PortfoliosLab logo
Сравнение WY с LAND
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между WY и LAND составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности WY и LAND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Weyerhaeuser Company (WY) и Gladstone Land Corporation (LAND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
28.88%
10.68%
WY
LAND

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WY:

-0.75

LAND:

-0.74

Коэф-т Сортино

WY:

-0.99

LAND:

-0.93

Коэф-т Омега

WY:

0.89

LAND:

0.89

Коэф-т Кальмара

WY:

-0.56

LAND:

-0.25

Коэф-т Мартина

WY:

-1.96

LAND:

-1.04

Индекс Язвы

WY:

10.03%

LAND:

18.61%

Дневная вол-ть

WY:

26.14%

LAND:

26.29%

Макс. просадка

WY:

-72.53%

LAND:

-76.08%

Текущая просадка

WY:

-34.85%

LAND:

-73.65%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WY:

$18.51B

LAND:

$354.97M

EPS

WY:

$0.54

LAND:

-$0.29

Коэффициент PEG

WY:

1.38

LAND:

22.95

Коэффициент P/S

WY:

2.61

LAND:

4.17

Коэффициент P/B

WY:

1.85

LAND:

0.51

Общая выручка (12 мес.)

WY:

$5.66B

LAND:

$64.96M

Валовая прибыль (12 мес.)

WY:

$1.42B

LAND:

$49.62M

EBITDA (12 мес.)

WY:

$1.21B

LAND:

$42.37M

Доходность по периодам

С начала года, WY показывает доходность -11.25%, что значительно ниже, чем у LAND с доходностью -7.97%. За последние 10 лет акции WY уступали акциям LAND по среднегодовой доходности: 1.51% против 1.73% соответственно.


WY

С начала года

-11.25%

1 месяц

-16.15%

6 месяцев

-20.95%

1 год

-17.95%

5 лет

7.59%

10 лет

1.51%

LAND

С начала года

-7.97%

1 месяц

-5.40%

6 месяцев

-23.71%

1 год

-18.95%

5 лет

-3.20%

10 лет

1.73%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WY и LAND

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

WY
Ранг риск-скорректированной доходности WY, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WY, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WY, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WY, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WY, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WY, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина

LAND
Ранг риск-скорректированной доходности LAND, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LAND, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LAND, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LAND, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LAND, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LAND, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WY c LAND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Weyerhaeuser Company (WY) и Gladstone Land Corporation (LAND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа WY, с текущим значением в -0.75, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
WY: -0.75
LAND: -0.74
Коэффициент Сортино WY, с текущим значением в -0.99, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
WY: -0.99
LAND: -0.93
Коэффициент Омега WY, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
WY: 0.89
LAND: 0.89
Коэффициент Кальмара WY, с текущим значением в -0.56, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
WY: -0.56
LAND: -0.25
Коэффициент Мартина WY, с текущим значением в -1.96, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
WY: -1.96
LAND: -1.04

Показатель коэффициента Шарпа WY на текущий момент составляет -0.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LAND равному -0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WY и LAND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.75
-0.74
WY
LAND

Дивиденды

Сравнение дивидендов WY и LAND

Дивидендная доходность WY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, что меньше доходности LAND в 5.75%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
WY
Weyerhaeuser Company
3.26%3.34%4.77%7.00%2.87%1.52%4.50%6.04%3.55%4.12%4.00%2.84%
LAND
Gladstone Land Corporation
5.75%5.20%3.82%2.98%1.60%3.69%4.12%4.60%3.91%4.40%5.38%3.36%

Просадки

Сравнение просадок WY и LAND

Максимальная просадка WY за все время составила -72.53%, примерно равная максимальной просадке LAND в -76.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WY и LAND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-34.85%
-73.65%
WY
LAND

Волатильность

Сравнение волатильности WY и LAND

Weyerhaeuser Company (WY) имеет более высокую волатильность в 13.24% по сравнению с Gladstone Land Corporation (LAND) с волатильностью 12.21%. Это указывает на то, что WY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LAND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.24%
12.21%
WY
LAND

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WY и LAND

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Weyerhaeuser Company и Gladstone Land Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию