PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TSLR с TSLT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TSLR с TSLT

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

TSLR (GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF) and TSLT (T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF) are both Leveraged Equities funds. TSLR is actively managed, while TSLT is passively managed. Over the past year, TSLR returned -22.00% vs -25.29% for TSLT. Their 1.00 correlation means they have historically moved very closely together. TSLR charges 0.95%/yr vs 1.05%/yr for TSLT.

Доходность

Сравнение доходности TSLR и TSLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF (TSLR) и T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF (TSLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TSLR показывает доходность -58.24%, а TSLT немного ниже – -59.36%.

TSLR

1 день
-3.81%
1 месяц
-44.22%
6 месяцев
-47.53%
С начала года
-58.24%
1 год
-22.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
-19.50%

TSLT

1 день
-3.60%
1 месяц
-44.45%
6 месяцев
-48.75%
С начала года
-59.36%
1 год
-25.29%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
-22.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

TSLR

GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF
$20.68M$19.72M$39.42M

TSLT

T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF
$37.13M$36.47M$52.40M

Сравнение доходности по годам TSLR и TSLT

2026 (YTD)202520242023
TSLR
GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF		-58.24%-25.97%67.57%-1.00%
TSLT
T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF		-59.36%-29.49%54.17%13.02%

Correlation

The correlation between TSLR and TSLT is 1.00 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2023 г.

1.00

The correlation between TSLR and TSLT has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TSLR и TSLT

Секторы
TSLR
TSLT

Потребительский циклический сектор

66.7%
100.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

TSLR
66.7%
TSLT
100.0%

Сырьевые материалы

TSLR

-

TSLT

-

Коммуникационные услуги

TSLR

-

TSLT

-

Потребительский защитный сектор

TSLR

-

TSLT

-

Энергетика

TSLR

-

TSLT

-

Финансовые услуги

TSLR

-

TSLT

-

Здравоохранение

TSLR

-

TSLT

-

Промышленность

TSLR

-

TSLT

-

Недвижимость

TSLR

-

TSLT

-

Технологии

TSLR

-

TSLT

-

Коммунальные услуги

TSLR

-

TSLT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF

T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF

Часто сравнивают с TSLR:
TSLR с TSLLTSLR с TSLATSLR с TSLZTSLR с TSDDTSLR с SMHTSLR с BABXTSLR с TSLY
Часто сравнивают с TSLT:
TSLT с TSLLTSLT с TSLATSLT с SMHTSLT с NVDATSLT с BTDRTSLT с SOXLTSLT с tsll

Доходность на риск

TSLR vs. TSLT — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
TSLR
Ранг доходности на риск TSLR: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLR: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLR: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLR: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLR: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLR: 66
Ранг коэф-та Мартина
TSLT
Ранг доходности на риск TSLT: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLT: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLT: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLT: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLT: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLT: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение TSLR c TSLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF (TSLR) и T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF (TSLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TSLRTSLTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.24
-0.27

+0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.29
0.22

+0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.03

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.32

-0.36

+0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.69

-0.77

+0.08

TSLR vs. TSLT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSLR на текущий момент составляет -0.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TSLT равному -0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSLR и TSLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TSLR и TSLT

Максимальная просадка TSLR за все время составила -82.80%, примерно равная максимальной просадке TSLT в -83.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLR и TSLT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TSLRTSLTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.80%

-83.16%

+0.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-69.80%

-70.65%

+0.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-78.63%

-80.26%

+1.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-51.24%

-51.57%

+0.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

32.06%

32.80%

-0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности TSLR и TSLT

GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF (TSLR) и T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF (TSLT) имеют волатильность 38.97% и 39.38% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TSLRTSLTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

38.97%

39.38%

-0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

70.89%

70.82%

+0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

92.91%

92.41%

+0.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

116.10%

117.56%

-1.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

116.10%

117.56%

-1.46%

Сравнение комиссий TSLR и TSLT

TSLR берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии TSLT в 1.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSLR и TSLT

Ни TSLR, ни TSLT не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 1.00, TSLR and TSLT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

TSLT has higher volatility (39.38%) compared to TSLR (38.97%). In terms of maximum drawdown, TSLR dropped -82.80% vs TSLT's -83.16%.

On 1-year performance, TSLR leads with -22.00% vs -25.29% for TSLT. On fees, TSLR is cheaper at 0.95% per year. On volatility, TSLR has been the lower-risk option at 38.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TSLR has performed better with a -22.00% return vs -25.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TSLR is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.05% for TSLT.

TSLR and TSLT have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

They also come from different issuers: GraniteShares and T-Rex. Their fees differ too: 0.95% for TSLR and 1.05% for TSLT.

TSLR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.24 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TSLR и TSLT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор