Сравнение TSLR с TSLT

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Сравнение TSLR с TSLT

Последнее обновление 3 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF (TSLR) и T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF (TSLT).

TSLR и TSLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSLR - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 21 авг. 2023 г.. TSLT - это активно управляемый фонд от T-Rex. Фонд был запущен 18 окт. 2023 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TSLR или TSLT.

Корреляция

Корреляция между TSLR и TSLT составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Корреляция: 1.0

Доходность

Сравнение доходности TSLR и TSLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF (TSLR) и T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF (TSLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

TSLR

TSLT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TSLR:

0.35

TSLT:

0.29

Коэф-т Сортино

TSLR:

1.54

TSLT:

1.47

Коэф-т Омега

TSLR:

1.18

TSLT:

1.17

Коэф-т Кальмара

TSLR:

0.59

TSLT:

0.49

Коэф-т Мартина

TSLR:

1.36

TSLT:

1.11

Индекс Язвы

TSLR:

35.21%

TSLT:

35.66%

Дневная вол-ть

TSLR:

138.21%

TSLT:

137.80%

Макс. просадка

TSLR:

-81.40%

TSLT:

-81.56%

Текущая просадка

TSLR:

-71.36%

TSLT:

-71.85%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TSLR показывает доходность -58.57%, а TSLT немного ниже – -59.13%.

TSLR

С начала года

-58.57%

1 месяц

-10.13%

6 месяцев

-7.10%

1 год

63.65%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

TSLT

С начала года

-59.13%

1 месяц

-10.68%

6 месяцев

-9.47%

1 год

54.80%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Сравнение комиссий TSLR и TSLT

TSLR берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии TSLT в 1.05%.

TSLR

GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF

TSLR: 1.50%

TSLT

T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF

TSLT: 1.05%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TSLR и TSLT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TSLR

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

TSLT

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TSLR c TSLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF (TSLR) и T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF (TSLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

TSLR: 0.35

TSLT: 0.29

Коэффициент Сортино

TSLR: 1.54

TSLT: 1.47

Коэффициент Омега

TSLR: 1.18

TSLT: 1.17

Коэффициент Кальмара

TSLR: 0.59

TSLT: 0.49

Коэффициент Мартина

TSLR: 1.36

TSLT: 1.11

Показатель коэффициента Шарпа TSLR на текущий момент составляет 0.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TSLT равному 0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSLR и TSLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

TSLR

TSLT

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSLR и TSLT

Ни TSLR, ни TSLT не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок TSLR и TSLT

Максимальная просадка TSLR за все время составила -81.40%, примерно равная максимальной просадке TSLT в -81.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLR и TSLT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

TSLR

TSLT

Волатильность

Сравнение волатильности TSLR и TSLT

GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF (TSLR) и T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF (TSLT) имеют волатильность 57.31% и 57.03% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

TSLR

TSLT

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение TSLR с TSLT

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности TSLR и TSLT

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий TSLR и TSLT

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TSLR и TSLT

TSLR

TSLT

Сравнение TSLR c TSLT - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSLR и TSLT

Просадки

Сравнение просадок TSLR и TSLT

Волатильность

Сравнение волатильности TSLR и TSLT

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество