PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TSLR с TSLT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TSLR с TSLT

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF (TSLR) и T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF (TSLT).

TSLR и TSLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSLR - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 21 авг. 2023 г.. TSLT - это активно управляемый фонд от T-Rex. Фонд был запущен 18 окт. 2023 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TSLR или TSLT.

Корреляция

Корреляция между TSLR и TSLT составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности TSLR и TSLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF (TSLR) и T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF (TSLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-50.00%0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-36.22%
-41.58%
TSLR
TSLT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TSLR:

0.53

TSLT:

0.46

Коэф-т Сортино

TSLR:

1.82

TSLT:

1.75

Коэф-т Омега

TSLR:

1.21

TSLT:

1.21

Коэф-т Кальмара

TSLR:

0.95

TSLT:

0.82

Коэф-т Мартина

TSLR:

1.97

TSLT:

1.70

Индекс Язвы

TSLR:

39.86%

TSLT:

40.30%

Дневная вол-ть

TSLR:

148.18%

TSLT:

147.79%

Макс. просадка

TSLR:

-82.80%

TSLT:

-83.16%

Текущая просадка

TSLR:

-77.77%

TSLT:

-78.27%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TSLR показывает доходность -67.84%, а TSLT немного ниже – -68.45%.

TSLR

С начала года

-67.84%

1 месяц

-26.17%

6 месяцев

-30.35%

1 год

38.55%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

TSLT

С начала года

-68.45%

1 месяц

-26.69%

6 месяцев

-32.45%

1 год

31.17%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий TSLR и TSLT

TSLR берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии TSLT в 1.05%.

TSLR
GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF
График комиссии TSLR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TSLR: 1.50%
TSLT
T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF
График комиссии TSLT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TSLT: 1.05%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TSLR и TSLT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TSLR
Ранг риск-скорректированной доходности TSLR, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TSLR, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLR, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLR, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLR, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLR, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
TSLT
Ранг риск-скорректированной доходности TSLT, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TSLT, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLT, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLT, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLT, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLT, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TSLR c TSLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF (TSLR) и T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF (TSLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа TSLR, с текущим значением в 0.53, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
TSLR: 0.53
TSLT: 0.46
Коэффициент Сортино TSLR, с текущим значением в 1.82, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
TSLR: 1.82
TSLT: 1.75
Коэффициент Омега TSLR, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
TSLR: 1.21
TSLT: 1.21
Коэффициент Кальмара TSLR, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
TSLR: 0.95
TSLT: 0.82
Коэффициент Мартина TSLR, с текущим значением в 1.97, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
TSLR: 1.97
TSLT: 1.70

Показатель коэффициента Шарпа TSLR на текущий момент составляет 0.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TSLT равному 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSLR и TSLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.53
0.46
TSLR
TSLT

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSLR и TSLT

Ни TSLR, ни TSLT не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок TSLR и TSLT

Максимальная просадка TSLR за все время составила -82.80%, примерно равная максимальной просадке TSLT в -83.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLR и TSLT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-77.77%
-78.27%
TSLR
TSLT

Волатильность

Сравнение волатильности TSLR и TSLT

GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF (TSLR) и T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF (TSLT) имеют волатильность 58.51% и 58.43% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
58.51%
58.43%
TSLR
TSLT