PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSLR с TSLT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TSLR с TSLT

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

TSLR (GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF) and TSLT (T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, TSLR returned -11.40% vs -15.30% for TSLT. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. TSLR charges 1.50%/yr vs 1.05%/yr for TSLT.

Доходность

Сравнение доходности TSLR и TSLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF (TSLR) и T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF (TSLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TSLR показывает доходность -36.63%, а TSLT немного ниже – -38.04%.

TSLR

1 день
-11.59%
1 месяц
-22.05%
С начала года
-36.63%
6 месяцев
-45.88%
1 год
-11.40%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TSLT

1 день
-11.45%
1 месяц
-22.15%
С начала года
-38.04%
6 месяцев
-47.16%
1 год
-15.30%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TSLR и TSLT

2026 (YTD)202520242023
TSLR
GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF		-36.63%-25.97%67.57%-1.00%
TSLT
T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF		-38.04%-29.49%54.17%13.02%

Correlation

The correlation between TSLR and TSLT is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2023 г.

1.00

The correlation between TSLR and TSLT has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TSLR и TSLT

Секторы
TSLR
TSLT

Потребительский циклический сектор

66.6%
100.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

TSLR
66.6%
TSLT
100.0%

Сырьевые материалы

TSLR

-

TSLT

-

Коммуникационные услуги

TSLR

-

TSLT

-

Потребительский защитный сектор

TSLR

-

TSLT

-

Энергетика

TSLR

-

TSLT

-

Финансовые услуги

TSLR

-

TSLT

-

Здравоохранение

TSLR

-

TSLT

-

Промышленность

TSLR

-

TSLT

-

Недвижимость

TSLR

-

TSLT

-

Технологии

TSLR

-

TSLT

-

Коммунальные услуги

TSLR

-

TSLT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF

T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF

Часто сравнивают с TSLR:
TSLR с TSLLTSLR с TSLATSLR с TSLZTSLR с TSDDTSLR с SMHTSLR с BABXTSLR с TSLY
Часто сравнивают с TSLT:
TSLT с TSLLTSLT с TSLATSLT с SMHTSLT с NVDATSLT с BTDRTSLT с tsllTSLT с SOXL

Доходность на риск

TSLR vs. TSLT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSLR
Ранг доходности на риск TSLR: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLR: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLR: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLR: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLR: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLR: 77
Ранг коэф-та Мартина
TSLT
Ранг доходности на риск TSLT: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLT: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLT: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLT: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLT: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLT: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSLR c TSLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF (TSLR) и T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF (TSLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TSLRTSLTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.13
-0.18

+0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.43
0.35

+0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.04

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.21

-0.28

+0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.42

-0.55

+0.13

TSLR vs. TSLT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSLR на текущий момент составляет -0.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TSLT равному -0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSLR и TSLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TSLR и TSLT

Максимальная просадка TSLR за все время составила -82.80%, примерно равная максимальной просадке TSLT в -83.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLR и TSLT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TSLRTSLTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.80%

-83.16%

+0.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-54.37%

-55.08%

+0.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-67.57%

-69.90%

+2.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-50.42%

-50.62%

+0.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

27.47%

28.13%

-0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности TSLR и TSLT

GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF (TSLR) и T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF (TSLT) имеют волатильность 29.06% и 28.45% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TSLRTSLTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

29.06%

28.45%

+0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

57.00%

56.51%

+0.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

89.48%

88.95%

+0.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

115.40%

116.87%

-1.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

115.40%

116.87%

-1.47%

Сравнение комиссий TSLR и TSLT

TSLR берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии TSLT в 1.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSLR и TSLT

Ни TSLR, ни TSLT не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 1.00, TSLR and TSLT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

TSLR has higher volatility (29.06%) compared to TSLT (28.45%). In terms of maximum drawdown, TSLR dropped -82.80% vs TSLT's -83.16%.

On 1-year performance, TSLR leads with -11.40% vs -15.30% for TSLT. On fees, TSLT is cheaper at 1.05% per year. On volatility, TSLT has been the lower-risk option at 28.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TSLR has performed better with a -11.40% return vs -15.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TSLT is cheaper with a 1.05% expense ratio, compared with 1.50% for TSLR.

TSLR and TSLT have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

They also come from different issuers: GraniteShares and T-Rex. Their fees differ too: 1.50% for TSLR and 1.05% for TSLT.

TSLR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.13 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TSLR и TSLT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор