PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSLR с TSLT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TSLR с TSLT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF (TSLR) и T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF (TSLT).

TSLR и TSLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSLR - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 21 авг. 2023 г.. TSLT - это активно управляемый фонд от T-Rex. Фонд был запущен 18 окт. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности TSLR и TSLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF (TSLR) и T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF (TSLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TSLR и TSLT

2026 (YTD)202520242023
TSLR
GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF		-32.17%-25.97%67.57%18.34%
TSLT
T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF		-33.10%-29.49%54.17%20.11%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TSLR показывает доходность -32.17%, а TSLT немного ниже – -33.10%.

TSLR

1 день
5.08%
1 месяц
-12.45%
С начала года
-32.17%
6 месяцев
-40.15%
1 год
33.83%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TSLT

1 день
5.06%
1 месяц
-13.00%
С начала года
-33.10%
6 месяцев
-41.66%
1 год
27.55%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF

T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF

Часто сравнивают с TSLR:
TSLR с TSLLTSLR с TSLATSLR с TSLZTSLR с TSDDTSLR с BABXTSLR с SMHTSLR с TSLY
Часто сравнивают с TSLT:
TSLT с TSLLTSLT с TSLATSLT с NVDATSLT с SMHTSLT с tsllTSLT с BTDRTSLT с SOXL

Сравнение комиссий TSLR и TSLT

TSLR берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии TSLT в 1.05%.

TSLR
GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF
TSLT
T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF

Доходность на риск

TSLR vs. TSLT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSLR
Ранг доходности на риск TSLR: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLR: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLR: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLR: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLR: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLR: 2424
Ранг коэф-та Мартина
TSLT
Ранг доходности на риск TSLT: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLT: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLT: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLT: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLT: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLT: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSLR c TSLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF (TSLR) и T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF (TSLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSLRTSLTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.31

0.25

+0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.25

1.17

+0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.14

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.86

0.72

+0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.82

1.51

+0.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSLR vs. TSLT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSLR на текущий момент составляет 0.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TSLT равному 0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSLR и TSLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSLRTSLTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

0.25

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.05

-0.05

0.00

Корреляция

Корреляция между TSLR и TSLT составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSLR и TSLT

Ни TSLR, ни TSLT не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок TSLR и TSLT

Максимальная просадка TSLR за все время составила -82.80%, примерно равная максимальной просадке TSLT в -83.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLR и TSLT.

Загрузка...

Показатели просадок

TSLRTSLTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.80%

-83.16%

+0.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.66%

-51.40%

+0.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-65.29%

-67.50%

+2.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-49.40%

-49.16%

-0.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.92%

24.32%

-0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности TSLR и TSLT

GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF (TSLR) и T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF (TSLT) имеют волатильность 22.71% и 22.50% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TSLRTSLTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.71%

22.50%

+0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

59.99%

59.40%

+0.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

110.92%

110.59%

+0.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

117.38%

119.07%

-1.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

117.38%

119.07%

-1.69%