Сравнение XBTY с FBL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF (XBTY) и GraniteShares 2x Long META Daily ETF (FBL).
XBTY и FBL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XBTY - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 12 мая 2025 г.. FBL - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 12 дек. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности XBTY и FBL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XBTY и FBL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XBTY GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF | -18.18% | -21.15% |
FBL GraniteShares 2x Long META Daily ETF | -29.38% | -10.31% |
Доходность по периодам
С начала года, XBTY показывает доходность -18.18%, что значительно выше, чем у FBL с доходностью -29.38%.
XBTY
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- -0.90%
- С начала года
- -18.18%
- 6 месяцев
- -39.13%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FBL
- 1 день
- 13.10%
- 1 месяц
- -24.07%
- С начала года
- -29.38%
- 6 месяцев
- -46.10%
- 1 год
- -23.10%
- 3 года*
- 43.74%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XBTY и FBL
XBTY берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии FBL в 1.15%.
Доходность на риск
XBTY vs. FBL — Ранг доходности на риск
XBTY
FBL
Сравнение XBTY c FBL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF (XBTY) и GraniteShares 2x Long META Daily ETF (FBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XBTY | FBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.29 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.34 | 1.10 | -2.44 |
Корреляция
Корреляция между XBTY и FBL составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XBTY и FBL
Дивидендная доходность XBTY за последние двенадцать месяцев составляет около 192.65%, что больше доходности FBL в 2.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
XBTY GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF | 192.65% | 102.53% | 0.00% | 0.00% |
FBL GraniteShares 2x Long META Daily ETF | 2.94% | 2.07% | 0.00% | 51.58% |
Просадки
Сравнение просадок XBTY и FBL
Максимальная просадка XBTY за все время составила -45.04%, что меньше максимальной просадки FBL в -61.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XBTY и FBL.
Загрузка...
Показатели просадок
| XBTY | FBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.04% | -61.15% | +16.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -61.03% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.57% | -54.23% | +9.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.27% | -14.83% | -4.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 27.20% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XBTY и FBL
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XBTY | FBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 27.39% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 54.04% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.41% | 79.46% | -50.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.41% | 70.85% | -41.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.41% | 70.85% | -41.44% |