Сравнение WY с LAND
WY (Weyerhaeuser Company) and LAND (Gladstone Land Corporation) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — WY in REIT - Specialty, LAND in REIT - Industrial. Over the past 10 years, WY returned 1.57%/yr vs 2.81%/yr for LAND. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WY и LAND
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WY показывает доходность 5.17%, что значительно выше, чем у LAND с доходностью 4.33%. За последние 10 лет акции WY уступали акциям LAND по среднегодовой доходности: 1.57% против 2.81% соответственно.
WY
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- 4.22%
- С начала года
- 5.17%
- 6 месяцев
- 16.42%
- 1 год
- -3.55%
- 3 года*
- -1.83%
- 5 лет*
- -3.47%
- 10 лет*
- 1.57%
LAND
- 1 день
- 1.52%
- 1 месяц
- -2.63%
- С начала года
- 4.33%
- 6 месяцев
- 4.09%
- 1 год
- 0.87%
- 3 года*
- -13.11%
- 5 лет*
- -13.92%
- 10 лет*
- 2.81%
Сравнение доходности по годам WY и LAND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WY Weyerhaeuser Company | 5.17% | -13.05% | -16.61% | 18.04% | -20.44% | 26.92% | 13.04% | 45.57% | -35.46% | 21.60% |
LAND Gladstone Land Corporation | 4.33% | -10.69% | -21.63% | -18.49% | -44.42% | 136.25% | 17.35% | 18.07% | -10.82% | 24.66% |
Correlation
The correlation between WY and LAND is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2013 г. | 0.33 |
The correlation between WY and LAND shifts across timeframes, from 0.33 (all time) to 0.47 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
WY:
$0.73
LAND:
-$0.31
WY:
1.93
LAND:
4.05
WY:
$6.92B
LAND:
$86.33M
WY:
$928.00M
LAND:
$12.83M
WY:
$999.00M
LAND:
$64.70M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WY vs. LAND — Ранг доходности на риск
WY
LAND
Сравнение WY c LAND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Weyerhaeuser Company (WY) и Gladstone Land Corporation (LAND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WY | LAND | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.03 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.16 | 0.03 | -0.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.33 | 0.06 | -0.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WY | LAND | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 | 0.03 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.13 | -0.44 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 | 0.09 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.03 | +0.11 |
Просадки
Сравнение просадок WY и LAND
Максимальная просадка WY за все время составила -75.69%, примерно равная максимальной просадке LAND в -76.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WY и LAND.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WY | LAND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.69% | -76.45% | +0.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.96% | -25.44% | +3.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.98% | -45.24% | +7.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.02% | -76.45% | +33.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.69% | -76.45% | +14.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.88% | -73.33% | +40.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.91% | -30.64% | +8.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.64% | 13.85% | -3.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности WY и LAND
Weyerhaeuser Company (WY) и Gladstone Land Corporation (LAND) имеют волатильность 7.20% и 7.17% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WY | LAND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.20% | 7.17% | +0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.62% | 22.02% | -3.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.86% | 29.63% | -3.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.19% | 31.43% | -5.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.17% | 29.96% | +2.21% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WY и LAND
Дивидендная доходность WY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, что меньше доходности LAND в 6.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LAND Gladstone Land Corporation | 6.01% | 6.12% | 5.16% | 3.83% | 2.98% | 1.60% | 3.67% | 4.12% | 4.63% | 3.90% | 4.40% | 5.38% |
WY Weyerhaeuser Company | 2.55% | 3.55% | 3.34% | 4.77% | 7.00% | 2.87% | 1.52% | 4.50% | 6.04% | 3.55% | 4.12% | 4.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WY и LAND
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Weyerhaeuser Company и Gladstone Land Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WY и LAND
WY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Weyerhaeuser Company сообщила о валовой прибыли в 318.00M при выручке в 1.73B, что соответствует валовой рентабельности в 18.4%.
LAND - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gladstone Land Corporation сообщила о валовой прибыли в 14.64M при выручке в 14.80M, что соответствует валовой рентабельности в 98.9%.
WY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Weyerhaeuser Company сообщила об операционной прибыли в 247.00M при выручке в 1.73B, что соответствует операционной рентабельности 14.3%.
LAND - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gladstone Land Corporation сообщила об операционной прибыли в 12.68M при выручке в 14.80M, что соответствует операционной рентабельности 85.7%.
WY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Weyerhaeuser Company сообщила о чистой прибыли в 156.00M при выручке в 1.73B, что соответствует чистой рентабельности 9.0%.
LAND - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gladstone Land Corporation сообщила о чистой прибыли в -9.99M при выручке в 14.80M, что соответствует чистой рентабельности -67.5%.
Часто задаваемые вопросы
WY and LAND have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WY has higher volatility (7.20%) compared to LAND (7.17%). In terms of maximum drawdown, WY dropped -75.69% vs LAND's -76.45%.
LAND currently has the higher Sharpe Ratio (0.03 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WY и LAND
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор