Сравнение TSLR с TSLA
TSLR (GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF) is Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares, while TSLA (Tesla, Inc.) is a stock. Over the past year, TSLR returned -11.40% vs 9.44% for TSLA. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep.
Доходность
Сравнение доходности TSLR и TSLA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSLR показывает доходность -36.63%, что значительно ниже, чем у TSLA с доходностью -15.14%.
TSLR
- 1 день
- -11.59%
- 1 месяц
- -22.05%
- С начала года
- -36.63%
- 6 месяцев
- -45.88%
- 1 год
- -11.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSLA
- 1 день
- -5.79%
- 1 месяц
- -10.42%
- С начала года
- -15.14%
- 6 месяцев
- -21.41%
- 1 год
- 9.44%
- 3 года*
- 14.14%
- 5 лет*
- 10.99%
- 10 лет*
- 40.34%
Сравнение доходности по годам TSLR и TSLA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TSLR GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF | -36.63% | -25.97% | 67.57% | 1.69% |
TSLA Tesla, Inc. | -15.14% | 11.36% | 62.52% | 7.44% |
Correlation
The correlation between TSLR and TSLA is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2023 г. | 1.00 |
The correlation between TSLR and TSLA has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSLR vs. TSLA — Ранг доходности на риск
TSLR
TSLA
Сравнение TSLR c TSLA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF (TSLR) и Tesla, Inc. (TSLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSLR | TSLA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.07 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.21 | 0.32 | -0.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.42 | 0.72 | -1.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSLR и TSLA
Максимальная просадка TSLR за все время составила -82.80%, что больше максимальной просадки TSLA в -73.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLR и TSLA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSLR | TSLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.80% | -73.63% | -9.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.37% | -29.93% | -24.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -53.77% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -73.63% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -73.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.57% | -22.10% | -45.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.42% | -22.71% | -27.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.47% | 13.37% | +14.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLR и TSLA
GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF (TSLR) имеет более высокую волатильность в 29.06% по сравнению с Tesla, Inc. (TSLA) с волатильностью 14.29%. Это указывает на то, что TSLR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSLR | TSLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.06% | 14.29% | +14.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.00% | 28.36% | +28.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 89.48% | 44.68% | +44.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 115.40% | 59.03% | +56.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 115.40% | 59.11% | +56.29% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLR и TSLA
Ни TSLR, ни TSLA не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, TSLR and TSLA move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
TSLR has higher volatility (29.06%) compared to TSLA (14.29%). In terms of maximum drawdown, TSLR dropped -82.80% vs TSLA's -73.63%.
TSLA currently has the higher Sharpe Ratio (0.22 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSLR и TSLA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор