Сравнение TSLR с TSLT

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Сравнение TSLR с TSLT

Последнее обновление 16 янв. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF (TSLR) и T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF (TSLT).

TSLR и TSLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSLR - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 21 авг. 2023 г.. TSLT - это активно управляемый фонд от T-Rex. Фонд был запущен 18 окт. 2023 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TSLR или TSLT.

Корреляция

Корреляция между TSLR и TSLT составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности TSLR и TSLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF (TSLR) и T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF (TSLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

TSLR

TSLT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TSLR:

1.02

TSLT:

0.93

Коэф-т Сортино

TSLR:

2.12

TSLT:

2.04

Коэф-т Омега

TSLR:

1.25

TSLT:

1.24

Коэф-т Кальмара

TSLR:

1.72

TSLT:

1.62

Коэф-т Мартина

TSLR:

3.97

TSLT:

3.53

Индекс Язвы

TSLR:

33.24%

TSLT:

33.96%

Дневная вол-ть

TSLR:

129.29%

TSLT:

129.05%

Макс. просадка

TSLR:

-76.58%

TSLT:

-73.98%

Текущая просадка

TSLR:

-24.05%

TSLT:

-24.53%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TSLR показывает доходность 9.87%, а TSLT немного ниже – 9.56%.

TSLR

С начала года

9.87%

1 месяц

-18.62%

6 месяцев

124.36%

1 год

130.25%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

TSLT

С начала года

9.56%

1 месяц

-19.01%

6 месяцев

115.92%

1 год

117.96%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Сравнение комиссий TSLR и TSLT

TSLR берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии TSLT в 1.05%.

TSLR

GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF

TSLT

T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TSLR и TSLT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TSLR

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

TSLT

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TSLR c TSLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF (TSLR) и T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF (TSLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSLR

TSLT

Показатель коэффициента Шарпа TSLR на текущий момент составляет 1.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TSLT равному 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSLR и TSLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

TSLR

TSLT

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSLR и TSLT

Ни TSLR, ни TSLT не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок TSLR и TSLT

Максимальная просадка TSLR за все время составила -76.58%, примерно равная максимальной просадке TSLT в -73.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLR и TSLT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

TSLR

TSLT

Волатильность

Сравнение волатильности TSLR и TSLT

GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF (TSLR) и T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF (TSLT) имеют волатильность 42.76% и 43.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

TSLR

TSLT

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение TSLR с TSLT

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности TSLR и TSLT

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий TSLR и TSLT

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TSLR и TSLT

TSLR

TSLT

Сравнение TSLR c TSLT - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSLR и TSLT

Просадки

Сравнение просадок TSLR и TSLT

Волатильность

Сравнение волатильности TSLR и TSLT

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество