Сравнение TSLR с TSLZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF (TSLR) и T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ).
TSLR и TSLZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSLR - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 21 авг. 2023 г.. TSLZ - это активно управляемый фонд от T-Rex. Фонд был запущен 18 окт. 2023 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TSLR или TSLZ.
Основные характеристики
| TSLR | TSLZ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -37.16% | -38.34% |
| Дневная вол-ть | 105.67% | 109.66% |
| Макс. просадка | -76.58% | -77.71% |
| Текущая просадка | -51.29% | -75.94% |
Корреляция
Корреляция между TSLR и TSLZ составляет -1.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности TSLR и TSLZ
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TSLR показывает доходность -37.16%, а TSLZ немного ниже – -38.34%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TSLR и TSLZ
TSLR берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии TSLZ в 1.05%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TSLR c TSLZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF (TSLR) и T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Недостаточно данных для анализаДивиденды
Сравнение дивидендов TSLR и TSLZ
TSLR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSLZ за последние двенадцать месяцев составляет около 19.69%.
| TTM | 2023 | |
|---|---|---|
TSLR GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
TSLZ T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF | 19.69% | 12.14% |
Просадки
Сравнение просадок TSLR и TSLZ
Максимальная просадка TSLR за все время составила -76.58%, примерно равная максимальной просадке TSLZ в -77.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLR и TSLZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TSLR и TSLZ
GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF (TSLR) и T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) имеют волатильность 31.94% и 30.92% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.