Сравнение TSLR с TSLZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF (TSLR) и T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ).
TSLR и TSLZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSLR - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 21 авг. 2023 г.. TSLZ - это активно управляемый фонд от T-Rex. Фонд был запущен 18 окт. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности TSLR и TSLZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TSLR и TSLZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TSLR GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF | -32.17% | -25.97% | 67.57% | 18.34% |
TSLZ T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF | 26.84% | -75.98% | -88.79% | -28.07% |
Доходность по периодам
С начала года, TSLR показывает доходность -32.17%, что значительно ниже, чем у TSLZ с доходностью 26.84%.
TSLR
- 1 день
- 5.08%
- 1 месяц
- -12.45%
- С начала года
- -32.17%
- 6 месяцев
- -40.15%
- 1 год
- 33.83%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSLZ
- 1 день
- -5.23%
- 1 месяц
- 7.73%
- С начала года
- 26.84%
- 6 месяцев
- 12.94%
- 1 год
- -80.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TSLR и TSLZ
TSLR берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии TSLZ в 1.05%.
Доходность на риск
TSLR vs. TSLZ — Ранг доходности на риск
TSLR
TSLZ
Сравнение TSLR c TSLZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF (TSLR) и T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSLR | TSLZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.31 | -0.73 | +1.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.25 | -1.18 | +2.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 0.85 | +0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.86 | -0.91 | +1.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.82 | -1.05 | +2.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSLR | TSLZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 | -0.73 | +1.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.05 | -0.66 | +0.61 |
Корреляция
Корреляция между TSLR и TSLZ составляет -1.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLR и TSLZ
TSLR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSLZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TSLR GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSLZ T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF | 0.54% | 0.69% | 2.08% | 12.15% |
Просадки
Сравнение просадок TSLR и TSLZ
Максимальная просадка TSLR за все время составила -82.80%, что меньше максимальной просадки TSLZ в -99.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLR и TSLZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| TSLR | TSLZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.80% | -99.11% | +16.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.66% | -90.53% | +39.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.29% | -98.67% | +33.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.40% | -73.71% | +24.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.92% | 78.12% | -54.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLR и TSLZ
GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF (TSLR) и T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) имеют волатильность 22.71% и 22.93% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TSLR | TSLZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.71% | 22.93% | -0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 59.99% | 58.42% | +1.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 110.92% | 110.05% | +0.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 117.38% | 119.08% | -1.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 117.38% | 119.08% | -1.70% |