 дек. 2024 г.14
-8.45%1 сент. 2023 г.11 сент. 2023 г.511 сент. 2023 г.6
-3.99%12 сент. 2023 г.112 сент. 2023 г.214 сент. 2023 г.3

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF составляет 58.51%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
58.51%
14.04%
TSLR (GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF)
Benchmark (^GSPC)