Сравнение WY с LAND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Weyerhaeuser Company (WY) и Gladstone Land Corporation (LAND).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WY или LAND.
Основные характеристики
| WY | LAND | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -9.15% | -14.26% |
| Дох-ть за 1 год | 0.19% | -14.88% |
| Дох-ть за 3 года | -1.95% | -21.88% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.95% | 3.09% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.96% | 5.10% |
| Коэф-т Шарпа | 0.02 | -0.65 |
| Коэф-т Сортино | 0.20 | -0.80 |
| Коэф-т Омега | 1.02 | 0.91 |
| Коэф-т Кальмара | 0.02 | -0.22 |
| Коэф-т Мартина | 0.04 | -1.75 |
| Индекс Язвы | 11.15% | 8.75% |
| Дневная вол-ть | 22.20% | 23.72% |
| Макс. просадка | -72.53% | -68.69% |
| Текущая просадка | -20.05% | -68.69% |
Фундаментальные показатели
| WY | LAND | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $22.29B | $454.84M |
| EPS | $0.73 | -$0.26 |
| PEG коэффициент | 11.26 | 22.95 |
| Общая выручка (12 мес.) | $7.19B | $88.57M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.73B | $40.61M |
| EBITDA (12 мес.) | $1.64B | $59.66M |
Корреляция
Корреляция между WY и LAND составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности WY и LAND
С начала года, WY показывает доходность -9.15%, что значительно выше, чем у LAND с доходностью -14.26%. За последние 10 лет акции WY уступали акциям LAND по среднегодовой доходности: 2.96% против 5.10% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение WY c LAND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Weyerhaeuser Company (WY) и Gladstone Land Corporation (LAND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WY и LAND
Дивидендная доходность WY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, что меньше доходности LAND в 4.70%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WY Weyerhaeuser Company | 3.01% | 4.77% | 7.00% | 2.87% | 1.52% | 4.50% | 6.04% | 3.55% | 4.12% | 4.00% | 2.84% | 2.57% |
LAND Gladstone Land Corporation | 4.70% | 3.82% | 2.98% | 1.60% | 3.69% | 4.12% | 4.60% | 3.91% | 4.40% | 5.38% | 3.36% | 9.20% |
Просадки
Сравнение просадок WY и LAND
Максимальная просадка WY за все время составила -72.53%, что больше максимальной просадки LAND в -68.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WY и LAND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WY и LAND
Weyerhaeuser Company (WY) имеет более высокую волатильность в 7.23% по сравнению с Gladstone Land Corporation (LAND) с волатильностью 6.70%. Это указывает на то, что WY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LAND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WY и LAND
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Weyerhaeuser Company и Gladstone Land Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности