Сравнение TSLR с TSLA
TSLR (GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF) is Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares, while TSLA (Tesla, Inc.) is a stock. Over the past year, TSLR returned -22.00% vs 4.16% for TSLA. Their 1.00 correlation means they have historically moved very closely together.
Доходность
Сравнение доходности TSLR и TSLA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSLR показывает доходность -58.24%, что значительно ниже, чем у TSLA с доходностью -28.50%.
TSLR
- 1 день
- -3.81%
- 1 месяц
- -44.22%
- 6 месяцев
- -47.53%
- С начала года
- -58.24%
- 1 год
- -22.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -19.50%
TSLA
- 1 день
- -1.77%
- 1 месяц
- -23.40%
- 6 месяцев
- -20.80%
- С начала года
- -28.50%
- 1 год
- 4.16%
- 3 года*
- 8.20%
- 5 лет*
- 6.65%
- 10 лет*
- 35.57%
- Всё время*
- 41.04%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
TSLA Tesla, Inc. | $14.97B | $13.72B | $18.12B |
| $20.68M | $19.72M | $39.42M |
Сравнение доходности по годам TSLR и TSLA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TSLR GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF | -58.24% | -25.97% | 67.57% | 1.69% |
TSLA Tesla, Inc. | -28.50% | 11.36% | 62.52% | 7.44% |
Correlation
The correlation between TSLR and TSLA is 1.00 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2023 г. | 1.00 |
The correlation between TSLR and TSLA has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSLR vs. TSLA — Ранг доходности на риск
TSLR
TSLA
Сравнение TSLR c TSLA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF (TSLR) и Tesla, Inc. (TSLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSLR | TSLA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.05 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.32 | 0.11 | -0.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.69 | 0.26 | -0.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSLR и TSLA
Максимальная просадка TSLR за все время составила -82.80%, что больше максимальной просадки TSLA в -73.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLR и TSLA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSLR | TSLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.80% | -73.63% | -9.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.80% | -39.10% | -30.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -53.77% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -73.63% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -73.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.63% | -34.36% | -44.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.24% | -22.73% | -28.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.06% | 15.75% | +16.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLR и TSLA
GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF (TSLR) имеет более высокую волатильность в 38.97% по сравнению с Tesla, Inc. (TSLA) с волатильностью 18.27%. Это указывает на то, что TSLR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSLR | TSLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 38.97% | 18.27% | +20.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 70.89% | 34.60% | +36.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 92.91% | 46.34% | +46.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 116.10% | 59.69% | +56.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 116.10% | 59.45% | +56.65% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLR и TSLA
Ни TSLR, ни TSLA не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, TSLR and TSLA move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
TSLR has higher volatility (38.97%) compared to TSLA (18.27%). In terms of maximum drawdown, TSLR dropped -82.80% vs TSLA's -73.63%.
TSLA currently has the higher Sharpe Ratio (0.09 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSLR и TSLA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор