Сравнение TSLR с TSLZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF (TSLR) и T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ).
TSLR и TSLZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSLR - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 21 авг. 2023 г.. TSLZ - это активно управляемый фонд от T-Rex. Фонд был запущен 18 окт. 2023 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TSLR или TSLZ.
Доходность
Сравнение доходности TSLR и TSLZ
Доходность по периодам
С начала года, TSLR показывает доходность 24.80%, что значительно выше, чем у TSLZ с доходностью -81.95%.
TSLR
24.80%
122.60%
192.82%
36.02%
N/A
N/A
TSLZ
-81.95%
-71.27%
-87.44%
-84.37%
N/A
N/A
Основные характеристики
| TSLR | TSLZ | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.24 | -0.68 |
| Коэф-т Сортино | 1.31 | -1.00 |
| Коэф-т Омега | 1.16 | 0.87 |
| Коэф-т Кальмара | 0.38 | -0.90 |
| Коэф-т Мартина | 0.66 | -1.55 |
| Индекс Язвы | 44.59% | 53.74% |
| Дневная вол-ть | 122.07% | 122.64% |
| Макс. просадка | -76.58% | -93.22% |
| Текущая просадка | -7.39% | -92.96% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TSLR и TSLZ
TSLR берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии TSLZ в 1.05%.
Корреляция
Корреляция между TSLR и TSLZ составляет -1.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TSLR c TSLZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF (TSLR) и T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLR и TSLZ
TSLR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSLZ за последние двенадцать месяцев составляет около 67.29%.
| TTM | 2023 | |
|---|---|---|
TSLR GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
TSLZ T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF | 67.29% | 12.14% |
Просадки
Сравнение просадок TSLR и TSLZ
Максимальная просадка TSLR за все время составила -76.58%, что меньше максимальной просадки TSLZ в -93.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLR и TSLZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TSLR и TSLZ
Текущая волатильность для GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF (TSLR) составляет 54.91%, в то время как у T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) волатильность равна 73.77%. Это указывает на то, что TSLR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.