Сравнение WY с LAND
WY (Weyerhaeuser Company) and LAND (Gladstone Land Corporation) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — WY in REIT - Specialty, LAND in REIT - Industrial. Over the past 10 years, WY returned 2.99%/yr vs 1.83%/yr for LAND. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WY и LAND
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WY показывает доходность 8.65%, что значительно выше, чем у LAND с доходностью -3.30%. За последние 10 лет акции WY превзошли акции LAND по среднегодовой доходности: 2.99% против 1.83% соответственно.
WY
- 1 день
- 3.52%
- 1 месяц
- 7.85%
- С начала года
- 8.65%
- 6 месяцев
- 8.32%
- 1 год
- -1.71%
- 3 года*
- -3.05%
- 5 лет*
- -1.88%
- 10 лет*
- 2.99%
LAND
- 1 день
- -1.71%
- 1 месяц
- -10.21%
- С начала года
- -3.30%
- 6 месяцев
- -0.25%
- 1 год
- -12.15%
- 3 года*
- -14.50%
- 5 лет*
- -16.06%
- 10 лет*
- 1.83%
Сравнение доходности по годам WY и LAND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WY Weyerhaeuser Company | 8.65% | -13.05% | -16.61% | 18.04% | -20.44% | 26.92% | 13.04% | 45.57% | -35.46% | 21.60% |
LAND Gladstone Land Corporation | -3.30% | -10.69% | -21.63% | -18.49% | -44.42% | 136.25% | 17.35% | 18.07% | -10.82% | 24.66% |
Correlation
The correlation between WY and LAND is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 2013 г. | 0.33 |
The correlation between WY and LAND shifts across timeframes, from 0.33 (1 year) to 0.47 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
WY:
$0.73
LAND:
-$0.31
WY:
1.98
LAND:
3.73
WY:
$6.92B
LAND:
$86.33M
WY:
$928.00M
LAND:
$12.83M
WY:
$999.00M
LAND:
$64.70M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WY vs. LAND — Ранг доходности на риск
WY
LAND
Сравнение WY c LAND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Weyerhaeuser Company (WY) и Gladstone Land Corporation (LAND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WY | LAND | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 0.95 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.09 | -0.40 | +0.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.18 | -0.80 | +0.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WY и LAND
Максимальная просадка WY за все время составила -75.69%, примерно равная максимальной просадке LAND в -76.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WY и LAND.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WY | LAND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.69% | -76.45% | +0.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.78% | -30.47% | +10.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.98% | -45.24% | +7.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.02% | -76.45% | +33.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.69% | -76.45% | +14.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.66% | -75.28% | +44.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.92% | -30.80% | +8.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.46% | 15.23% | -5.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности WY и LAND
Weyerhaeuser Company (WY) имеет более высокую волатильность в 7.98% по сравнению с Gladstone Land Corporation (LAND) с волатильностью 6.63%. Это указывает на то, что WY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LAND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WY | LAND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.98% | 6.63% | +1.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.60% | 22.38% | -3.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.00% | 29.47% | -3.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.22% | 31.41% | -5.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.13% | 29.96% | +2.17% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WY и LAND
Дивидендная доходность WY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%, что меньше доходности LAND в 6.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LAND Gladstone Land Corporation | 6.52% | 6.12% | 5.16% | 3.83% | 2.98% | 1.60% | 3.67% | 4.12% | 4.63% | 3.90% | 4.40% | 5.38% |
WY Weyerhaeuser Company | 3.32% | 3.55% | 3.34% | 4.77% | 7.00% | 2.87% | 1.52% | 4.50% | 6.04% | 3.55% | 4.12% | 4.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WY и LAND
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Weyerhaeuser Company и Gladstone Land Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WY и LAND
WY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Weyerhaeuser Company сообщила о валовой прибыли в 318.00M при выручке в 1.73B, что соответствует валовой рентабельности в 18.4%.
LAND - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gladstone Land Corporation сообщила о валовой прибыли в 14.64M при выручке в 14.80M, что соответствует валовой рентабельности в 98.9%.
WY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Weyerhaeuser Company сообщила об операционной прибыли в 247.00M при выручке в 1.73B, что соответствует операционной рентабельности 14.3%.
LAND - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gladstone Land Corporation сообщила об операционной прибыли в 12.68M при выручке в 14.80M, что соответствует операционной рентабельности 85.7%.
WY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Weyerhaeuser Company сообщила о чистой прибыли в 156.00M при выручке в 1.73B, что соответствует чистой рентабельности 9.0%.
LAND - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gladstone Land Corporation сообщила о чистой прибыли в -9.99M при выручке в 14.80M, что соответствует чистой рентабельности -67.5%.
Часто задаваемые вопросы
WY and LAND have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WY has higher volatility (7.98%) compared to LAND (6.63%). In terms of maximum drawdown, WY dropped -75.69% vs LAND's -76.45%.
WY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.07 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WY и LAND
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор