Сравнение WY с BDN
WY (Weyerhaeuser Company) and BDN (Brandywine Realty Trust) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — WY in REIT - Specialty, BDN in REIT - Office. Over the past 10 years, WY returned 1.10%/yr vs -8.00%/yr for BDN. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WY и BDN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WY показывает доходность 4.99%, что значительно ниже, чем у BDN с доходностью 18.68%. За последние 10 лет акции WY превзошли акции BDN по среднегодовой доходности: 1.10% против -8.00% соответственно.
WY
- 1 день
- 2.26%
- 1 месяц
- -1.37%
- 6 месяцев
- -7.19%
- С начала года
- 4.99%
- 1 год
- -2.26%
- 3 года*
- -7.94%
- 5 лет*
- -2.40%
- 10 лет*
- 1.10%
BDN
- 1 день
- 1.59%
- 1 месяц
- 2.24%
- 6 месяцев
- 9.88%
- С начала года
- 18.68%
- 1 год
- -17.72%
- 3 года*
- 0.08%
- 5 лет*
- -16.77%
- 10 лет*
- -8.00%
Сравнение доходности по годам WY и BDN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WY Weyerhaeuser Company | 4.99% | -13.05% | -16.61% | 18.04% | -20.44% | 26.92% | 13.04% | 45.57% | -35.46% | 21.60% |
BDN Brandywine Realty Trust | 18.68% | -41.31% | 17.13% | 1.73% | -50.65% | 19.50% | -19.06% | 28.95% | -26.04% | 14.42% |
Correlation
The correlation between WY and BDN is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 1986 г. | 0.30 |
The correlation between WY and BDN shifts across timeframes, from 0.30 (all time) to 0.48 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
WY:
$17.63B
BDN:
$554.14M
WY:
$0.82
BDN:
-$1.16
WY:
1.70
BDN:
1.13
WY:
$6.92B
BDN:
$489.94M
WY:
$928.00M
BDN:
$343.79M
WY:
$999.00M
BDN:
$38.42M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WY vs. BDN — Ранг доходности на риск
WY
BDN
Сравнение WY c BDN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Weyerhaeuser Company (WY) и Brandywine Realty Trust (BDN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WY | BDN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 0.94 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.11 | -0.41 | +0.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.23 | -0.69 | +0.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WY и BDN
Максимальная просадка WY за все время составила -75.69%, что меньше максимальной просадки BDN в -96.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WY и BDN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WY | BDN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.69% | -96.84% | +21.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.78% | -43.44% | +23.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.98% | -56.26% | +18.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.02% | -73.17% | +30.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.69% | -73.17% | +11.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.99% | -64.63% | +31.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.94% | -39.31% | +17.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.78% | 25.56% | -15.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности WY и BDN
Weyerhaeuser Company (WY) имеет более высокую волатильность в 9.34% по сравнению с Brandywine Realty Trust (BDN) с волатильностью 8.78%. Это указывает на то, что WY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BDN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WY | BDN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.34% | 8.78% | +0.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.16% | 25.94% | -7.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.54% | 34.24% | -7.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.37% | 38.24% | -11.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.11% | 35.32% | -3.21% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WY и BDN
Дивидендная доходность WY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.44%, что меньше доходности BDN в 10.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDN Brandywine Realty Trust | 10.03% | 18.15% | 10.71% | 13.33% | 12.36% | 5.66% | 6.38% | 4.83% | 5.59% | 3.52% | 3.76% | 4.39% |
WY Weyerhaeuser Company | 3.44% | 3.55% | 3.34% | 4.77% | 7.00% | 2.87% | 1.52% | 4.50% | 6.04% | 3.55% | 4.12% | 4.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WY и BDN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Weyerhaeuser Company и Brandywine Realty Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WY и BDN
WY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Weyerhaeuser Company сообщила о валовой прибыли в 318.00M при выручке в 1.73B, что соответствует валовой рентабельности в 18.4%.
BDN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Brandywine Realty Trust сообщила о валовой прибыли в 115.68M при выручке в 127.00M, что соответствует валовой рентабельности в 91.1%.
WY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Weyerhaeuser Company сообщила об операционной прибыли в 247.00M при выручке в 1.73B, что соответствует операционной рентабельности 14.3%.
BDN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Brandywine Realty Trust сообщила об операционной прибыли в 1.51M при выручке в 127.00M, что соответствует операционной рентабельности 1.2%.
WY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Weyerhaeuser Company сообщила о чистой прибыли в 156.00M при выручке в 1.73B, что соответствует чистой рентабельности 9.0%.
BDN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Brandywine Realty Trust сообщила о чистой прибыли в -48.91M при выручке в 127.00M, что соответствует чистой рентабельности -38.5%.
Часто задаваемые вопросы
WY and BDN have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WY has higher volatility (9.34%) compared to BDN (8.78%). In terms of maximum drawdown, WY dropped -75.69% vs BDN's -96.84%.
WY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.09 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WY и BDN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор