Сравнение WY с LAND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Weyerhaeuser Company (WY) и Gladstone Land Corporation (LAND).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WY или LAND.
Основные характеристики
| WY | LAND | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -12.35% | -10.99% |
| Дох-ть за 1 год | 4.33% | -17.48% |
| Дох-ть за 3 года | -3.53% | -13.05% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.97% | 3.75% |
| Дох-ть за 10 лет | 4.17% | 4.10% |
| Коэф-т Шарпа | 0.17 | -0.70 |
| Дневная вол-ть | 21.79% | 26.15% |
| Макс. просадка | -72.53% | -68.33% |
| Current Drawdown | -22.87% | -67.50% |
Фундаментальные показатели
| WY | LAND | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $22.65B | $457.03M |
| Прибыль на акцию | $1.15 | -$0.28 |
| PEG коэффициент | 6.23 | 22.95 |
| Выручка (12 мес.) | $7.59B | $90.34M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $3.62B | $78.04M |
| EBITDA (12 мес.) | $1.52B | $71.12M |
Корреляция
Корреляция между WY и LAND составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности WY и LAND
С начала года, WY показывает доходность -12.35%, что значительно ниже, чем у LAND с доходностью -10.99%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции WY имеют среднегодовую доходность 4.17%, а акции LAND немного отстают с 4.10%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение WY c LAND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Weyerhaeuser Company (WY) и Gladstone Land Corporation (LAND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WY и LAND
Дивидендная доходность WY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, что меньше доходности LAND в 4.38%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WY Weyerhaeuser Company | 3.01% | 4.75% | 6.97% | 2.80% | 1.50% | 4.50% | 6.04% | 3.55% | 4.12% | 4.00% | 2.79% | 2.47% |
LAND Gladstone Land Corporation | 4.38% | 3.83% | 2.98% | 1.60% | 3.67% | 4.12% | 4.63% | 3.90% | 4.40% | 5.38% | 3.36% | 9.07% |
Просадки
Сравнение просадок WY и LAND
Максимальная просадка WY за все время составила -72.53%, что больше максимальной просадки LAND в -68.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WY и LAND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WY и LAND
Текущая волатильность для Weyerhaeuser Company (WY) составляет 6.15%, в то время как у Gladstone Land Corporation (LAND) волатильность равна 7.23%. Это указывает на то, что WY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LAND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WY и LAND
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Weyerhaeuser Company и Gladstone Land Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности